Analisis Keuangan Saham CVW - CVW Sustainable Royalties Inc. (TSXV) Stock

Gambaran Umum

Ang CVW CleanTech Inc., na nakabase sa Canada, ay isang pangunguna na kumpanya na nakatuon sa sektor ng teknolohiyang pangkalikasan, na pangunahing nakatuon sa pagbuo at komersyalisasyon ng mga makabagong solusyon na naglalayong pamahalaan at ibalik ang pagmimina at basurang pang-industriya. Ang kumpanya ay kapansin-pansing kinikilala para sa mga teknolohiyang pagmamay-ari nito tulad ng CleanVAN Technology, na idinisenyo upang kunin ang mahahalagang elemento tulad ng vanadium, nickel, at cobalt mula sa oil sands waste. Ang isa pang pangunahing proyekto, ang CleanPHOS Technology, ay nagta-target sa pagbawi ng pospeyt mula sa putik ng dumi sa alkantarilya, pagtugon sa mga kritikal na isyu sa kapaligiran at pag-aambag sa mga layunin ng napapanatiling pag-unlad. Pinoposisyon ng mga teknolohikal na solusyon na ito ang CVW CleanTech Inc. sa nangunguna sa mga pagsisikap na mabawasan ang epekto sa kapaligiran habang ino-optimize ang pagbawi ng mapagkukunan at pagbabalik ng ekonomiya sa mabibigat na industriya.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai operating income untuk CVW Sustainable Royalties Inc. per 2025 Jun 30 adalah -4.60 MM.
Nilai net income untuk CVW Sustainable Royalties Inc. per 2025 Jun 30 adalah -3.74 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30		-4.60	-3.74
2025-03-31		-4.47	-3.73
2024-12-31		-4.23	-3.85
2024-09-30		-3.31	-3.20
2024-06-30		-3.86	-3.78
2024-03-31		-3.58	-3.60
2023-12-31		-3.69	-3.70
2023-09-30		-4.50	-4.49
2023-06-30		-3.85	-3.84
2023-03-31		-4.60	-4.62
2022-12-31		-4.35	-4.40
2022-09-30		-3.68	-3.71
2022-06-30		-3.27	-3.31
2022-03-31		-2.20	-2.20
2021-12-31		-2.32	-2.27
2021-09-30		-2.72	-2.72
2021-06-30		-3.38	-3.37
2021-03-31		-3.41	-3.39
2020-12-31		-3.42	-3.39
2020-09-30		-3.22	-3.17
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0.03	-0.03
2024-06-30	-0.03	-0.03
2024-03-31	-0.03	-0.03
2023-12-31	-0.03
2023-09-30	-0.04	-0.04
2023-06-30	-0.03	-0.03
2023-03-31	-0.04	-0.04
2022-12-31	-0.04
2022-09-30	-0.03	-0.03
2022-06-30	-0.03	-0.03
2022-03-31	-0.02	-0.02
2021-12-31	-0.03
2021-09-30	-0.03	-0.03
2021-06-30	-0.04	-0.04
2021-03-31	-0.04	-0.04
2020-12-31	-0.04
2020-09-30	-0.04	-0.04
2020-06-30	-0.02	-0.03
2020-03-31	-0.02	-0.01

