Analisis Keuangan Saham GCL - Colabor Group Inc. (TSX) Stock

Gambaran Umum

Colabor Group Inc. is a Canadian company primarily engaged in the wholesale and distribution of food and related products within the foodservice and retail markets. Based in Boucherville, Quebec, the company operates a broad distribution network offering a wide range of food products, including frozen goods, dairy items, and meat, serving hotels, restaurants, hospitals, and grocery chains. Key projects have focused on streamlining their distribution operations and enhancing supply chain efficiencies, particularly through technology and logistical improvements. The company has also concentrated on expanding its product portfolio and improving customer service to reinforce its market position and adapt to changing market demands. Colabor Group Inc.'s strategic initiatives are driven by a commitment to operational excellence and sustainable growth.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Colabor Group Inc. per 2025 Mar 22 adalah 657.60 MM.
Nilai operating income untuk Colabor Group Inc. per 2025 Mar 22 adalah 12.15 MM.
Nilai net income untuk Colabor Group Inc. per 2025 Mar 22 adalah -0.69 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-03-22	657.60	12.15	-0.69
2024-12-28	657.09	14.92	1.56
2024-09-07	650.83	14.13	0.90
2024-06-15	653.50	15.67	3.32
2024-03-23	656.41	15.18	3.98
2023-12-30	659.13	15.91	5.59
2023-09-09	656.05	16.07	6.96
2023-06-17	637.02	14.91	6.25
2023-03-25	610.83	14.54	5.61
2022-12-31	574.07	12.51	4.07
2022-09-03	531.84	10.74	7.94
2022-06-11	518.06	10.03	7.15
2022-03-19	488.36	8.00	7.16
2021-12-25	477.00	8.28	7.84
2021-09-04	459.31	6.72	3.51
2021-06-12	448.35	8.09	3.27
2021-03-20	435.52	5.66	-1.31
2020-12-26	461.32	6.42	-8.61
2020-09-05
2020-06-13

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-03-22
2024-12-28	0.02	0.02
2024-09-07	0.01	0.00
2024-06-15	0.03	0.03
2024-03-23	0.04	0.04
2023-12-30	0.05	0.05
2023-09-09	0.07	0.07
2023-06-17	0.06	0.06
2023-03-25	0.06	0.05
2022-12-31	0.04	0.04
2022-09-03	0.08	0.08
2022-06-11	0.07	0.07
2022-03-19	0.07	0.07
2021-12-25	0.08	0.08
2021-09-04	0.03	0.04
2021-06-12	0.03	0.04
2021-03-20	-0.01	-0.01
2020-12-26	-0.08	-0.08
2020-09-05	-0.10	-0.10
2020-06-13	-0.10	-0.09

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Colabor Group Inc. per 2025 Mar 22 adalah 31.91 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Colabor Group Inc. per 2025 Mar 22 adalah -3.55 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Colabor Group Inc. per 2025 Mar 22 adalah -28.57 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-03-22	31.91	-3.55	-28.57
2024-12-28	37.50	-6.80	-24.22
2024-09-07	32.09	-11.72	-17.86
2024-06-15	30.21	-20.94	-10.72
2024-03-23	36.50	-22.55	-13.70
2023-12-30	25.56	-20.27	-7.02
2023-09-09	19.38	-15.19	-6.87
2023-06-17	20.17	-6.32	-13.36
2023-03-25	7.68	-6.99	-5.73
2022-12-31	19.29	-6.06	-16.51
2022-09-03	28.98	-4.57	-22.72
2022-06-11	27.57	-4.58	-21.69
2022-03-19	25.89	-2.17	-33.42
2021-12-25	18.57	-1.84	-23.92
2021-09-04	21.23	-1.74	-24.82
2021-06-12	20.27	5.85	-24.37
2021-03-20	23.92	6.05	-18.72
2020-12-26	31.71	6.16	-23.24
2020-09-05
2020-06-13

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Colabor Group Inc. pada 2025 Mar 22 adalah 60.97.
p/libro untuk Colabor Group Inc. pada 2025 Mar 22 adalah 0.86.
p/tbv untuk Colabor Group Inc. pada 2025 Mar 22 adalah 4.80.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-03-22	60.97	0.86	4.80
2024-12-28	28.57	0.87	5.27
2024-09-07	40.55	1.24	8.47
2024-06-15	30.01	1.12	9.02
2024-03-23	22.07	1.14	7.30
2023-12-30	17.89	1.14	7.83
2023-09-09
2023-06-17
2023-03-25
2022-12-31
2022-09-03
2022-06-11
2022-03-19	14.56	1.17	29.12
2021-12-25	25.24	0.97	-31.35
2021-09-04	35.29	1.28
2021-06-12	-67.76	1.01	-10.79
2021-03-20	-10.27	1.00	-10.04
2020-12-26	-9.11	1.00	-8.37
2020-09-05	-9.04	1.02	-6.74
2020-06-13	41.53	1.00	-6.86

