Analisis Keuangan Saham CYBE - CyberCatch Holdings, Inc. (TSXV) Stock

Gambaran Umum

Ang CyberCatch Holdings, Inc., na nakabase sa United States, ay pangunahing nagpapatakbo sa loob ng sektor ng cybersecurity, na nagbibigay ng komprehensibong hanay ng mga serbisyo sa seguridad at mga solusyon na iniayon sa mga pangangailangan ng maliliit at katamtamang laki ng mga negosyo. Nakatuon ang kumpanya sa pagtukoy at pagpapagaan ng mga panganib sa cybersecurity bago sila makaapekto sa mga operasyon ng negosyo. Ang CyberCatch ay nagpapatupad ng isang natatanging kumbinasyon ng software ng pagsunod, pagsubok sa seguridad, at pagsasanay sa pag-iwas sa cybercrime, na tumutugon sa lifecycle ng cybersecurity mula sa pag-iwas hanggang sa pagbawi. Kasama sa isang kapansin-pansing proyekto ang kanilang proprietary AI-driven analytics platform, na idinisenyo upang mahulaan ang mga potensyal na paglabag sa seguridad at bawasan ang dalas at kalubhaan ng mga ito, na nagmamarka ng mga kritikal na hakbang sa proactive cyber defense na iniakma upang maprotektahan ang mahahalagang data ng negosyo sa iba't ibang industriya.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk CyberCatch Holdings, Inc. per 2025 Apr 30 adalah 0.49 MM.
Nilai operating income untuk CyberCatch Holdings, Inc. per 2025 Apr 30 adalah -1.53 MM.
Nilai net income untuk CyberCatch Holdings, Inc. per 2025 Apr 30 adalah -1.54 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-04-30	0.49	-1.53	-1.54
2025-01-31	0.50	-2.12	-2.14
2024-10-31	0.61	-2.40	-2.42
2024-07-31	0.65	-3.41	-3.42
2024-04-30	0.61	-4.33	-4.28
2024-01-31	0.53	-9.76	-12.76
2023-10-31	0.38	-9.98	-13.03
2023-07-31	0.27	-9.70	-12.81
2023-04-30	0.21	-9.35	-12.42
2023-01-31	0.16	-4.04	-4.15
2022-10-31	0.13	-4.07	-4.53
2022-07-31	0.10	-3.84	-4.65
2021-07-31	0.01	-0.55	-0.61

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-04-30
2025-01-31	-0.35	-0.35
2024-10-31	-0.42	-0.42
2024-07-31	-0.60
2024-04-30	-0.72	-0.72
2024-01-31	-2.33	-2.33
2023-10-31	-2.63	-2.63
2023-07-31	-2.92
2023-04-30	-4.28	-4.28
2023-01-31	-1.91	-1.91
2022-10-31	-3.09	-3.09
2022-07-31	-5.84
2021-07-31	-2.85

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk CyberCatch Holdings, Inc. per 2025 Apr 30 adalah -0.86 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk CyberCatch Holdings, Inc. per 2025 Apr 30 adalah 1.64 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-04-30	-0.86		1.64
2025-01-31	-0.35		1.06
2024-10-31	-0.13		0.09
2024-07-31	-0.76		0.51
2024-04-30	-3.08	-0.12	0.56
2024-01-31	-4.55	2.26	2.10
2023-10-31	-5.09	2.16	2.66
2023-07-31	-5.46	2.10	3.57
2023-04-30	-3.98	2.14	3.76
2023-01-31	-3.64	-0.29	2.20
2022-10-31	-3.60	-0.42	2.92
2022-07-31	-3.27	-0.59	2.87
2021-07-31	-0.44	-0.15	1.71

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk CyberCatch Holdings, Inc. pada 2025 Apr 30 adalah -10.01.
p/libro untuk CyberCatch Holdings, Inc. pada 2025 Apr 30 adalah -13.95.
p/tbv untuk CyberCatch Holdings, Inc. pada 2025 Apr 30 adalah -12.89.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-04-30	-10.01	-13.95	-12.89
2025-01-31
2024-10-31	-0.38	-0.78	-0.66
2024-07-31	-0.09	-0.87	-0.65
2024-04-30	-0.13	-1.31	-0.97
2024-01-31	-0.13	-2.39	-1.35
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2021-07-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk CyberCatch Holdings, Inc. pada 2025 Apr 30 adalah -0.10.
EBIT (3 tahun) / EV untuk CyberCatch Holdings, Inc. pada 2025 Apr 30 adalah -0.29.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-04-30	-0.10	-0.29
2025-01-31	0.00	-0.89
2024-10-31	-1.39	-2.36
2024-07-31	-4.99	-3.94
2024-04-30	-4.08	-2.75
2024-01-31	-4.37	-1.99
2023-10-31	-9.05	-4.24
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2021-07-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk CyberCatch Holdings, Inc. pada 2025 Apr 30 adalah -2.47.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-04-30	-2.47
2025-01-31	0.00
2024-10-31	-2.60
2024-07-31	-4.91	-5.06	-87.87	-1.24	-31.33
2024-04-30	-3.19	-5.57	-87.87	-1.24	-31.33
2024-01-31	-13.14		-17.85	-0.25	-6.36
2023-10-31	-13.56		-44.68	-1.12	-17.45
2023-07-31	-13.56		-7.61	0.10	-3.24
2023-04-30			-16.23	-6.89	-14.26
2023-01-31	-3.14		-16.23	-6.89	-14.26
2022-10-31	-3.33		-14.20	-3.47	-11.61
2022-07-31
2021-07-31

Gross Margins

marjin kotor untuk CyberCatch Holdings, Inc. pada 2025 Apr 30 adalah 0.33.
marjin bersih untuk CyberCatch Holdings, Inc. pada 2025 Apr 30 adalah -4.24.
marjin operasi untuk CyberCatch Holdings, Inc. pada 2025 Apr 30 adalah -4.21.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-04-30	0.33	-4.24	-4.21
2025-01-31
2024-10-31	0.40	-7.07	-7.14
2024-07-31	0.33	-23.95	-18.31
2024-04-30	0.33	-23.95	-18.31
2024-01-31	0.07	-34.38	-26.32
2023-10-31	-0.39	-34.38	-26.32
2023-07-31	-0.39	-48.25	-36.56
2023-04-30	-0.61	-25.91	-25.22
2023-01-31	-0.61	-25.91	-25.22
2022-10-31	-0.52	-33.52	-30.04
2022-07-31
2021-07-31