Analisis Keuangan Saham DHT.U - DRI Healthcare Trust (TSX) Stock

Gambaran Umum

DRI Healthcare Trust, based in Canada, operates in the healthcare sector with a distinct focus on acquiring pharmaceutical royalties. As an investment entity, it strategically acquires royalties related to pharmaceutical sales and product performance. One of its key objectives is to provide shareholders with a robust and growing income by leveraging the stable and non-cyclical nature of pharmaceutical royalties. The trust targets long-term investments on a global scale and focuses on partnerships with entities involved in drug development and commercialization. These assets provide a critical income stream and financial growth by capitalizing on the ongoing demand for healthcare treatments and innovations, thereby underscoring DRI Healthcare Trust's pivotal role in the health sector investment landscape.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk DRI Healthcare Trust per 2025 Jun 30 adalah 188.40 MM.
Nilai operating income untuk DRI Healthcare Trust per 2025 Jun 30 adalah 49.15 MM.
Nilai net income untuk DRI Healthcare Trust per 2025 Jun 30 adalah 3.93 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	188.40	49.15	3.93
2025-03-31	184.85	43.67	1.42
2024-12-31	186.99	46.97	-3.36
2024-09-30	201.07	58.81	11.56
2024-06-30	193.66	55.26	8.92
2024-03-31	180.11	21.67	86.08
2023-12-31	166.28	19.66	91.50
2023-09-30	113.08	-18.79	64.12
2023-06-30	105.41	-14.46	76.71
2023-03-31	98.64	17.16	4.78
2022-12-31	93.03	18.83	10.95
2022-09-30	92.61	23.57	19.77
2022-06-30	89.54	23.28	19.79
2022-03-31	91.70	27.28	24.07
2021-12-31	81.77	24.44	21.56
2020-12-31		-0.00	-0.00

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0.20	0.21
2024-06-30	0.18	0.18
2024-03-31	1.78	1.77
2023-12-31	2.06	2.05
2023-09-30	1.61	1.60
2023-06-30	2.02	2.01
2023-03-31	0.12	0.12
2022-12-31	0.28	0.28
2022-09-30	0.51	0.50
2022-06-30	0.50	0.50
2022-03-31	0.61	0.61
2021-12-31	0.62	0.62
2020-12-31

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk DRI Healthcare Trust per 2025 Jun 30 adalah 146.16 MM.
Nilai cash from investing activities untuk DRI Healthcare Trust per 2025 Jun 30 adalah -169.19 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk DRI Healthcare Trust per 2025 Jun 30 adalah 51.67 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	146.16	-169.19	51.67
2025-03-31	148.76	-182.46	22.79
2024-12-31	155.41	-293.31	111.56
2024-09-30	163.24	-130.59	28.55
2024-06-30	132.27	-327.84	128.09
2024-03-31	111.85	-139.36	83.62
2023-12-31	76.38	-128.81	78.57
2023-09-30	56.42	-158.62	109.94
2023-06-30	70.57	-146.27	153.99
2023-03-31	81.54	-320.21	219.16
2022-12-31	76.86	-273.06	171.17
2022-09-30	88.06	-240.30	138.94
2022-06-30	102.47	-151.86	-23.15
2022-03-31	104.21	-153.12	-26.80
2021-12-31	91.86	-372.33	342.18
2020-12-31	0.00	0.00	0.00

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk DRI Healthcare Trust pada 2025 Jun 30 adalah 372.90.
p/libro untuk DRI Healthcare Trust pada 2025 Jun 30 adalah 1.02.
p/tbv untuk DRI Healthcare Trust pada 2025 Jun 30 adalah -1.90.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	372.90	1.02	-1.90
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	8.98	1.05	-3.25
2023-09-30	5.09	0.93	-2.66
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	20.36	1.05	-3.33
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2020-12-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk DRI Healthcare Trust pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
EBIT (3 tahun) / EV untuk DRI Healthcare Trust pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.00	0.03
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	0.08	0.04
2023-09-30	0.15	0.06
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	0.03	0.01
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2020-12-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk DRI Healthcare Trust pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
roe untuk DRI Healthcare Trust pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
roic untuk DRI Healthcare Trust pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
croic untuk DRI Healthcare Trust pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
ocroic untuk DRI Healthcare Trust pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.00	0.01	0.00	-0.01	0.16
2025-03-31	-0.00	0.00	-0.00	-0.03	0.16
2024-12-31	0.01	-0.01	0.01	0.07	0.19
2024-09-30	0.01	0.02	0.01	-0.08	0.16
2024-06-30	0.13	0.24	0.10	0.06	0.13
2024-03-31	0.15	0.25	0.12	0.03	0.10
2023-12-31	0.11	0.17	0.08	0.01	0.07
2023-09-30	0.17	0.20	0.11	0.12	0.11
2023-06-30	0.17	0.20	0.11	0.12	0.11
2023-03-31	0.01	0.01	0.01	-0.03	0.12
2022-12-31	0.04	0.05	0.03	-0.02	0.15
2022-09-30	0.04	0.05	0.03	-0.02	0.15
2022-06-30	0.04	0.05	0.04	-0.16	0.23
2022-03-31	0.05	0.06	0.05	-0.17	0.23
2021-12-31	2,156,300.00		0.05	0.15	0.22
2020-12-31

Gross Margins

marjin kotor untuk DRI Healthcare Trust pada 2025 Jun 30 adalah 1.00.
marjin bersih untuk DRI Healthcare Trust pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
marjin operasi untuk DRI Healthcare Trust pada 2025 Jun 30 adalah 0.28.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	1.00	0.01	0.28
2025-03-31	1.00	-0.02	0.06
2024-12-31	1.00	0.06	0.29
2024-09-30	1.00	0.05	0.28
2024-06-30	1.00	0.48	0.14
2024-03-31	1.00	0.56	0.11
2023-12-31	1.00	0.58	-0.15
2023-09-30	1.00	0.73	-0.14
2023-06-30	1.00	0.73	-0.14
2023-03-31	1.00	0.05	0.18
2022-12-31	1.00	0.21	0.25
2022-09-30	1.00	0.21	0.25
2022-06-30	1.00	0.22	0.26
2022-03-31	1.00	0.26	0.30
2021-12-31	1.00	0.26	0.30
2020-12-31