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk CVW Sustainable Royalties Inc. per 2025 Jun 30 adalah -3.33 MM.
Nilai cash from investing activities untuk CVW Sustainable Royalties Inc. per 2025 Jun 30 adalah -14.01 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk CVW Sustainable Royalties Inc. per 2025 Jun 30 adalah 16.47 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-3.33	-14.01	16.47
2025-03-31	-3.08	-14.01	16.43
2024-12-31	-3.08	-14.01	16.28
2024-09-30	-2.47	-14.01	16.44
2024-06-30	-2.17	-0.01	0.18
2024-03-31	-2.12	-0.01	0.43
2023-12-31	-1.95	-0.01	1.00
2023-09-30	-2.36	-0.01	2.72
2023-06-30	-2.17	-0.01	3.91
2023-03-31	-2.17	-0.01	5.11
2022-12-31	-3.36	-0.01	9.92
2022-09-30	-3.20	0.04	8.05
2022-06-30	-3.46	0.04	6.74
2022-03-31	-3.06	0.04	5.34
2021-12-31	-2.24	0.04	-0.04
2021-09-30	-2.21	-0.00
2021-06-30	-2.01	2.01
2021-03-31	-2.45	2.01
2020-12-31	-2.41	2.01
2020-09-30	-2.33	2.01	-0.00
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk CVW Sustainable Royalties Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -37.38.
p/libro untuk CVW Sustainable Royalties Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 7.28.
p/tbv untuk CVW Sustainable Royalties Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 7.28.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-37.38	7.28	7.28
2025-03-31	-37.19	5.96	5.96
2024-12-31	-42.48	6.81	6.81
2024-09-30	-31.37	27.64	27.64
2024-06-30	-29.62	21.46	21.46
2024-03-31	-18.19	13.22	13.22
2023-12-31	-22.27	16.19	16.19
2023-09-30
2023-06-30	-27.05
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	-52.97	-136.48	-136.48
2021-09-30	-44.31	-371.04	-371.04
2021-06-30	-35.65	-548.85	-548.85
2021-03-31	-35.48	256.90	256.90
2020-12-31	-35.53	90.18	90.18
2020-09-30	-38.01	53.40	53.40
2020-06-30	-56.85	40.46	40.46
2020-03-31	-90.45	33.23	33.23

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk CVW Sustainable Royalties Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.03.
EBIT (3 tahun) / EV untuk CVW Sustainable Royalties Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.03.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.03	-0.03
2025-03-31	-0.03	-0.03
2024-12-31	-0.02	-0.03
2024-09-30	-0.03	-0.04
2024-06-30	-0.04	-0.03
2024-03-31	-0.06	-0.05
2023-12-31	-0.05	-0.04
2023-09-30	-0.05	-0.04
2023-06-30	-0.04	-0.03
2023-03-31	-0.02	-0.02
2022-12-31	-0.03	-0.02
2022-09-30	-0.02	-0.02
2022-06-30	-0.01	-0.02
2022-03-31
2021-12-31	-0.02	-0.02
2021-09-30	-0.02	-0.02
2021-06-30	-0.03	-0.02
2021-03-31	-0.03	-0.03
2020-12-31	-0.03	-0.03
2020-09-30	-0.03	-0.01
2020-06-30	-0.02	-0.03
2020-03-31	-0.01	-0.03

Efektivitas Manajemen

roa untuk CVW Sustainable Royalties Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.78.
roe untuk CVW Sustainable Royalties Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.87.
roic untuk CVW Sustainable Royalties Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.19.
croic untuk CVW Sustainable Royalties Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.03.
ocroic untuk CVW Sustainable Royalties Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.16.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.78	-0.87	-0.19	-0.03	-0.16
2025-03-31	-0.59	-0.75	-0.16	-0.00	-0.12
2024-12-31	-0.51	-0.69	-0.16	-0.00	-0.12
2024-09-30	-0.59	-0.52	-0.88	-0.46	-0.50
2024-06-30	-0.51	-0.53	-0.72	-0.34	-0.43
2024-03-31	-0.63	-0.67	-0.73	0.06	-0.38
2023-12-31	-0.74	-0.81	-0.73	0.06	-0.38
2023-09-30	-0.76	-0.82	-0.59	0.26	-0.33
2023-06-30	-0.87	-0.82	-0.59	0.26	-0.33
2023-03-31	-0.89	-1.22	-0.68	0.43	-0.32
2022-12-31	-3.41		-0.67	0.88	-0.57
2022-09-30	-3.04		-0.67	0.88	-0.57
2022-06-30	-1.33		-0.70	0.71	-0.74
2022-03-31	-1.47	-4.69	-0.58
2021-12-31	-0.84	-1.70
2021-09-30	-0.83	-1.21
2021-06-30	-0.92	-1.13
2021-03-31	-0.80	-0.94	-7.24	-0.94	-5.23
2020-12-31	-0.66	-0.78	-2.54	-0.30	-1.81
2020-09-30	-0.57	-0.65	-1.41	-0.14	-1.03
2020-06-30	-0.43	-0.49	-0.71	-1.09	-0.42
2020-03-31	-3.06	-28.78	-0.37	0.50	-0.06

Gross Margins

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31