Analisis Keuangan Saham FFH - Fairfax Financial Holdings Limited (TSX) Stock

Gambaran Umum

Fairfax Financial Holdings Limited, based in Toronto, Canada, is a multinational holding company primarily engaged in property and casualty insurance and reinsurance, along with investment management. Under the leadership of founder and CEO Prem Watsa, the company has grown substantially since its inception in 1985, diversifying its holdings to encompass a broad range of insurance products and services. Fairfax Financial Holdings has a strategic focus on capital appreciation and maintaining a conservative investment profile, managing risks through hedging and a disciplined approach to underwriting. Key projects include significant acquisitions and global expansion, particularly in emerging markets, aiming to consolidate its presence and stimulate sustainable growth within the insurance and financial sectors.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Fairfax Financial Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah 37,816.10 MM.
Nilai operating income untuk Fairfax Financial Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah 7,025.80 MM.
Nilai net income untuk Fairfax Financial Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah 4,565.40 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	37,816.10	7,025.80	4,565.40
2025-03-31	36,139.40	6,436.00	4,044.10
2024-12-31	34,804.70	6,287.50	3,874.90
2024-09-30	34,171.20	6,113.10	4,051.20
2024-06-30	33,323.70	6,070.80	4,089.30
2024-03-31	31,886.30	5,315.10	3,908.30
2023-12-31	31,834.20	6,000.90	4,381.80
2023-09-30	31,390.60	6,391.80	5,371.40
2023-06-30	30,156.50	5,540.40	4,801.90
2023-03-31	29,532.40	5,155.00	4,035.50
2022-12-31	27,804.20	4,270.70	3,374.20
2022-09-30	26,607.70	3,537.10	1,987.40
2022-06-30	26,096.00	3,445.90	1,950.40
2022-03-31	26,586.40	4,655.40	3,183.80
2021-12-31	26,203.90	4,727.80	3,401.10
2021-09-30	25,870.80	4,789.20	3,378.90
2021-06-30	24,287.90	4,252.40	3,050.20
2021-03-31	22,567.30	3,253.70	2,283.70
2020-12-31	19,677.80	549.40	218.40
2020-09-30	18,632.70	-241.90	-18.70

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Fairfax Financial Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 209.97.
laba per saham yang terdilusi untuk Fairfax Financial Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 197.01.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	209.97	197.01
2025-03-31	183.85	172.81
2024-12-31	173.41	160.56
2024-09-30	176.57	163.56
2024-06-30	176.22	163.26
2024-03-31	166.99	154.72
2023-12-31	186.87	173.24
2023-09-30	228.83	212.39
2023-06-30	203.50	189.19
2023-03-31	169.77	158.06
2022-12-31	140.83	131.37
2022-09-30	80.14	75.01
2022-06-30	76.78	72.07
2022-03-31	123.67	116.48
2021-12-31	129.33	122.25
2021-09-30	128.00	117.23
2021-06-30	114.93	106.76
2021-03-31	85.22	80.28
2020-12-31	6.59	6.29
2020-09-30	-2.38	-2.37

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Fairfax Financial Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah 3,793.30 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Fairfax Financial Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah -1,257.10 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Fairfax Financial Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah -1,654.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	3,793.30	-1,257.10	-1,654.00
2025-03-31	3,091.30	-799.60	-2,381.70
2024-12-31	3,993.90	-1,323.10	-1,563.50
2024-09-30	4,246.00	-781.60	-1,346.10
2024-06-30	3,072.70	-415.50	-707.10
2024-03-31	2,682.60	-283.10	-677.40
2023-12-31	-39.40	92.00	-1,067.10
2023-09-30	-472.40	1,192.30	-1,465.60
2023-06-30	-1,709.40	1,015.90	-1,235.30
2023-03-31	-4,563.60	824.80	-1,364.00
2022-12-31	-4,419.90	384.80	-1,294.60
2022-09-30	-3,743.60	-487.70	-1,028.40
2022-06-30	882.60	1,390.20	-1,566.00
2022-03-31	4,782.10	1,717.60	-1,598.50
2021-12-31	6,641.00	1,838.60	-1,189.30
2021-09-30	5,214.60	1,619.70	-839.80
2021-06-30	1,819.80	-63.40	-997.30
2021-03-31	494.20	-231.00	-1,275.90
2020-12-31	139.80	-46.80	436.90
2020-09-30	965.20	-189.50	-328.20

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Fairfax Financial Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
roe untuk Fairfax Financial Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.
roic untuk Fairfax Financial Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
croic untuk Fairfax Financial Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.
ocroic untuk Fairfax Financial Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.04	0.15	0.10	-0.00	0.07
2025-03-31	0.04	0.14	0.09	0.02	0.10
2024-12-31	0.04	0.14	0.10	0.05	0.11
2024-09-30	0.05	0.16	0.11	0.05	0.08
2024-06-30	0.05	0.16	0.10	0.04	0.07
2024-03-31	0.05	0.22	0.11	-0.03	-0.00
2023-12-31	0.04	0.17	0.09	-0.02	-0.01
2023-09-30	0.03	0.13	0.08	-0.06	-0.05
2023-06-30	0.02	0.09	0.07	-0.06	-0.05
2023-03-31	0.01	0.09	0.05	-0.16	-0.13
2022-12-31	0.00	0.00	0.00	-0.21	-0.14
2022-09-30	0.01	0.03	0.00	-0.21	-0.14
2022-06-30	0.03	0.03	0.02	0.02	0.03
2022-03-31	0.04	0.15	0.09	0.16	0.16
2021-12-31	0.05	0.19	0.11	0.24	0.19
2021-09-30	0.05	0.21	0.12	0.21	0.06
2021-06-30	0.04	0.19	0.10	0.03	0.06
2021-03-31	0.03	0.14	0.08	-0.03	0.02
2020-12-31	0.00	0.01	0.01	0.02	0.00
2020-09-30	-0.00	-0.00	-0.00	0.02	0.04

Gross Margins

marjin kotor untuk Fairfax Financial Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.42.
marjin bersih untuk Fairfax Financial Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.
marjin operasi untuk Fairfax Financial Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.18.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.42	0.11	0.18
2025-03-31	0.41	0.11	0.18
2024-12-31	0.38	0.12	0.18
2024-09-30	0.38	0.12	0.18
2024-06-30	0.38	0.12	0.16
2024-03-31	0.40	0.14	0.18
2023-12-31	0.42	0.10	0.11
2023-09-30	0.43	0.09	0.08
2023-06-30	0.39	0.08	0.13
2023-03-31	0.35	0.06	0.09
2022-12-31	0.36	0.00	0.03
2022-09-30	0.39	0.00	0.03
2022-06-30	0.45	0.03	0.06
2022-03-31	0.48	0.10	0.15
2021-12-31	0.49	0.13	0.18
2021-09-30	0.49	0.13	0.18
2021-06-30	0.49	0.13	0.17
2021-03-31	0.47	0.10	0.14
2020-12-31	0.41	0.01	0.03
2020-09-30	0.39	-0.00	-0.01

US:FRFHF
GB:0KV5
DE:FFX	€ 1,472.00
MX:FFH N