Analisis Keuangan Saham DSG - The Descartes Systems Group Inc. (TSX) Stock

Gambaran Umum

The Descartes Systems Group Inc., headquartered in Waterloo, Ontario, Canada, specializes in logistics and supply chain management solutions. This technology company serves global clients by integrating information systems that optimize logistics processes, enhancing transportation and logistics operations across multiple industries. Key projects often involve innovations in real-time tracking and route optimization, demonstrated through their advanced Logistics Technology Platform, which supports route planning, transportation management, customs and regulatory compliance, and other logistics services. Descartes Systems plays a pivotal role in supporting the flow of goods in various sectors, including retail, manufacturing, and distribution, thus bolstering efficiency and responsiveness in increasingly complex global markets.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk The Descartes Systems Group Inc. per 2025 Jul 31 adalah 684.78 MM.
Nilai operating income untuk The Descartes Systems Group Inc. per 2025 Jul 31 adalah 199.24 MM.
Nilai net income untuk The Descartes Systems Group Inc. per 2025 Jul 31 adalah 148.19 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-07-31	684.78	199.24	148.19
2025-04-30	668.39	191.94	144.85
2025-01-31	651.00	188.59	143.27
2024-10-31	631.75	184.55	137.74
2024-07-31	607.70	179.02	127.79
2024-04-30	587.66	172.31	121.22
2024-01-31	572.93	164.50	115.91
2023-10-31	549.85	155.93	113.82
2023-07-31	526.62	148.74	113.69
2023-04-30	506.23	142.29	108.47
2023-01-31	486.01	135.88	102.24
2022-10-31	473.24	130.66	91.68
2022-07-31	460.69	124.32	90.70
2022-04-30	442.25	118.02	90.98
2022-01-31	424.69	109.86	86.28
2021-10-31	405.73	100.27	84.29
2021-07-31	384.32	90.96	72.11
2021-04-30	363.80	81.16	59.47
2021-01-31	348.66	73.73	52.10
2020-10-31	339.48	66.38	46.34
2020-07-31
2020-04-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-07-31
2025-04-30
2025-01-31	1.68	1.64
2024-10-31	1.61	1.58
2024-07-31	1.50	1.48
2024-04-30	1.42	1.40
2024-01-31	1.36	1.34
2023-10-31	1.34	1.31
2023-07-31	1.34	1.31
2023-04-30	1.28	1.25
2023-01-31	1.21	1.18
2022-10-31	1.08	1.06
2022-07-31	1.07	1.05
2022-04-30	1.07	1.06
2022-01-31	1.02	1.00
2021-10-31	1.00	0.98
2021-07-31	0.85	0.84
2021-04-30	0.70	0.69
2021-01-31	0.62	0.61
2020-10-31	0.55	0.55
2020-07-31	0.51	0.50
2020-04-30	0.49	0.49

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk The Descartes Systems Group Inc. per 2025 Jul 31 adalah 237.81 MM.
Nilai cash from investing activities untuk The Descartes Systems Group Inc. per 2025 Jul 31 adalah -257.60 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk The Descartes Systems Group Inc. per 2025 Jul 31 adalah 5.53 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-07-31	237.81	-257.60	5.53
2025-04-30	209.13	-269.40	-4.04
2025-01-31	219.27	-296.95	-3.63
2024-10-31	209.31	-291.84	-16.10
2024-07-31	205.22	-159.24	-18.01
2024-04-30	222.57	-146.10	-17.82
2024-01-31	207.68	-148.26	-14.74
2023-10-31	207.56	-160.76	-5.75
2023-07-31	202.43	-160.31	-5.04
2023-04-30	196.82	-221.01	-4.39
2023-01-31	192.40	-121.63	-4.60
2022-10-31	187.27	-109.39	-3.52
2022-07-31	179.69	-109.64	-3.63
2022-04-30	179.66	-102.12	1.25
2022-01-31	176.14	-95.11	1.52
2021-10-31	167.08	-114.06	0.93
2021-07-31	156.89	-113.58	0.13
2021-04-30	144.60	-64.52	-4.03
2021-01-31	131.23	-52.16	5.56
2020-10-31	121.14	-33.25	-3.90
2020-07-31
2020-04-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-07-31
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-07-31
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk The Descartes Systems Group Inc. pada 2025 Jul 31 adalah 0.09.
roe untuk The Descartes Systems Group Inc. pada 2025 Jul 31 adalah 0.11.
roic untuk The Descartes Systems Group Inc. pada 2025 Jul 31 adalah 0.10.
croic untuk The Descartes Systems Group Inc. pada 2025 Jul 31 adalah -0.04.
ocroic untuk The Descartes Systems Group Inc. pada 2025 Jul 31 adalah 0.14.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-07-31	0.09	0.11	0.10	-0.04	0.14
2025-04-30	0.09	0.11	0.10	-0.06	0.16
2025-01-31	0.09	0.12	0.10	-0.07	0.15
2024-10-31	0.09	0.12	0.10	0.02	0.16
2024-07-31	0.09	0.11	0.10	0.04	0.17
2024-04-30	0.08	0.10	0.09	0.04	0.17
2024-01-31	0.09	0.11	0.10	0.04	0.17
2023-10-31	0.09	0.11	0.10	0.04	0.17
2023-07-31	0.09	0.11	0.10	0.03	0.17
2023-04-30	0.09	0.10	0.09	0.06	0.17
2023-01-31	0.09	0.10	0.09	0.06	0.17
2022-10-31	0.08	0.09	0.09	0.06	0.18
2022-07-31	0.08	0.10	0.09	0.07	0.18
2022-04-30	0.08	0.09	0.09	0.08	0.17
2022-01-31	0.08	0.09	0.09	0.08	0.17
2021-10-31	0.07	0.08	0.07	0.05	0.16
2021-07-31	0.06	0.07	0.06	0.09	0.15
2021-04-30	0.06	0.07	0.06	0.09	0.15
2021-01-31	0.05	0.06	0.05	0.10	0.14
2020-10-31	0.05	0.05	0.05	0.06	0.13
2020-07-31	0.05	0.05	0.05	0.06	0.13
2020-04-30	0.05	0.07	0.05	0.03	0.13

Gross Margins

marjin kotor untuk The Descartes Systems Group Inc. pada 2025 Jul 31 adalah 0.76.
marjin bersih untuk The Descartes Systems Group Inc. pada 2025 Jul 31 adalah 0.22.
marjin operasi untuk The Descartes Systems Group Inc. pada 2025 Jul 31 adalah 0.29.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-07-31	0.76	0.22	0.29
2025-04-30	0.76	0.22	0.29
2025-01-31	0.75	0.22	0.29
2024-10-31	0.76	0.21	0.30
2024-07-31	0.76	0.21	0.30
2024-04-30	0.76	0.20	0.25
2024-01-31	0.76	0.21	0.28
2023-10-31	0.76	0.21	0.28
2023-07-31	0.76	0.22	0.29
2023-04-30	0.77	0.21	0.28
2023-01-31	0.77	0.21	0.28
2022-10-31	0.77	0.19	0.28
2022-07-31	0.76	0.21	0.27
2022-04-30	0.76	0.20	0.26
2022-01-31	0.76	0.20	0.26
2021-10-31	0.75	0.19	0.24
2021-07-31	0.75	0.16	0.22
2021-04-30	0.75	0.16	0.22
2021-01-31	0.74	0.14	0.20
2020-10-31	0.73	0.13	0.18
2020-07-31	0.73	0.13	0.18
2020-04-30	0.74	0.12	0.18

DE:DC2	€ 90.40
US:DSGX	US$ 107.79