Analisis Keuangan Saham CUB - CubicFarm Systems Corp. (TSXV) Stock

Gambaran Umum

CubicFarm Systems Corp., headquartered in Canada, operates primarily within the agricultural technology sector. The company specializes in developing automated, controlled-environment growing systems designed to efficiently produce crops near urban centers, significantly reducing the need for extensive supply chains. Key innovations include their hydroponic CubicFarm System and the fodder-growing HydroGreen Grow System. These technologies aim to maximize yield, optimize water usage, and reduce labor costs, which cater to both local farmers and larger corporate clients seeking sustainable farming solutions. Recent ventures focus on expanding their technology's applications and enhancing system efficiencies, positioning it as a vanguard in the agri-tech industry pursuing localized food production systems.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk CubicFarm Systems Corp. per 2024 Sep 30 adalah 0.68 MM.
Nilai operating income untuk CubicFarm Systems Corp. per 2024 Sep 30 adalah -6.58 MM.
Nilai net income untuk CubicFarm Systems Corp. per 2024 Sep 30 adalah -12.63 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-09-30	0.68	-6.58	-12.63
2024-06-30	0.68	-8.49	-12.28
2024-03-31	3.87	-9.38	-13.65
2023-12-31	4.31	-11.45	-16.45
2023-09-30	4.01	-21.47	-40.74
2023-06-30	4.28	-27.55	-51.21
2023-03-31	3.85	-33.90	-56.28
2022-12-31	3.64	-38.68	-60.37
2022-09-30	4.28	-37.79	-41.77
2022-06-30	4.14	-37.30	-37.06
2022-03-31	1.61	-34.57	-34.44
2021-12-31	5.27	-29.96	-29.36
2021-09-30	4.68	-24.97	-24.47
2021-06-30	4.89	-20.64	-20.27
2021-03-31	8.59	-16.19	-16.14
2020-12-31	4.88	-15.53	-15.95
2020-09-30	5.33	-11.24	-11.58
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk CubicFarm Systems Corp. pada 2024 Sep 30 adalah -0.39.
laba per saham yang terdilusi untuk CubicFarm Systems Corp. pada 2024 Sep 30 adalah -0.39.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-09-30	-0.39	-0.39
2024-06-30	-0.45	-0.45
2024-03-31	-0.52	-0.52
2023-12-31	-0.65	-0.65
2023-09-30	-1.81	-1.81
2023-06-30	-2.58	-2.58
2023-03-31	-2.94	-2.94
2022-12-31	-3.29	-3.29
2022-09-30	-2.32	-2.32
2022-06-30	-2.14	-2.14
2022-03-31	-2.09	-2.09
2021-12-31	-1.90	-1.90
2021-09-30	-1.73	-1.69
2021-06-30	-1.55	-1.51
2021-03-31	-1.33	-1.29
2020-12-31	-1.45	-1.40
2020-09-30	-1.11	-1.11
2020-06-30	-1.09	-1.10

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk CubicFarm Systems Corp. per 2024 Sep 30 adalah -3.88 MM.
Nilai cash from investing activities untuk CubicFarm Systems Corp. per 2024 Sep 30 adalah -0.02 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk CubicFarm Systems Corp. per 2024 Sep 30 adalah 3.34 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-09-30	-3.88	-0.02	3.34
2024-06-30	-3.11	-0.02	3.10
2024-03-31	-4.41	0.02	2.70
2023-12-31	-6.50	0.44	3.27
2023-09-30	-9.29	0.15	2.58
2023-06-30	-18.94	-0.79	8.22
2023-03-31	-24.90	-3.23	17.43
2022-12-31	-28.01	-5.21	14.79
2022-09-30	-33.47	-6.50	32.68
2022-06-30	-33.42	-10.75	27.52
2022-03-31	-32.34	-8.88	41.46
2021-12-31	-30.47	-7.81	43.53
2021-09-30	-23.36	-6.62	40.64
2021-06-30	-17.42	-1.50	43.81
2021-03-31	-14.12	-1.36	25.51
2020-12-31	-10.08	-1.16	23.64
2020-09-30	-10.04	-0.41	8.71
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-09-30
2024-06-30	-0.24
2024-03-31	-0.25	-0.56	-0.56
2023-12-31	-0.16	-0.35	-0.35
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31		6.41
2021-12-31	-7.24	6.30	8.02
2021-09-30	-8.71	5.58	6.77
2021-06-30	-0.64	0.41	0.50
2021-03-31	-0.68	0.68	1.01
2020-12-31	-0.86	0.63	0.88
2020-09-30	-1.03	0.98	1.97
2020-06-30	-1.15	0.81	1.39