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Colabor Group Inc. pada 2025 Mar 22 adalah 0.02.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Colabor Group Inc. pada 2025 Mar 22 adalah 0.04.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-03-22	0.02	0.04
2024-12-28	0.04	0.06
2024-09-07	0.03	0.04
2024-06-15	0.04	0.04
2024-03-23	0.05	0.04
2023-12-30	0.06	0.06
2023-09-09	0.06	0.05
2023-06-17	0.06	0.06
2023-03-25	0.05	0.06
2022-12-31	0.08	0.07
2022-09-03	0.07	0.06
2022-06-11	0.07	0.04
2022-03-19	0.06	0.03
2021-12-25	0.03	0.03
2021-09-04	0.04	0.02
2021-06-12	0.05	0.01
2021-03-20	0.03	-0.00
2020-12-26	0.05	0.01
2020-09-05	-0.02	-0.06
2020-06-13	-0.00	-0.05

Efektivitas Manajemen

roa untuk Colabor Group Inc. pada 2025 Mar 22 adalah 0.00.
roe untuk Colabor Group Inc. pada 2025 Mar 22 adalah 0.01.
roic untuk Colabor Group Inc. pada 2025 Mar 22 adalah 0.01.
croic untuk Colabor Group Inc. pada 2025 Mar 22 adalah 0.02.
ocroic untuk Colabor Group Inc. pada 2025 Mar 22 adalah 0.13.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-03-22	0.00	0.01	0.01	0.02	0.13
2024-12-28	0.01	0.01	0.01	-0.01	0.11
2024-09-07	0.01	0.03	0.01	-0.01	0.11
2024-06-15	0.02	0.04	0.01	0.00	0.13
2024-03-23	0.02	0.05	0.02	-0.01	0.09
2023-12-30	0.03	0.07	0.03	-0.01	0.09
2023-09-09	0.03	0.06	0.03	0.00	0.10
2023-06-17	0.02	0.06	0.03	-0.03	0.04
2023-03-25	0.02	0.04	0.02	-0.02	0.10
2022-12-31	0.03	0.08	0.04	0.01	0.15
2022-09-03	0.03	0.08	0.04	0.01	0.14
2022-06-11	0.03	0.08	0.04	-0.05	0.14
2022-03-19	0.03	0.09	0.04	-0.04	0.10
2021-12-25	0.01	0.04	0.02	-0.03	0.13
2021-09-04	0.01	0.04	0.02	0.01	0.13
2021-06-12	-0.00	-0.01	-0.01	0.06	0.15
2021-03-20	-0.03	-0.09	-0.04	0.08	0.18
2020-12-26	-0.04	-0.10	-0.05	-0.04	0.23
2020-09-05	-0.03	-0.10	-0.05	-0.04	0.20
2020-06-13	0.01	0.02	0.01	-0.03	0.26

Gross Margins

marjin kotor untuk Colabor Group Inc. pada 2025 Mar 22 adalah 0.18.
marjin bersih untuk Colabor Group Inc. pada 2025 Mar 22 adalah 0.00.
marjin operasi untuk Colabor Group Inc. pada 2025 Mar 22 adalah 0.02.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-03-22	0.18	0.00	0.02
2024-12-28	0.18	0.01	0.02
2024-09-07	0.18	0.01	0.02
2024-06-15	0.18	0.01	0.02
2024-03-23	0.18	0.01	0.02
2023-12-30	0.18	0.01	0.02
2023-09-09	0.18	0.01	0.02
2023-06-17	0.18	0.01	0.02
2023-03-25	0.17	0.01	0.02
2022-12-31	0.17	0.01	0.02
2022-09-03	0.17	0.01	0.02
2022-06-11	0.16	0.01	0.02
2022-03-19	0.16	0.02	0.02
2021-12-25	0.16	0.01	0.01
2021-09-04	0.17	0.01	0.02
2021-06-12	0.16	-0.00	0.01
2021-03-20	0.16	-0.02	0.01
2020-12-26	0.16	-0.02	0.02
2020-09-05	0.13	-0.01	0.00
2020-06-13	0.13	0.00	0.01