Analisis Keuangan Saham CVG - Clairvest Group Inc. (TSX) Stock

Gambaran Umum

Clairvest Group Inc., sebuah perusahaan manajemen ekuitas swasta yang berbasis di Kanada, mengkhususkan diri dalam menyediakan modal ekuitas kepada perusahaan-perusahaan yang berkinerja buruk atau berada di segmen pasar menengah di berbagai industri. Sejak awal berdirinya, Clairvest telah memfokuskan investasinya pada sektor-sektor seperti game, perawatan kesehatan, teknologi informasi, energi terbarukan, dan konstruksi. Di antara proyek-proyek utamanya, Clairvest telah secara signifikan berinvestasi di sektor pengelolaan limbah dan lingkungan, memposisikan kembali perusahaan untuk pertumbuhan dan efisiensi operasional. Strategi perusahaan melibatkan kemitraan dengan tim manajemen perusahaan portofolionya untuk mendorong pertumbuhan pendapatan dan laba yang berkelanjutan, sehingga meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan. Pendekatan Clairvest bersifat langsung, berfokus pada penciptaan nilai kolaboratif dan ekspansi strategis di pasar khusus.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Clairvest Group Inc. per 2025 Jun 30 adalah 186.39 MM.
Nilai operating income untuk Clairvest Group Inc. per 2025 Jun 30 adalah 141.49 MM.
Nilai net income untuk Clairvest Group Inc. per 2025 Jun 30 adalah 119.46 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	186.39	141.49	119.46
2025-03-31	176.48	137.31	122.04
2024-12-31	180.88	149.40	127.42
2024-09-30	124.49	99.87	84.02
2024-06-30	38.72	3.90	1.11
2024-03-31	36.65	-1.24	-3.35
2023-12-31	8.01	-47.72	-43.29
2023-09-30	67.06	-0.40	-0.88
2023-06-30	170.06	98.98	83.17
2023-03-31	130.18	62.11	52.37
2022-12-31	377.61	308.78	273.22
2022-09-30	422.23	353.63	312.29
2022-06-30	382.14	335.56	300.77
2022-03-31	421.06	375.72	330.21
2021-12-31	212.19	160.81	137.97
2021-09-30	183.84	131.76	111.38
2021-06-30	135.69	73.61	58.59
2021-03-31	177.72	120.72	104.84
2020-12-31	94.85	73.21	65.12
2020-09-30	134.20	100.84	88.23
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	8.79	8.78
2024-09-30	5.74	5.74
2024-06-30	0.07	0.07
2024-03-31
2023-12-31	-2.89	-2.90
2023-09-30	-0.06	-0.06
2023-06-30	5.54	5.54
2023-03-31	3.48
2022-12-31	18.16	18.16
2022-09-30	20.74	20.74
2022-06-30	19.92	19.92
2022-03-31	21.93
2021-12-31	9.16	9.16
2021-09-30	7.40	7.40
2021-06-30	3.90	3.90
2021-03-31	6.96
2020-12-31	4.32	4.32
2020-09-30	5.84	5.84
2020-06-30	8.47	8.47
2020-03-31	4.60

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Clairvest Group Inc. per 2025 Jun 30 adalah 93.14 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Clairvest Group Inc. per 2025 Jun 30 adalah -0.55 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Clairvest Group Inc. per 2025 Jun 30 adalah -45.03 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	93.14	-0.55	-45.03
2025-03-31	79.53	-0.94	-46.75
2024-12-31	79.32	-0.71	-43.34
2024-09-30	70.51	-0.70	-68.19
2024-06-30	36.80	-0.69	-40.35
2024-03-31	-33.80	-0.85	-38.08
2023-12-31	-53.41	-1.29	-38.02
2023-09-30	3.46	-1.20	-12.29
2023-06-30	-15.00	-1.00	-13.73
2023-03-31	13.63	-0.45	-13.73
2022-12-31	109.74	-0.01	-13.71
2022-09-30	8.11	-0.01	-13.96
2022-06-30	-88.69	-0.01	-8.93
2022-03-31	41.02	-0.47	-8.93
2021-12-31	-57.40	-0.47	-8.93
2021-09-30	12.79	-0.47	-84.04
2021-06-30	131.18	-0.57	-84.04
2021-03-31	-1.58	-0.11	-84.45
2020-12-31	91.63	-0.18	-85.44
2020-09-30	54.30	-0.18	-9.98
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Clairvest Group Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 9.09.
p/libro untuk Clairvest Group Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.89.
p/tbv untuk Clairvest Group Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.89.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	9.09	0.89	0.89
2025-03-31	7.87	0.81	0.81
2024-12-31	12.20	0.86	0.86
2024-09-30	951.22	0.89	0.89
2024-06-30	-23.92	0.90	0.90
2024-03-31	-24.70	0.93	0.93
2023-12-31	-1,242.75	0.93	0.93
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	6.95	0.99	0.99
2021-12-31	8.34	1.04	1.04
2021-09-30	15.28	1.03	1.03
2021-06-30	16.45	1.11	1.11
2021-03-31	9.19	1.12	1.12
2020-12-31	14.80	1.14	1.14
2020-09-30	10.93	1.11	1.11
2020-06-30	7.53	1.08	1.08
2020-03-31	13.88	1.15	1.15