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk CubicFarm Systems Corp. pada 2024 Sep 30 adalah 0.00.
EBIT (3 tahun) / EV untuk CubicFarm Systems Corp. pada 2024 Sep 30 adalah -2.87.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-09-30	0.00	-2.87
2024-06-30	-4.21	-4.56
2024-03-31	-1.83	-1.97
2023-12-31	-2.21	-2.04
2023-09-30	-2.45	-1.81
2023-06-30	-2.61	-1.82
2023-03-31	-3.42	-2.63
2022-12-31	-2.37	-1.55
2022-09-30	-1.94	-1.35
2022-06-30	-0.35	-0.23
2022-03-31	0.00	-0.05
2021-12-31	-0.15	-0.10
2021-09-30	-0.13	-0.08
2021-06-30	2.36	1.35
2021-03-31	-6.40	-3.72
2020-12-31	52.08	26.07
2020-09-30	-1.08	-0.69
2020-06-30	-1.25	-0.78

Efektivitas Manajemen

roa untuk CubicFarm Systems Corp. pada 2024 Sep 30 adalah 0.00.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-09-30	0.00
2024-06-30	-1.75
2024-03-31	-1.71
2023-12-31	-0.79	-2.09
2023-09-30	-0.96	-1.72
2023-06-30	-1.06	-1.72
2023-03-31	-0.84	-1.72	-23.31	-4.44	-10.31
2022-12-31	-0.93	-1.26	-1.18	-0.21	-0.95
2022-09-30	-0.82	-1.26	-1.40	-0.25	-1.12
2022-06-30	-0.68	-0.97	-1.06	-0.48	-0.96
2022-03-31	0.00	-1.69	-0.98
2021-12-31	-0.83	-1.35	-0.64	0.11	-0.65
2021-09-30	-1.29	-2.37	-0.76	0.62	-0.44
2021-06-30	-1.16	-1.71	-0.58	0.89	-0.44
2021-03-31	-1.01	-1.96	-0.85	0.95	-0.64
2020-12-31	-1.19	-1.52	-0.80	0.99	-0.45
2020-09-30	-0.72	-0.94	-0.70	-0.10	-0.60
2020-06-30	-0.56	-0.71	-0.63	-0.39	-0.70

Gross Margins

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-09-30
2024-06-30	-1.70	-10.15	-5.32
2024-03-31	-1.70	-10.15	-5.32
2023-12-31	-1.70	-10.15	-5.32
2023-09-30	-1.58	-11.97	-6.44
2023-06-30	-1.69	-11.97	-6.44
2023-03-31	-0.09	-14.63	-8.81
2022-12-31	-0.09	-9.76	-8.83
2022-09-30	-0.12	-9.76	-8.83
2022-06-30	-0.50	-8.94	-9.00
2022-03-31		-21.39	-21.47
2021-12-31	-2.69	-5.57	-5.68
2021-09-30	-1.91	-27.47	-28.13
2021-06-30	-1.91	-19.56	-19.99
2021-03-31	-0.17	-4.12	-4.17
2020-12-31	-1.50	-16.21	-16.02
2020-09-30	0.46	-2.17	-2.11
2020-06-30	0.43	-1.95	-1.88