Analisis Keuangan Saham DNTL - dentalcorp Holdings Ltd. (TSX) Stock

Gambaran Umum

Dentalcorp Holdings Ltd., based in Canada, operates predominantly in the healthcare sector with a specific focus on dental services. As one of the largest networks of dental clinics in Canada, the company leverages its substantial scale to provide support services to its partnered clinics, enhancing their operational efficiencies and service quality. Dentalcorp is known for its commitment to advancing the field through innovation and by maintaining high standards of clinical governance. Its key projects typically include strategic acquisitions of dental practices, integration of advanced technology in dental care, and initiatives aimed at improving patient outcomes. These efforts help in consolidating the fragmented dental market while promoting best practices in oral healthcare.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk dentalcorp Holdings Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 1,617.50 MM.
Nilai operating income untuk dentalcorp Holdings Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 81.20 MM.
Nilai net income untuk dentalcorp Holdings Ltd. per 2025 Jun 30 adalah -45.10 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	1,617.50	81.20	-45.10
2025-03-31	1,582.10	68.70	-57.90
2024-12-31	1,545.10	57.00	-59.40
2024-09-30	1,509.80	47.90	-81.40
2024-06-30	1,471.30	40.90	-68.50
2024-03-31	1,439.80	27.90	-64.00
2023-12-31	1,425.70	25.00	-85.60
2023-09-30	1,394.50	16.70	-43.90
2023-06-30	1,369.70	15.40	-48.70
2023-03-31	1,328.40	26.00	-38.90
2022-12-31	1,250.30	20.50	-16.60
2022-09-30	1,191.80	7.80	-66.20
2022-06-30	1,129.90	-4.50	-70.00
2022-03-31	1,064.00	-71.70	-162.40
2021-12-31	1,030.80	-73.90	-160.40
2021-09-30	984.16	-74.06	-149.40
2021-06-30	938.76	-112.61	-156.15
2021-03-31	731.00	-89.77	-114.16
2020-12-31	666.20	-97.20	-157.10

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0.31	-0.31
2024-09-30	-0.43	-0.43
2024-06-30	-0.36	-0.37
2024-03-31	-0.34	-0.34
2023-12-31	-0.46	-0.46
2023-09-30	-0.23	-0.23
2023-06-30	-0.26	-0.26
2023-03-31	-0.21	-0.21
2022-12-31	-0.09	-0.09
2022-09-30	-0.37	-0.38
2022-06-30	-0.41	-0.41
2022-03-31	-1.06	-1.06
2021-12-31	-1.22	-1.22
2021-09-30	-1.33	-1.33
2021-06-30	-1.67	-1.67
2021-03-31	-1.27	-1.27
2020-12-31	-1.76

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk dentalcorp Holdings Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 220.20 MM.
Nilai cash from investing activities untuk dentalcorp Holdings Ltd. per 2025 Jun 30 adalah -228.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk dentalcorp Holdings Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 13.20 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	220.20	-228.00	13.20
2025-03-31	199.80	-214.50	19.20
2024-12-31	194.20	-170.80	16.50
2024-09-30	188.40	-156.10	-62.90
2024-06-30	165.70	-134.30	-64.10
2024-03-31	153.70	-145.50	-65.90
2023-12-31	153.40	-172.10	-52.30
2023-09-30	121.90	-150.60	-1.90
2023-06-30	130.30	-213.90	34.10
2023-03-31	140.80	-294.60	98.10
2022-12-31	138.60	-419.80	247.50
2022-09-30	152.90	-444.00	229.60
2022-06-30	119.30	-424.50	195.80
2022-03-31	85.00	-377.40	224.70
2021-12-31	55.10	-262.90	248.10
2021-09-30	22.87	-264.68	247.18
2021-06-30	46.35	-227.25	246.03
2021-03-31	-15.61	-160.31	155.85
2020-12-31	-35.20	-151.30	202.60

