Analisis Keuangan Saham CVI.P - Compass Venture Inc. (TSXV) Stock

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai operating income untuk Compass Venture Inc. per 2025 Apr 30 adalah -0.08 MM.
Nilai net income untuk Compass Venture Inc. per 2025 Apr 30 adalah -0.10 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-04-30		-0.08	-0.10
2025-01-31		-0.09	-0.10
2024-10-31		-0.09	-0.11
2024-07-31		-0.09	-0.11
2024-04-30		-0.11	-0.12
2024-01-31		-0.11	-0.12
2023-10-31		-0.13	-0.14
2023-07-31		-0.11	-0.12
2023-04-30		-0.07	-0.09
2023-01-31		-0.07	-0.08
2022-10-31		-0.06	-0.07
2022-07-31		-0.06	-0.07
2022-04-30		-0.05	-0.07
2022-01-31		-0.06	-0.07
2021-10-31		-0.18	-0.19
2021-07-31		-0.16	-0.18
2021-04-30		-0.27	-0.30
2020-07-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31	-0.02	-0.02
2024-07-31	-0.02	-0.02
2024-04-30
2024-01-31	-0.02	-0.02
2023-10-31	-0.03	-0.03
2023-07-31	-0.02	-0.02
2023-04-30	-0.02	-0.02
2023-01-31	-0.01	-0.01
2022-10-31	-0.01	-0.01
2022-07-31	-0.01	-0.01
2022-04-30	-0.01	-0.01
2022-01-31	-0.01	-0.01
2021-10-31	-0.03	-0.03
2021-07-31	-0.03	-0.03
2021-04-30	-0.05	-0.05
2020-07-31	-0.11	-0.11

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Compass Venture Inc. per 2025 Apr 30 adalah -0.16 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-04-30	-0.16
2025-01-31	-0.11
2024-10-31	-0.15
2024-07-31	-0.06
2024-04-30	-0.05		0.00
2024-01-31	-0.06		0.00
2023-10-31	-0.06		0.02
2023-07-31	-0.11		0.02
2023-04-30	-0.09		0.02
2023-01-31	-0.07		0.02
2022-10-31	-0.07
2022-07-31	-0.07
2022-04-30	-0.07		0.00
2022-01-31	-0.12		0.00
2021-10-31	-0.04		0.45
2021-07-31	-0.10		0.46
2021-04-30	-0.22		0.82
2020-07-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Compass Venture Inc. pada 2025 Apr 30 adalah -3.26.
p/libro untuk Compass Venture Inc. pada 2025 Apr 30 adalah 2.10.
p/tbv untuk Compass Venture Inc. pada 2025 Apr 30 adalah 2.10.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-04-30	-3.26	2.10	2.10
2025-01-31	-3.11	2.01	2.01
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31	-2.80	1.02	1.02
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31	-4.32	1.72	1.72
2021-10-31	-4.54	1.62	1.62
2021-07-31	-1.10	0.64	0.64
2021-04-30	-1.10	0.64	0.64
2020-07-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Compass Venture Inc. pada 2025 Apr 30 adalah -1.01.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Compass Venture Inc. pada 2025 Apr 30 adalah -1.01.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-04-30	-1.01	-1.01
2025-01-31	-1.06	-1.02
2024-10-31	0.00	-0.21
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31	1.81	1.67
2023-04-30	1.26	0.75
2023-01-31	-0.92	-1.30
2022-10-31	-2.26	-4.80
2022-07-31	-0.65	-1.19
2022-04-30	-0.46	-0.15
2022-01-31	-0.59	-0.38
2021-10-31	-0.57	-0.38
2021-07-31	1.64	0.55
2021-04-30	1.64	0.55
2020-07-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Compass Venture Inc. pada 2025 Apr 30 adalah -0.30.
roe untuk Compass Venture Inc. pada 2025 Apr 30 adalah -0.38.
roic untuk Compass Venture Inc. pada 2025 Apr 30 adalah -0.65.
croic untuk Compass Venture Inc. pada 2025 Apr 30 adalah -0.68.
ocroic untuk Compass Venture Inc. pada 2025 Apr 30 adalah -0.68.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-04-30	-0.30	-0.38	-0.65	-0.68	-0.68
2025-01-31	-0.32	-0.39	-0.65	-0.86	-0.86
2024-10-31	0.00	-0.39
2024-07-31	-0.35	-0.34	-0.46	-0.23	-0.23
2024-04-30	-0.32	-0.32	-0.46	-0.23	-0.23
2024-01-31	-0.35	-0.32	-0.44	-0.22	-0.22
2023-10-31	-0.28	-0.35	-0.51	-0.16	-0.22
2023-07-31	-0.19	-0.28	-0.36	-0.28	-0.33
2023-04-30	-0.18	-0.19	-0.22	-0.14	-0.18
2023-01-31	-0.16	-0.19	-0.22	-0.14	-0.18
2022-10-31	-0.14	-0.15	-0.18	-0.18	-0.18
2022-07-31	-0.13	-0.13	-0.15	-0.15	-0.15
2022-04-30	-0.11	-0.13	-0.14	-0.26	-0.26
2022-01-31	-0.33	-0.13	-0.14	-0.26	-0.09
2021-10-31	-1.18	-1.37	-0.36	0.71	-0.20
2021-07-31			-0.58	1.16	-0.42
2021-04-30			-0.58	1.16	-0.42
2020-07-31			-1.33	1.89	-1.16

Gross Margins

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2020-07-31