Analisis Keuangan Saham EFR - Energy Fuels Inc. (TSX) Stock

Gambaran Umum

Energy Fuels Inc., based in the United States, primarily operates within the nuclear energy sector and is a leading producer of uranium and vanadium in America. The company plays a pivotal role in supplying uranium for the generation of clean, carbon-free nuclear energy. Its key projects include the White Mesa Mill in Utah, which is the only conventional uranium mill operating in the United States, and the Nichols Ranch ISR Project in Wyoming. Additionally, Energy FuDels has positioned itself within the rare earth element (REE) market by processing natural monazite sands, rich in REEs, at its White Mesa Mill. This strategic move not only enhances its portfolio but significantly contributes to reducing reliance on foreign REE sources, aligning with national energy security goals.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Energy Fuels Inc. per 2025 Jun 30 adalah 65.08 MM.
Nilai operating income untuk Energy Fuels Inc. per 2025 Jun 30 adalah -85.80 MM.
Nilai net income untuk Energy Fuels Inc. per 2025 Jun 30 adalah -93.09 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	65.08	-85.80	-93.09
2025-03-31	69.59	-65.39	-77.70
2024-12-31	78.11	-37.17	-47.77
2024-09-30	38.66	-28.55	-34.95
2024-06-30	45.60	-25.04	-12.32
2024-03-31	43.74	-29.94	-10.76
2023-12-31	37.93	-32.37	99.86
2023-09-30	37.64	-32.37	102.07
2023-06-30	29.59	-39.09	82.34
2023-03-31	29.19	-35.13	69.14
2022-12-31	12.52	-44.94	-59.85
2022-09-30	14.00	-40.44	-10.85
2022-06-30	11.78	-35.16	-9.55
2022-03-31	5.77	-36.79	-2.28
2021-12-31	3.18	-35.42	1.54
2021-09-30	1.91	-26.57	-34.64
2021-06-30	1.68	-27.54	-35.62
2021-03-31	1.62	-25.67	-33.03
2020-12-31	1.66	-24.63	-27.78
2020-09-30	1.98	-33.75	-32.40
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0.28	-0.28
2024-09-30	-0.21	-0.21
2024-06-30	-0.08	-0.09
2024-03-31	-0.07	-0.08
2023-12-31	0.63	0.62
2023-09-30	0.65	0.64
2023-06-30	0.52	0.52
2023-03-31	0.44	0.44
2022-12-31	-0.38	-0.38
2022-09-30	-0.07	-0.07
2022-06-30	-0.06	-0.06
2022-03-31	-0.02	-0.01
2021-12-31	0.01	0.01
2021-09-30	-0.25	-0.25
2021-06-30	-0.26	-0.26
2021-03-31	-0.26	-0.26
2020-12-31	-0.23	-0.23
2020-09-30	-0.29	-0.29
2020-06-30	-0.29	-0.29
2020-03-31	-0.32	-0.32

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Energy Fuels Inc. per 2025 Jun 30 adalah -87.91 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Energy Fuels Inc. per 2025 Jun 30 adalah -53.56 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Energy Fuels Inc. per 2025 Jun 30 adalah 164.16 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-87.91	-53.56	164.16
2025-03-31	-71.64	-21.84	89.93
2024-12-31	-43.97	-13.30	15.59
2024-09-30	-12.41	-11.55	18.93
2024-06-30	-12.17	-33.40	35.35
2024-03-31	-3.99	-19.68	34.76
2023-12-31	-15.41	-23.85	30.41
2023-09-30	-31.23	-10.29	15.45
2023-06-30	-32.41	-20.33	-0.90
2023-03-31	-41.73	-25.67	3.43
2022-12-31	-49.70	-7.07	7.87
2022-09-30	-36.76	-11.09	25.41
2022-06-30	-34.15	-10.75	53.16
2022-03-31	-31.40	2.22	91.14
2021-12-31	-29.29	3.19	117.94
2021-09-30	-28.89	1.99	100.52
2021-06-30	-32.85	2.33	81.65
2021-03-31	-32.30	1.95	48.41
2020-12-31	-32.18	3.58	36.58
2020-09-30	-34.96	6.24	40.80
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Energy Fuels Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.19.
roe untuk Energy Fuels Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.20.
roic untuk Energy Fuels Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.13.
croic untuk Energy Fuels Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
ocroic untuk Energy Fuels Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.12.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.19	-0.20	-0.13	0.04	-0.12
2025-03-31	-0.12	-0.12	-0.09	-0.03	-0.08
2024-12-31	-0.09	-0.13	-0.09	-0.01	-0.03
2024-09-30	-0.03	-0.09	-0.03	-0.03	-0.03
2024-06-30	-0.03	-0.03	-0.03	0.03	-0.01
2024-03-31	0.36	0.41	0.26	-0.01	-0.04
2023-12-31	0.37	0.39	0.27	-0.07	-0.08
2023-09-30	0.29	0.30	0.23	-0.15	-0.09
2023-06-30	0.29	0.30	0.23	-0.15	-0.09
2023-03-31	0.23	0.24	0.19	-0.18	-0.12
2022-12-31	-0.04	-0.04	-0.04	-0.09	-0.14
2022-09-30	-0.04	-0.04	-0.04	-0.09	-0.14
2022-06-30	-0.04	-0.04	-0.04	0.03	-0.13
2022-03-31	-0.01	-0.01	-0.01	0.22	-0.11
2021-12-31	0.01	0.01	0.01	0.31	-0.10
2021-09-30	-0.18	-0.22	-0.14	0.29	-0.12
2021-06-30	-0.19	-0.24	-0.16	0.24	-0.15
2021-03-31	-0.18	-0.23	-0.18	0.11	-0.17
2020-12-31	-0.16	-0.21	-0.17	0.05	-0.19
2020-09-30	-0.18	-0.24	-0.20	0.07	-0.21
2020-06-30	-0.17	-0.23	-0.19	0.06	-0.23
2020-03-31	-0.17	-0.23	-0.18	0.05	-0.23

Gross Margins

marjin kotor untuk Energy Fuels Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
marjin bersih untuk Energy Fuels Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -1.12.
marjin operasi untuk Energy Fuels Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.94.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.09	-1.12	-0.94
2025-03-31	0.28	-0.61	-0.48
2024-12-31	0.57	-0.90	-0.74
2024-09-30	0.56	-0.27	-0.55
2024-06-30	0.52	-0.25	-0.68
2024-03-31	0.52	2.63	-0.85
2023-12-31	0.52	2.71	-0.86
2023-09-30	0.52	2.78	-1.32
2023-06-30	0.52	2.78	-1.32
2023-03-31	0.55	2.37	-1.20
2022-12-31	0.36	-0.77	-2.89
2022-09-30	0.36	-0.77	-2.89
2022-06-30	0.31	-0.81	-2.98
2022-03-31	0.18	-0.40	-6.38
2021-12-31	0.43	0.48	-11.13
2021-09-30	0.62	-18.15	-13.93
2021-06-30	0.92	-21.22	-16.40
2021-03-31	0.65	-20.41	-15.86
2020-12-31	0.01	-16.75	-14.85
2020-09-30	-3.01	-16.40	-17.09
2020-06-30	-4.29	-15.89	-17.38
2020-03-31	-2.77	-6.87	-8.34

DE:VO51	€ 9.53
GB:0UU0	CA$ 15.66
US:UUUU	US$ 11.56