Analisis Keuangan Saham FRXI.H - FRX Innovations Inc. (TSXV) Stock

Gambaran Umum

Ang FRX Innovations Inc. ay isang kumpanya ng pagmamanupaktura ng kemikal na nakabase sa Canada, partikular na nakatuon sa sektor ng mga advanced na materyales. Ang kumpanya ay kitang-kita para sa pagbuo nito ng mga environment friendly na flame retardant solution na may tatak bilang Nofia. Ang mga solusyong ito ay ginagamit sa mga industriya ng electronics, textile, at automotive upang mapahusay ang kaligtasan ng sunog nang hindi nakompromiso ang kalusugan ng kapaligiran o ng tao. Tina-target ng FRX Innovations ang isang kritikal na market niche sa pamamagitan ng pagbibigay ng hindi nakakalason, napapanatiling mga alternatibo sa tradisyonal na flame retardant na kadalasang nauugnay sa mga isyu sa ekolohiya at kalusugan. Kabilang sa mga pangunahing proyekto ang pakikipagtulungan sa mga pandaigdigang tagagawa ng electronics at mga kumpanya ng sasakyan upang isama ang Nofia sa isang malawak na hanay ng mga produkto ng consumer, na naglalayong magtakda ng mga bagong pamantayan sa kaligtasan ng sunog habang sumusunod sa mahigpit na mga regulasyon sa kapaligiran.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai operating income untuk FRX Innovations Inc. per 2024 Sep 30 adalah -0.55 MM.
Nilai net income untuk FRX Innovations Inc. per 2024 Sep 30 adalah -7.10 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-09-30		-0.55	-7.10
2024-06-30		-0.77	-8.44
2024-03-31		-0.91	-8.54
2023-12-31		-1.01	-8.50
2023-09-30	-2.80	3.92	-8.05
2023-06-30	-2.41	2.40	-7.78
2023-03-31	-1.10	0.81	-9.30
2022-12-31		-0.82	-14.17
2022-09-30	4.94	-8.02	-13.96
2022-06-30	6.05	-6.61	-14.06
2022-03-31	5.89	-6.08	-14.11
2021-12-31	6.12	-4.79	-8.73
2021-09-30	6.23	-3.30	-7.61
2020-12-31	5.28	-4.35	-6.19

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk FRX Innovations Inc. pada 2024 Sep 30 adalah -0.06.
laba per saham yang terdilusi untuk FRX Innovations Inc. pada 2024 Sep 30 adalah -0.06.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-09-30	-0.06	-0.06
2024-06-30	-0.08	-0.08
2024-03-31	-0.08	-0.08
2023-12-31	-0.09
2023-09-30	-0.08	-0.08
2023-06-30	-0.09	-0.09
2023-03-31	-0.12	-0.12
2022-12-31	-0.23
2022-09-30	-0.39	-0.39
2022-06-30	-0.40	-0.40
2022-03-31	-0.50	-0.50
2021-12-31	-0.33
2021-09-30	-0.30	-0.30
2020-12-31	-0.26	-0.26

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk FRX Innovations Inc. per 2024 Sep 30 adalah -1.92 MM.
Nilai cash from investing activities untuk FRX Innovations Inc. per 2024 Sep 30 adalah -0.02 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk FRX Innovations Inc. per 2024 Sep 30 adalah 2.19 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-09-30	-1.92	-0.02	2.19
2024-06-30	-3.01	-0.02	2.17
2024-03-31	-2.20	-0.03	1.08
2023-12-31	-3.12	-0.02	2.65
2023-09-30	-5.50	-0.03	3.51
2023-06-30	-4.63	-0.03	3.53
2023-03-31	-8.22	-0.01	8.95
2022-12-31	-5.27	-0.01	5.39
2022-09-30	-4.46	-0.11	6.24
2022-06-30	-4.46	-0.11	6.24
2022-03-31	-1.86	-0.12	2.23
2021-12-31	-3.38	-0.12	3.37
2021-09-30	-1.49	-0.09	1.17
2020-12-31	-2.91	-0.14	0.91

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2020-12-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2020-12-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk FRX Innovations Inc. pada 2024 Sep 30 adalah -0.34.
roe untuk FRX Innovations Inc. pada 2024 Sep 30 adalah -1.82.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-09-30	-0.34	-1.82
2024-06-30	-0.36	-1.15
2024-03-31	-0.36	-1.41	-0.63	-0.04	-0.23
2023-12-31	-0.38	-2.15	-0.46	-0.10	-0.29
2023-09-30	-0.31	-1.34	-0.39	-0.05	-0.23
2023-06-30	-0.31	-1.34	-0.39	-0.05	-0.23
2023-03-31	-0.37		-0.53	0.03	-0.39
2022-12-31	-0.52		-0.89	-0.00	-0.37
2022-09-30	-0.52		-0.89	-0.00	-0.37
2022-06-30	-0.50		-0.75	0.08	-0.24
2022-03-31	-0.44		-0.85	-0.01	-0.13
2021-12-31	-0.31		-0.48	-0.01	-0.19
2021-09-30			-0.37	0.05	-0.14
2020-12-31	-0.21	-0.96	-0.27	-0.09	-0.13

Gross Margins

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-09-30
2024-06-30	0.57	-2.80	-0.30
2024-03-31	0.57	-2.79	-0.33
2023-12-31	0.57	-2.64	-1.86
2023-09-30	0.56	-2.76	-1.97
2023-06-30	0.56	-2.76	-1.97
2023-03-31	0.23	-4.22	-2.39
2022-12-31	-0.47	-2.82	-1.48
2022-09-30	-0.47	-2.82	-1.48
2022-06-30	-0.26	-2.32	-1.09
2022-03-31	-0.28	-2.08	-1.03
2021-12-31	-0.16	-1.43	-0.78
2021-09-30	-0.18	-1.22	-0.65
2020-12-31	-0.25	-1.17	-0.83