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Clairvest Group Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Clairvest Group Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.15	0.09
2025-03-31	0.18	0.07
2024-12-31	0.12	0.14
2024-09-30	0.00	0.13
2024-06-30	-0.06	0.15
2024-03-31	-0.05	0.15
2023-12-31	-0.00	0.17
2023-09-30	0.09	0.16
2023-06-30	0.31	0.24
2023-03-31	0.32	0.28
2022-12-31	0.38	0.21
2022-09-30	0.35	0.19
2022-06-30	0.49	0.26
2022-03-31	0.19	0.14
2021-12-31	0.17	0.15
2021-09-30	0.11	0.13
2021-06-30	0.10	0.14
2021-03-31	0.15	0.14
2020-12-31	0.09	0.15
2020-09-30	0.14	0.17
2020-06-30	0.19	0.19
2020-03-31	0.11	0.17

Efektivitas Manajemen

roa untuk Clairvest Group Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
roe untuk Clairvest Group Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
roic untuk Clairvest Group Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
croic untuk Clairvest Group Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
ocroic untuk Clairvest Group Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.09	0.10	0.10	0.03	0.06
2025-03-31	0.10	0.10	0.10	0.03	0.06
2024-12-31	0.06	0.11	0.07	0.00	0.06
2024-09-30	0.00	0.07	0.00	-0.00	0.03
2024-06-30	-0.03	-0.04	-0.04	-0.08	-0.05
2024-03-31	-0.03	-0.04	-0.04	-0.08	-0.05
2023-12-31	-0.00	-0.00	-0.00	-0.01	0.00
2023-09-30	0.06	0.07	0.07	-0.02	-0.01
2023-06-30	0.20	0.07	0.07	-0.02	-0.01
2023-03-31	0.20	0.04	0.04	-0.00	0.01
2022-12-31	0.31	0.35	0.26	-0.00	0.01
2022-09-30	0.30	0.35	0.26	-0.00	0.01
2022-06-30	0.33	0.35	0.26	-0.08	-0.08
2022-03-31	0.14	0.38	0.28	0.03	0.03
2021-12-31	0.12	0.13	0.14	-0.07	0.01
2021-09-30	0.12	0.13	0.12	-0.08	0.15
2021-06-30	0.06	0.07	0.07	0.05	0.15
2021-03-31	0.11	0.13	0.12	-0.10	-0.00
2020-12-31	0.07	0.08	0.08	0.01	0.11
2020-09-30	0.10	0.11	0.10	0.05	0.06
2020-06-30	0.14	0.16	0.14	-0.01	-0.00
2020-03-31	0.08	0.09	0.08	-0.02	-0.01

Gross Margins

marjin kotor untuk Clairvest Group Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 1.00.
marjin bersih untuk Clairvest Group Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.69.
marjin operasi untuk Clairvest Group Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.78.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	1.00	0.69	0.78
2025-03-31	1.00	0.70	0.83
2024-12-31	1.00	0.67	0.80
2024-09-30	1.00	0.03	0.10
2024-06-30	1.00	-5.41	-5.96
2024-03-31	1.00	-5.41	-5.96
2023-12-31	1.00	-0.01	-0.01
2023-09-30	1.00	0.49	0.58
2023-06-30	1.00	0.49	0.58
2023-03-31	1.00	0.40	0.48
2022-12-31	1.00	0.74	0.84
2022-09-30	1.00	0.74	0.84
2022-06-30	1.00	0.79	0.88
2022-03-31	1.00	0.78	0.89
2021-12-31	1.00	0.65	0.76
2021-09-30	1.00	0.61	0.72
2021-06-30	1.00	0.43	0.54
2021-03-31	1.00	0.59	0.68
2020-12-31	1.00	0.69	0.77
2020-09-30	1.00	0.66	0.75
2020-06-30	1.00	0.72	0.82
2020-03-31	1.00	0.54	0.62