Analisis Keuangan Saham DWS - Diamond Estates Wines & Spirits Inc. (TSXV) Stock

Gambaran Umum

Diamond Estates Wines & Spirits Inc., yang berbasis di Kanada, beroperasi secara menonjol di industri minuman beralkohol, khususnya berfokus pada produksi dan penjualan anggur dan minuman keras. Perusahaan mengelola portofolio yang beragam yang mencakup beberapa merek anggur yang sudah mapan dan menawarkan layanan pengemasan bersama ke berbagai pasar nasional dan internasional. Divisi bisnis utama adalah produksi anggur dari wilayah Niagara, yang terkenal dengan kondisi pertumbuhan anggur yang menguntungkan. Diamond Estates juga terlibat dalam pemasaran dan distribusi produknya di seluruh Kanada dan ekspor ke pasar internasional, sehingga memperluas kehadiran mereknya dan memperkuat pangsa pasarnya. Melalui kemitraan strategis dan mempertahankan standar produksi yang tinggi, perusahaan secara konsisten bertujuan untuk meningkatkan penawaran produk dan jangkauan pasarnya.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Diamond Estates Wines & Spirits Inc. per 2025 Mar 31 adalah 24.51 MM.
Nilai operating income untuk Diamond Estates Wines & Spirits Inc. per 2025 Mar 31 adalah -1.81 MM.
Nilai net income untuk Diamond Estates Wines & Spirits Inc. per 2025 Mar 31 adalah -2.46 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-03-31	24.51	-1.81	-2.46
2024-12-31	25.78	-0.47	-2.02
2024-09-30	26.71	-2.84	-7.67
2024-06-30	26.77	-4.19	-10.21
2023-12-31	28.92	-8.34	-14.34
2023-09-30	30.71	-6.91	-10.36
2023-06-30	32.15	-6.62	-9.38
2023-03-31	31.72	-6.37	-8.53
2022-12-31	32.88	-5.17	-7.26
2022-09-30	32.17	-5.36	-4.06
2022-06-30	30.09	-5.18	-3.73
2022-03-31	29.99	-3.93	-2.47
2021-12-31	28.28	-3.02	-0.78
2021-09-30	26.85	-2.32	-3.28
2021-06-30	26.99	-0.95	-2.63
2021-03-31	25.55	-0.93	-2.64
2020-12-31	25.57	-1.17	-2.81
2020-09-30	25.51	-1.88	-3.64
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-03-31
2024-12-31	-0.04	-0.04
2024-09-30	-0.16	-0.16
2024-06-30	-0.25	-0.25
2023-12-31	-0.47	-0.47
2023-09-30	-0.37	-0.37
2023-06-30	-0.34	-0.34
2023-03-31	-0.31
2022-12-31	-0.27	-0.27
2022-09-30	-0.16	-0.16
2022-06-30	-0.16	-0.16
2022-03-31	-0.11
2021-12-31	-0.04	-0.04
2021-09-30	-0.16	-0.16
2021-06-30	-0.13	-0.13
2021-03-31	-0.13
2020-12-31	-0.13	-0.13
2020-09-30	-0.18	-0.18
2020-06-30	-0.19	-0.20
2020-03-31	-0.23

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Diamond Estates Wines & Spirits Inc. per 2025 Mar 31 adalah -1.05 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Diamond Estates Wines & Spirits Inc. per 2025 Mar 31 adalah -0.19 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Diamond Estates Wines & Spirits Inc. per 2025 Mar 31 adalah 1.24 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-03-31	-1.05	-0.19	1.24
2024-12-31	-0.63	3.06	-2.42
2024-09-30	-1.14	3.02	-1.88
2024-06-30	-3.60	3.31	0.29
2023-12-31	-3.60	0.02	3.58
2023-09-30	-4.57	-0.08	4.64
2023-06-30	-3.13	-0.31	3.44
2023-03-31	-4.25	-0.30	4.54
2022-12-31	-2.28	-0.28	2.57
2022-09-30	-1.75	-2.89	4.64
2022-06-30	-3.48	-2.94	6.42
2022-03-31	-2.33	-3.11	5.43
2021-12-31	-3.89	-3.18	7.07
2021-09-30	-3.73	-0.48	4.21
2021-06-30	-2.97	-0.59	3.57
2021-03-31	-3.63	-0.48	4.11
2020-12-31	-3.20	-0.51	3.71
2020-09-30	-4.76	-0.47	5.22
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Diamond Estates Wines & Spirits Inc. pada 2025 Mar 31 adalah -6.01.
p/libro untuk Diamond Estates Wines & Spirits Inc. pada 2025 Mar 31 adalah 0.52.
p/tbv untuk Diamond Estates Wines & Spirits Inc. pada 2025 Mar 31 adalah 0.66.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-03-31	-6.01	0.52	0.66
2024-12-31	-1.79	0.63	0.76
2024-09-30	-1.63	0.88	1.10
2024-06-30	-0.67	0.45	0.55
2023-12-31	-1.09	0.64	0.83
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-48.78	1.14	1.40
2021-12-31	-11.89	2.28	2.66
2021-09-30	-12.94	1.89	2.20
2021-06-30	-8.37	1.22	1.42
2021-03-31	-8.35	1.21	1.41
2020-12-31	-7.84	1.13	1.31
2020-09-30	-60.46	11.12	12.86
2020-06-30	-5.89	1.09	1.27
2020-03-31	-5.26	1.08	1.25

