Analisis Keuangan Saham FCI - First Canadian Graphite Inc. (TSXV) Stock

Gambaran Umum

Ang Green Battery Minerals Inc., na nakabase sa Canada, ay pangunahing nagpapatakbo sa loob ng sektor ng pagmimina, na nakatuon sa pagbuo ng mga mapagkukunang mahalaga para sa mga teknolohiyang nababagong enerhiya, partikular na ang grapayt. Ang pangunahing proyekto ng kumpanya, ang Berkwood Graphite Project na matatagpuan sa Quebec, ay nagbibigay-diin sa paggalugad at pagsulong ng mga deposito ng grapayt, isang kritikal na bahagi sa mga baterya ng lithium-ion. Ang pagsisikap na ito ay madiskarteng nakahanay sa lumalaking pangangailangan para sa mga de-koryenteng sasakyan at mga solusyon sa pag-iimbak ng enerhiya. Ang Green Battery Minerals ay nakatuon sa paggamit ng mga asset na ito upang iposisyon ang sarili bilang isang makabuluhang manlalaro sa supply chain para sa mga napapanatiling teknolohiya, na naglalayong galugarin, bumuo, at potensyal na i-komersyal ang mga mapagkukunan ng graphite sa paraang responsable sa kapaligiran at panlipunan. Binibigyang-diin ng kumpanya ang pangako nito sa matataas na pamantayan ng pangangalaga sa kapaligiran at napapanatiling pag-unlad sa buong operasyon nito.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai operating income untuk First Canadian Graphite Inc. per 2025 May 31 adalah -1.88 MM.
Nilai net income untuk First Canadian Graphite Inc. per 2025 May 31 adalah -1.92 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-05-31		-1.88	-1.92
2025-02-28		-1.87	-1.92
2024-11-30		-0.87	-0.93
2024-08-31		-1.02	-1.10
2024-05-31		-1.33	-1.45
2024-02-29		-1.66	-1.78
2023-11-30		-1.67	-1.76
2023-08-31		-2.51	-2.59
2023-05-31		-2.51	-2.60
2023-02-28		-3.14	-3.24
2022-11-30		-3.55	-3.67
2022-08-31		-2.94	-3.09
2022-05-31		-2.68	-2.88
2022-02-28		-2.10	-2.45
2021-11-30		-3.22	-3.60
2021-08-31		-2.84	-3.18
2021-05-31		-2.73	-2.99
2021-02-28		-2.25	-2.36
2020-11-30		-2.29	-2.34
2020-08-31

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk First Canadian Graphite Inc. pada 2025 May 31 adalah -0.14.
laba per saham yang terdilusi untuk First Canadian Graphite Inc. pada 2025 May 31 adalah -0.14.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-05-31	-0.14	-0.14
2025-02-28	-0.18
2024-11-30	-0.10	-0.10
2024-08-31	-0.13	-0.13
2024-05-31	-0.17	-0.17
2024-02-29	-0.22
2023-11-30	-0.23	-0.23
2023-08-31	-0.35	-0.35
2023-05-31	-0.36	-0.36
2023-02-28	-0.46
2022-11-30	-0.53	-0.53
2022-08-31	-0.47	-0.47
2022-05-31	-0.47	-0.47
2022-02-28	-0.44
2021-11-30	-0.77	-0.77
2021-08-31	-0.85	-0.85
2021-05-31	-1.05	-1.05
2021-02-28	-1.09
2020-11-30	-1.35	-1.35
2020-08-31	-1.51	-1.51

