Analisis Keuangan Saham E - Enterprise Group, Inc. (TSX) Stock

Gambaran Umum

Enterprise Group, Inc. is a Canada-based company primarily involved in the construction and infrastructure industry, offering a range of services such as equipment rental, utility infrastructure, and trenchless solutions. The company operates majorly through its various subsidiaries catering to different niches within the construction sector to support the development and maintenance of municipal and resource infrastructure projects. Some of its recognized projects include specialized heating units for pipeline expansion and comprehensive site services for environmental and construction industries. Enterprise Group has strategically focused on incorporating innovative technologies and maintaining a fleet of advanced equipment to enhance operational efficiencies and meet the diverse needs of its clients. This technical and strategic approach assists in positioning the company effectively within the competitive construction services market in Canada.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Enterprise Group, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 31.43 MM.
Nilai operating income untuk Enterprise Group, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 4.31 MM.
Nilai net income untuk Enterprise Group, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 2.52 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	31.43	4.31	2.52
2025-03-31	32.65	5.96	3.53
2024-12-31	34.65	7.52	4.54
2024-09-30	36.43	8.99	6.13
2024-06-30	38.07	10.56	7.96
2024-03-31	35.82	9.48	7.36
2023-12-31	33.50	7.93	6.17
2023-09-30	32.64	7.13	5.70
2023-06-30	29.43	4.78	3.39
2023-03-31	29.27	4.79	3.40
2022-12-31	26.89	3.52	2.28
2022-09-30	23.89	5.20	0.61
2022-06-30	22.57	1.49	0.32
2022-03-31	20.50	2.45	-0.79
2021-12-31	18.73	0.64	-2.38
2021-09-30	16.88	-1.23	-4.64
2021-06-30	15.47	-0.45	-5.23
2021-03-31	14.39	-1.89	-5.44
2020-12-31	15.52	-0.94	-5.03
2020-09-30	16.99	-3.21	-4.09
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0.11	0.10
2024-06-30	0.15	0.14
2024-03-31	0.15	0.13
2023-12-31	0.12	0.12
2023-09-30	0.11	0.12
2023-06-30	0.07	0.08
2023-03-31	0.07	0.08
2022-12-31	0.05	0.05
2022-09-30	0.01	0.01
2022-06-30	0.01	0.00
2022-03-31	-0.02	-0.02
2021-12-31	-0.05	-0.05
2021-09-30	-0.09	-0.09
2021-06-30	-0.11	-0.10
2021-03-31	-0.11	-0.11
2020-12-31	-0.10	-0.10
2020-09-30	-0.08	-0.08
2020-06-30	-0.09	-0.09
2020-03-31	-0.10	-0.09

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Enterprise Group, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 11.62 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Enterprise Group, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -35.32 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Enterprise Group, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 19.66 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	11.62	-35.32	19.66
2025-03-31	11.50	-17.02	7.48
2024-12-31	12.13	-15.90	30.65
2024-09-30	15.06	-16.87	8.36
2024-06-30	15.65	-17.61	11.83
2024-03-31	14.22	-16.33	10.77
2023-12-31	13.53	-14.29	3.48
2023-09-30	11.32	-11.00	-0.40
2023-06-30	9.59	-8.69	-1.50
2023-03-31	8.20	-5.51	-2.33
2022-12-31	5.91	-4.35	-1.37
2022-09-30	5.19	-3.66	-1.25
2022-06-30	4.89	-2.79	-1.64
2022-03-31	4.79	-3.07	-1.69
2021-12-31	3.50	-2.47	-0.94
2021-09-30	3.89	-2.85	-2.32
2021-06-30	4.10	-1.96	-2.46
2021-03-31	4.73	-1.36	-3.00
2020-12-31	3.98	-1.25	-2.92
2020-09-30	3.25	-1.69	0.31
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Enterprise Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 40.19.
p/libro untuk Enterprise Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 1.66.
p/tbv untuk Enterprise Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 1.66.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	40.19	1.66	1.66
2025-03-31	23.38	1.29	1.30
2024-12-31	18.49	2.12	2.14
2024-09-30	16.83	2.56	2.58
2024-06-30	9.54	1.37	1.38
2024-03-31	8.08	1.22	1.24
2023-12-31	6.88	1.02	1.03
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-6.39	0.47	0.48
2021-12-31	-3.21	0.46	0.47
2021-09-30	-2.45	0.38	0.39
2021-06-30	-3.86	0.60	0.61
2021-03-31	-3.69	0.57	0.58
2020-12-31	-4.03	0.58	0.59
2020-09-30	-4.99	0.55	0.55
2020-06-30	-4.25	0.53	0.53
2020-03-31	-3.95	0.51	0.51

