Analisis Keuangan Saham CVE - Cenovus Energy Inc. (TSX) Stock

Gambaran Umum

Cenovus Energy Inc. is a Canadian integrated oil and natural gas company headquartered in Calgary, Alberta. The company operates within the energy sector, primarily focused on the development, production, and marketing of crude oil, natural gas liquids, and natural gas. A significant player in the Canadian oil sands, Cenovus Energy has key projects that include Foster Creek and Christina Lake, which are among the largest thermal in-situ oil sands developments in the region. Additionally, Cenovus Energy has made strategic acquisitions to enhance its footprint in both oil sands and conventional production areas. Leveraging advanced technology and sustainable practices, Cenovus aims to maximize value and efficiency in its operations while prioritizing environmental stewardship.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Cenovus Energy Inc. per 2025 Jun 30 adalah 52,250.00 MM.
Nilai operating income untuk Cenovus Energy Inc. per 2025 Jun 30 adalah 3,702.00 MM.
Nilai net income untuk Cenovus Energy Inc. per 2025 Jun 30 adalah 2,676.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	52,250.00	3,702.00	2,676.00
2025-03-31	54,513.00	4,401.00	2,825.00
2024-12-31	54,277.00	4,778.00	3,142.00
2024-09-30	55,028.00	4,960.00	3,739.00
2024-06-30	55,356.00	6,584.00	4,783.00
2024-03-31	53,005.00	6,180.00	4,649.00
2023-12-31	52,204.00	5,341.00	4,109.00
2023-09-30	53,133.00	5,791.00	4,150.00
2023-06-30	56,027.00	5,242.00	3,895.00
2023-03-31	62,961.00	7,775.00	5,461.00
2022-12-31	66,897.00	8,906.00	6,450.00
2022-09-30	66,560.00	9,196.00	5,258.00
2022-06-30	61,790.00	8,495.00	4,200.00
2022-03-31	53,262.00	5,471.00	1,992.00
2021-12-31	46,357.00	4,272.00	587.00
2021-09-30	36,380.00	2,064.00	842.00
2021-06-30	27,338.00	694.00	97.00
2021-03-31	18,875.00	-347.00	-362.00
2020-12-31	13,543.00	-2,583.00	-2,379.00
2020-09-30	14,631.00	-1,963.00	-2,113.00
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	1.52	1.51
2024-12-31	1.68	1.67
2024-09-30	1.99	1.94
2024-06-30	2.53	2.49
2024-03-31	2.45	2.40
2023-12-31	2.15	2.09
2023-09-30	2.16	2.12
2023-06-30	2.02	1.97
2023-03-31	2.81	2.74
2022-12-31	3.29	3.20
2022-09-30	2.64	2.58
2022-06-30	2.09	2.03
2022-03-31	0.97	0.96
2021-12-31	0.27	0.27
2021-09-30	0.45	0.43
2021-06-30	0.05	0.04
2021-03-31	-0.26	-0.27
2020-12-31	-1.94	-1.94
2020-09-30	-1.72	-1.72
2020-06-30	-1.41	-1.41

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Cenovus Energy Inc. per 2025 Jun 30 adalah 8,192.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Cenovus Energy Inc. per 2025 Jun 30 adalah -5,544.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Cenovus Energy Inc. per 2025 Jun 30 adalah -3,288.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	8,192.00	-5,544.00	-3,288.00
2025-03-31	8,625.00	-5,339.00	-3,122.00
2024-12-31	9,235.00	-5,126.00	-3,505.00
2024-09-30	10,152.00	-4,893.00	-3,403.00
2024-06-30	10,416.00	-4,686.00	-4,828.00
2024-03-31	9,599.00	-4,675.00	-4,555.00
2023-12-31	7,388.00	-5,295.00	-4,313.00
2023-09-30	7,412.00	-5,185.00	-4,424.00
2023-06-30	8,763.00	-4,774.00	-5,646.00
2023-03-31	9,752.00	-4,406.00	-7,018.00
2022-12-31	11,403.00	-2,314.00	-7,676.00
2022-09-30	10,617.00	-1,539.00	-7,842.00
2022-06-30	8,666.00	-1,176.00	-4,933.00
2022-03-31	7,056.00	-809.00	-3,639.00
2021-12-31	5,919.00	-942.00	-2,507.00
2021-09-30	3,985.00	-747.00	-1,655.00
2021-06-30	2,579.00	-556.00	-1,064.00
2021-03-31	376.00	-338.00	694.00
2020-12-31	273.00	-863.00	837.00
2020-09-30	763.00	-1,129.00	376.00
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Cenovus Energy Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 11.95.
p/libro untuk Cenovus Energy Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 1.13.
p/tbv untuk Cenovus Energy Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 1.26.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	11.95	1.13	1.26
2025-03-31	11.44	1.21	1.34
2024-12-31	10.41	1.31	1.46
2024-09-30	8.43	1.34	1.49
2024-06-30	10.22	1.60	1.77
2024-03-31	10.68	1.53	1.70
2023-12-31	10.05	1.45	1.61
2023-09-30	7.93	1.13	1.27
2023-06-30	11.45	1.63	1.83
2023-03-31	8.21	1.60	1.79
2022-12-31	5.94	1.13	1.26
2022-09-30	10.09	1.61	1.86
2022-06-30	10.31	1.65	1.90
2022-03-31	64.15	1.59	1.88
2021-12-31	36.78	1.27	1.45
2021-09-30	45.50	1.57	1.80
2021-06-30	394.99	1.62	1.86
2021-03-31	-105.83	1.62	1.86
2020-12-31	-9.81	1.40	1.63
2020-09-30	-11.04	1.37	1.59
2020-06-30	-13.47	1.35	1.56