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Diamond Estates Wines & Spirits Inc. pada 2025 Mar 31 adalah -0.06.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Diamond Estates Wines & Spirits Inc. pada 2025 Mar 31 adalah -0.27.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-03-31	-0.06	-0.27
2024-12-31	-0.25	-0.32
2024-09-30	-0.26	-0.22
2024-06-30	-0.44	-0.27
2023-12-31	-0.26	-0.15
2023-09-30	-0.25	-0.14
2023-06-30	-0.20	-0.13
2023-03-31	-0.19	-0.11
2022-12-31	-0.11	-0.09
2022-09-30	-0.09	-0.08
2022-06-30	-0.02	-0.05
2022-03-31	-0.01	-0.04
2021-12-31	-0.05	-0.06
2021-09-30	-0.05	-0.06
2021-06-30	-0.06	-0.08
2021-03-31	-0.06	-0.07
2020-12-31	-0.06	-0.08
2020-09-30	-0.02	-0.01
2020-06-30	-0.09	-0.07
2020-03-31	-0.07	-0.04

Efektivitas Manajemen

roa untuk Diamond Estates Wines & Spirits Inc. pada 2025 Mar 31 adalah -0.04.
roe untuk Diamond Estates Wines & Spirits Inc. pada 2025 Mar 31 adalah -0.11.
roic untuk Diamond Estates Wines & Spirits Inc. pada 2025 Mar 31 adalah -0.05.
croic untuk Diamond Estates Wines & Spirits Inc. pada 2025 Mar 31 adalah 0.00.
ocroic untuk Diamond Estates Wines & Spirits Inc. pada 2025 Mar 31 adalah -0.01.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-03-31	-0.04	-0.11	-0.05	0.00	-0.01
2024-12-31	-0.14	-0.09	-0.19	0.00	-0.03
2024-09-30	-0.18	-0.43	-0.24	0.00	-0.09
2024-06-30	-0.23	-0.64	-0.31	0.00	-0.08
2023-12-31	-0.16	-0.38	-0.21	0.00	-0.09
2023-09-30	-0.14	-0.33	-0.18	0.00	-0.06
2023-06-30	-0.11	-0.33	-0.19	0.00	-0.06
2023-03-31	-0.11	-0.28	-0.16	0.00	-0.08
2022-12-31	-0.08	-0.24	-0.07	0.00	-0.03
2022-09-30	-0.07	-0.24	-0.07	0.00	-0.03
2022-06-30	-0.02	-0.21	-0.07	0.00	-0.06
2022-03-31	-0.02	-0.14	-0.04	0.00	-0.04
2021-12-31	-0.06	-0.04	-0.01	0.00	-0.08
2021-09-30	-0.07	-0.17	-0.07	0.00	-0.07
2021-06-30	-0.05	-0.13	-0.06	0.00	-0.07
2021-03-31	-0.05	-0.13	-0.06	0.00	-0.08
2020-12-31	-0.06	-0.13	-0.06	0.00	-0.07
2020-09-30	-0.08	-0.18	-0.09	0.00	-0.11
2020-06-30	-0.08	-0.25	-0.09	0.00	-0.12
2020-03-31	-0.09	-0.27	-0.07	0.00	-0.07

Gross Margins

marjin kotor untuk Diamond Estates Wines & Spirits Inc. pada 2025 Mar 31 adalah 0.55.
marjin bersih untuk Diamond Estates Wines & Spirits Inc. pada 2025 Mar 31 adalah -0.08.
marjin operasi untuk Diamond Estates Wines & Spirits Inc. pada 2025 Mar 31 adalah -0.02.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-03-31	0.55	-0.08	-0.02
2024-12-31	0.47	-0.29	-0.11
2024-09-30	0.43	-0.38	-0.16
2024-06-30	0.28	-0.50	-0.28
2023-12-31	0.33	-0.34	-0.22
2023-09-30	0.33	-0.29	-0.20
2023-06-30	0.38	-0.29	-0.20
2023-03-31	0.38	-0.27	-0.20
2022-12-31	0.37	-0.13	-0.15
2022-09-30	0.36	-0.13	-0.15
2022-06-30	0.38	-0.12	-0.16
2022-03-31	0.38	-0.08	-0.12
2021-12-31	0.39	-0.03	-0.09
2021-09-30	0.40	-0.12	-0.08
2021-06-30	0.40	-0.10	-0.04
2021-03-31	0.41	-0.10	-0.04
2020-12-31	0.42	-0.11	-0.04
2020-09-30	0.43	-0.14	-0.10
2020-06-30	0.45	-0.15	-0.11
2020-03-31	0.45	-0.16	-0.11