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Enterprise Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Enterprise Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.03	0.04
2025-03-31	0.05	0.05
2024-12-31	0.05	0.04
2024-09-30	0.05	0.03
2024-06-30	0.09	0.04
2024-03-31	0.09	0.03
2023-12-31	0.10	0.01
2023-09-30	0.08	-0.01
2023-06-30	0.10	-0.02
2023-03-31	0.07	-0.04
2022-12-31	0.02	-0.08
2022-09-30	0.01	-0.09
2022-06-30	-0.03	-0.11
2022-03-31	-0.09	-0.15
2021-12-31	-0.17	-0.18
2021-09-30	-0.23	-0.26
2021-06-30	-0.18	-0.20
2021-03-31	-0.17	-0.22
2020-12-31	-0.15	-0.21
2020-09-30	-0.13	-0.18
2020-06-30	-0.21	-0.23
2020-03-31	-0.16	-0.16

Efektivitas Manajemen

roa untuk Enterprise Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
roe untuk Enterprise Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
roic untuk Enterprise Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
croic untuk Enterprise Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
ocroic untuk Enterprise Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.04	0.05	0.04	0.02	0.12
2025-03-31	0.05	0.07	0.04	0.25	0.11
2024-12-31	0.08	0.11	0.08	0.08	0.19
2024-09-30	0.12	0.16	0.10	0.12	0.20
2024-06-30	0.13	0.20	0.09	0.11	0.18
2024-03-31	0.11	0.18	0.09	0.04	0.20
2023-12-31	0.11	0.17	0.10	-0.00	0.20
2023-09-30	0.07	0.10	0.07	-0.01	0.19
2023-06-30	0.07	0.10	0.07	-0.01	0.19
2023-03-31	0.04	0.10	0.06	0.01	0.15
2022-12-31	0.01	0.02	0.01	0.01	0.11
2022-09-30	0.01	0.01	0.01	0.01	0.11
2022-06-30	-0.02	0.01	0.01	0.01	0.10
2022-03-31	-0.04	-0.02	-0.02	0.00	0.10
2021-12-31	-0.09	-0.07	-0.05	0.00	0.08
2021-09-30	-0.09	-0.12	-0.11	-0.03	0.09
2021-06-30	-0.10	-0.13	-0.12	-0.01	0.09
2021-03-31	-0.09	-0.13	-0.11	0.01	0.10
2020-12-31	-0.09	-0.13	-0.10	-0.00	0.08
2020-09-30	-0.07	-0.10	-0.08	0.04	0.06
2020-06-30	-0.08	-0.11	-0.11	0.00	0.09
2020-03-31	-0.08	-0.11	-0.10	-0.00	0.07

Gross Margins

marjin kotor untuk Enterprise Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.42.
marjin bersih untuk Enterprise Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.
marjin operasi untuk Enterprise Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.18.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.42	0.11	0.18
2025-03-31	0.45	0.13	0.22
2024-12-31	0.48	0.17	0.25
2024-09-30	0.50	0.21	0.28
2024-06-30	0.48	0.21	0.26
2024-03-31	0.46	0.18	0.24
2023-12-31	0.45	0.17	0.22
2023-09-30	0.43	0.12	0.16
2023-06-30	0.43	0.12	0.16
2023-03-31	0.40	0.12	0.16
2022-12-31	0.51	0.03	0.22
2022-09-30	0.39	0.03	0.22
2022-06-30	0.48	0.01	0.07
2022-03-31	0.44	-0.04	0.12
2021-12-31	0.43	-0.13	0.04
2021-09-30	0.49	-0.27	-0.06
2021-06-30	0.49	-0.34	-0.01
2021-03-31	0.47	-0.38	-0.04
2020-12-31	0.43	-0.32	-0.04
2020-09-30	0.33	-0.24	-0.07
2020-06-30	0.31	-0.26	-0.15
2020-03-31	0.25	-0.27	-0.18