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Cenovus Energy Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Cenovus Energy Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.09	0.13
2025-03-31	0.10	0.14
2024-12-31	0.11	0.14
2024-09-30	0.14	0.14
2024-06-30	0.11	0.10
2024-03-31	0.10	0.10
2023-12-31	0.11	0.10
2023-09-30	0.13	0.10
2023-06-30	0.10	0.07
2023-03-31	0.14	0.06
2022-12-31	0.20	0.05
2022-09-30	0.12	0.03
2022-06-30	0.12	0.02
2022-03-31	0.03	-0.00
2021-12-31	0.03	-0.01
2021-09-30	0.02	-0.02
2021-06-30	-0.00	-0.02
2021-03-31	-0.02	-0.03
2020-12-31	-0.11	-0.06
2020-09-30	-0.09	-0.07
2020-06-30	-0.07	-0.07

Efektivitas Manajemen

roa untuk Cenovus Energy Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
roe untuk Cenovus Energy Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
roic untuk Cenovus Energy Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
croic untuk Cenovus Energy Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
ocroic untuk Cenovus Energy Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.21.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.05	0.09	0.07	0.01	0.21
2025-03-31	0.06	0.11	0.08	0.02	0.23
2024-12-31	0.07	0.11	0.09	0.05	0.26
2024-09-30	0.09	0.13	0.12	0.02	0.26
2024-06-30	0.09	0.17	0.12	0.01	0.24
2024-03-31	0.07	0.15	0.11	-0.06	0.19
2023-12-31	0.08	0.15	0.11	-0.06	0.19
2023-09-30	0.07	0.15	0.10	-0.04	0.23
2023-06-30	0.07	0.15	0.10	-0.04	0.23
2023-03-31	0.10	0.22	0.14	-0.03	0.25
2022-12-31	0.10	0.22	0.13	0.04	0.27
2022-09-30	0.08	0.17	0.13	0.04	0.25
2022-06-30	0.08	0.18	0.10	0.06	0.21
2022-03-31	0.01	0.02	0.05	0.06	0.18
2021-12-31	0.03	0.05	0.01	0.06	0.10
2021-09-30	0.03	0.05	0.02	0.04	0.10
2021-06-30	0.00	0.01	0.00	0.02	0.06
2021-03-31	-0.01	-0.02	-0.01	0.02	0.01
2020-12-31	-0.07	-0.12	-0.09	0.01	0.01
2020-09-30	-0.06	-0.11	-0.08	-0.00	0.03
2020-06-30	-0.05	-0.09	-0.06	0.00	0.03

Gross Margins

marjin kotor untuk Cenovus Energy Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.19.
marjin bersih untuk Cenovus Energy Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
marjin operasi untuk Cenovus Energy Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.19	0.05	0.08
2025-03-31	0.20	0.06	0.09
2024-12-31	0.20	0.07	0.09
2024-09-30	0.23	0.09	0.12
2024-06-30	0.23	0.09	0.12
2024-03-31	0.21	0.08	0.10
2023-12-31	0.22	0.08	0.11
2023-09-30	0.19	0.07	0.09
2023-06-30	0.19	0.07	0.09
2023-03-31	0.22	0.09	0.12
2022-12-31	0.24	0.08	0.14
2022-09-30	0.24	0.08	0.14
2022-06-30	0.25	0.07	0.14
2022-03-31	0.24	0.04	0.10
2021-12-31	0.22	0.01	0.09
2021-09-30	0.22	0.02	0.06
2021-06-30	0.22	0.00	0.03
2021-03-31	0.21	-0.02	-0.02
2020-12-31	0.09	-0.18	-0.19
2020-09-30	0.09	-0.14	-0.16
2020-06-30	0.11	-0.11	-0.10

DE:CXD	€ 14.05
US:CVE	US$ 15.95
MX:CVE N