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk dentalcorp Holdings Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah -27.98.
p/libro untuk dentalcorp Holdings Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.92.
p/tbv untuk dentalcorp Holdings Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah -1.95.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-27.98	0.92	-1.95
2025-03-31	-26.01	0.87	-1.96
2024-12-31	-19.21	0.91	-1.97
2024-09-30	-21.86	0.87	-1.85
2024-06-30	-23.62	0.87	-1.90
2024-03-31	-15.58	0.77	-1.67
2023-12-31	-30.17	0.75	-1.80
2023-09-30	-31.16	0.86	-2.03
2023-06-30	-28.22	0.78	-1.84
2023-03-31	-36.05	0.79	-1.89
2022-12-31	-25.60	0.97	-2.18
2022-09-30	-16.80	0.64	-1.43
2022-06-30	-27.24	1.10	-2.64
2022-03-31	-16.39	1.58	-4.04
2021-12-31	-16.93	1.79	-4.23
2021-09-30	-11.66	1.14	-3.06
2021-06-30	-11.11	1.13	-3.34
2021-03-31
2020-12-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk dentalcorp Holdings Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah -0.03.
EBIT (3 tahun) / EV untuk dentalcorp Holdings Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah -0.03.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.03	-0.03
2025-03-31	-0.03	-0.03
2024-12-31	-0.04	-0.04
2024-09-30	-0.03	-0.04
2024-06-30	-0.03	-0.05
2024-03-31	-0.04	-0.05
2023-12-31	-0.04	-0.05
2023-09-30	-0.04	-0.05
2023-06-30	-0.04	-0.05
2023-03-31	-0.04	-0.06
2022-12-31	-0.03	-0.03
2022-09-30	-0.04	-0.04
2022-06-30	-0.03	-0.05
2022-03-31	-0.05	-0.04
2021-12-31	-0.05	-0.04
2021-09-30	-0.07	-0.02
2021-06-30	-0.07	-0.06
2021-03-31
2020-12-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk dentalcorp Holdings Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.
roe untuk dentalcorp Holdings Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah -0.03.
roic untuk dentalcorp Holdings Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.
croic untuk dentalcorp Holdings Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
ocroic untuk dentalcorp Holdings Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.02	-0.03	-0.02	0.00	0.06
2025-03-31	-0.02	-0.03	-0.02	0.01	0.06
2024-12-31	-0.02	-0.03	-0.03	-0.01	0.06
2024-09-30	-0.02	-0.05	-0.02	-0.01	0.05
2024-06-30	-0.02	-0.04	-0.02	-0.02	0.05
2024-03-31	-0.03	-0.05	-0.03	-0.02	0.05
2023-12-31	-0.01	-0.03	-0.01	-0.01	0.04
2023-09-30	-0.02	-0.03	-0.02	-0.02	0.04
2023-06-30	-0.02	-0.03	-0.02	-0.02	0.04
2023-03-31	-0.01	-0.02	-0.01	-0.02	0.04
2022-12-31	-0.02	-0.04	-0.02	-0.02	0.05
2022-09-30	-0.02	-0.04	-0.02	-0.02	0.05
2022-06-30	-0.02	-0.05	-0.02	-0.04	0.04
2022-03-31	-0.06	-0.28	-0.06	-0.02	0.03
2021-12-31	-0.06	-0.27	-0.06	0.02	0.02
2021-09-30		-0.21	-0.06	0.00	0.01
2021-06-30	-0.06	-0.21	-0.06	0.02	0.02
2021-03-31	-0.05	-0.16	-0.04	-0.01	-0.01
2020-12-31	-0.06	-0.22	-0.07	0.01	-0.01

Gross Margins

marjin kotor untuk dentalcorp Holdings Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.50.
marjin bersih untuk dentalcorp Holdings Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah -0.04.
marjin operasi untuk dentalcorp Holdings Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.50	-0.04	0.04
2025-03-31	0.50	-0.04	0.04
2024-12-31	0.49	-0.05	0.03
2024-09-30	0.49	-0.05	0.03
2024-06-30	0.49	-0.04	0.02
2024-03-31	0.49	-0.06	0.02
2023-12-31	0.48	-0.03	0.00
2023-09-30	0.48	-0.04	0.00
2023-06-30	0.48	-0.04	0.00
2023-03-31	0.48	-0.03	0.01
2022-12-31	0.48	-0.06	-0.00
2022-09-30	0.48	-0.06	-0.00
2022-06-30	0.48	-0.06	0.00
2022-03-31	0.48	-0.15	-0.07
2021-12-31	0.48	-0.16	-0.07
2021-09-30	0.48	-0.15	-0.06
2021-06-30	0.46	-0.17	-0.12
2021-03-31	0.46	-0.16	-0.12
2020-12-31	0.46	-0.24	-0.15