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk First Canadian Graphite Inc. per 2025 May 31 adalah -0.76 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk First Canadian Graphite Inc. per 2025 May 31 adalah 0.74 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-05-31	-0.76		0.74
2025-02-28	-0.69		0.74
2024-11-30	-0.63	0.00	0.39
2024-08-31	-0.64	0.00	0.15
2024-05-31	-1.09	-0.05	0.82
2024-02-29	-1.32	-0.05	0.82
2023-11-30	-1.29	-0.06	0.83
2023-08-31	-1.72	-0.06	0.94
2023-05-31	-2.25	-0.01	0.27
2023-02-28	-2.67	-0.01	0.27
2022-11-30	-3.44	0.00	0.10
2022-08-31	-3.32	0.00	2.18
2022-05-31	-2.63	-0.00	2.20
2022-02-28	-2.38	-0.01	4.72
2021-11-30	-2.37	-0.03	6.13
2021-08-31	-1.82	-0.03	4.38
2021-05-31	-1.52	-0.03	4.36
2021-02-28	-1.06	-0.01	1.84
2020-11-30	-0.30	0.00	0.56
2020-08-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk First Canadian Graphite Inc. pada 2025 May 31 adalah -1.29.
p/libro untuk First Canadian Graphite Inc. pada 2025 May 31 adalah 3.82.
p/tbv untuk First Canadian Graphite Inc. pada 2025 May 31 adalah 3.82.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-05-31	-1.29	3.82	3.82
2025-02-28	-1.29	3.82	3.82
2024-11-30	-1.22	1.00	1.00
2024-08-31	-0.93	0.90	0.90
2024-05-31	-0.93	0.90	0.90
2024-02-29	-0.72	0.76	0.76
2023-11-30	-0.74	0.68	0.68
2023-08-31	-0.48	0.54	0.54
2023-05-31	-0.43	0.54	0.54
2023-02-28	-0.35	0.46	0.46
2022-11-30	-0.28	0.41	0.41
2022-08-31	-0.34	0.28	0.28
2022-05-31	-0.36	0.25	0.25
2022-02-28	-0.42	0.20	0.20
2021-11-30	-0.29	0.18	0.18
2021-08-31	-0.25	0.18	0.18
2021-05-31	-0.27	0.17	0.17
2021-02-28	-0.12	0.14	0.14
2020-11-30	-0.12	0.14	0.14
2020-08-31	-0.10	0.16	0.16

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk First Canadian Graphite Inc. pada 2025 May 31 adalah -0.87.
EBIT (3 tahun) / EV untuk First Canadian Graphite Inc. pada 2025 May 31 adalah -1.06.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-05-31	-0.87	-1.06
2025-02-28	-0.87	-1.05
2024-11-30	-0.89	-1.82
2024-08-31	-1.20	-1.91
2024-05-31	-1.20	-1.91
2024-02-29	-1.69	-2.37
2023-11-30	-1.75	-3.00
2023-08-31	-4.02	-4.59
2023-05-31	-3.92	-4.26
2023-02-28	-9.66	-7.99
2022-11-30	-16.02	-13.97
2022-08-31	7.79	7.40
2022-05-31	2.04	2.11
2022-02-28	1.13	1.07
2021-11-30	1.16	0.86
2021-08-31	1.78	1.43
2021-05-31	1.43	1.25
2021-02-28	15.92	15.92
2020-11-30	15.92	15.92
2020-08-31	-11.71	-13.29

Efektivitas Manajemen

roa untuk First Canadian Graphite Inc. pada 2025 May 31 adalah -0.93.
roe untuk First Canadian Graphite Inc. pada 2025 May 31 adalah -1.12.
roic untuk First Canadian Graphite Inc. pada 2025 May 31 adalah -2.96.
croic untuk First Canadian Graphite Inc. pada 2025 May 31 adalah 0.08.
ocroic untuk First Canadian Graphite Inc. pada 2025 May 31 adalah -1.06.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-05-31	-0.93	-1.12	-2.96	0.08	-1.06
2025-02-28	-0.87	-1.01	-2.96	0.08	-1.06
2024-11-30	-0.43	-0.48	-0.82	-0.37	-0.48
2024-08-31	-0.62	-0.69	-0.96	-0.22	-0.73
2024-05-31	-0.62	-0.69	-0.96	-0.22	-0.73
2024-02-29	-0.69	-0.73	-1.05	-0.32	-0.77
2023-11-30	-0.66	-0.69	-0.93	-0.28	-0.68
2023-08-31	-0.70	-0.71	-1.14	-0.37	-0.75
2023-05-31	-0.62	-0.63	-1.25	-0.95	-1.08
2023-02-28	-0.60	-0.61	-1.33	-0.99	-1.10
2022-11-30	-0.61	-0.63	-1.44	-1.31	-1.34
2022-08-31	-0.70	-0.71	-0.85	-0.31	-0.91
2022-05-31	-0.60	-0.62	-0.69	-0.10	-0.63
2022-02-28	-0.89	-0.93	-0.46	0.44	-0.45
2021-11-30	-1.55	-1.89	-0.61	0.64	-0.40
2021-08-31	-1.64	-1.91	-0.73	0.58	-0.42
2021-05-31	-1.52	-1.69	-0.65	0.61	-0.33
2021-02-28	-0.62	-0.65	-1.23	0.14	-0.16
2020-11-30	-0.62	-0.65	-1.23	0.14	-0.16
2020-08-31	-0.60	-0.63	-1.53	-0.29	-0.38

Gross Margins

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31