Analisis Keuangan Saham GGG.H - G6 Materials Corp. (TSXV) Stock

Gambaran Umum

Ang G6 Materials Corp., na nakabase sa Canada, ay nagpapatakbo sa sektor ng mga advanced na materyales, na nakatuon sa pagbuo ng mga solusyon na nakikinabang sa mga natatanging katangian ng graphene at iba pang mga advanced na materyales. Pangunahing nakasentro ang mga hangarin ng kumpanya sa inobasyon at komersyalisasyon ng mga bagong produkto na nakabatay sa graphene na nagpapakita ng makabuluhang potensyal sa pagpapahusay ng pagganap sa iba't ibang aplikasyon. Kabilang sa mga pangunahing proyekto ang paggawa ng mga graphene-infused composite na materyales, na nakakakuha ng traksyon sa mga industriya tulad ng mga reinforcement fibers, additives para sa mga plastik, at construction materials, na naglalayong pahusayin ang lakas, kahusayan, at pagpapanatili. Higit pa rito, ang G6 Materials ay nakikibahagi sa pagbuo ng mga air purification system na nagsasama ng mga kakayahan ng graphene upang makabuluhang mapahusay ang mga proseso ng air filtering, na umaayon sa mga pandaigdigang pangangailangan para sa pinabuting mga pamantayan sa kapaligiran at kalusugan.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk G6 Materials Corp. per 2024 Feb 29 adalah 1.17 MM.
Nilai operating income untuk G6 Materials Corp. per 2024 Feb 29 adalah -1.72 MM.
Nilai net income untuk G6 Materials Corp. per 2024 Feb 29 adalah -1.73 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-02-29	1.17	-1.72	-1.73
2023-11-30	1.32	-2.02	-2.03
2023-08-31	1.51	-2.50	-2.50
2023-05-31	1.55	-2.72	-2.72
2023-02-28	1.58	-2.43	-5.14
2022-11-30	1.55	-2.37	-5.11
2022-08-31	1.38	-2.05	-4.81
2022-05-31	1.36	-1.95	-4.74
2022-02-28	1.00	-2.37	-2.21
2021-11-30	0.93	-2.37	-2.11
2021-08-31	1.33	-2.10	-2.06
2021-05-31	1.94	-1.42	-1.13
2021-02-28	2.35	-0.86	-0.78
2020-11-30	2.25	-0.68	-0.69
2020-08-31

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk G6 Materials Corp. pada 2024 Feb 29 adalah -0.11.
laba per saham yang terdilusi untuk G6 Materials Corp. pada 2024 Feb 29 adalah -0.11.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-02-29	-0.11	-0.11
2023-11-30	-0.12	-0.12
2023-08-31	-0.15	-0.15
2023-05-31	-0.17
2023-02-28	-0.33	-0.33
2022-11-30	-0.35	-0.35
2022-08-31	-0.35	-0.35
2022-05-31	-0.37
2022-02-28	-0.17	-0.17
2021-11-30	-0.17	-0.17
2021-08-31	-0.18	-0.18
2021-05-31	-0.11
2021-02-28	-0.08	-0.08
2020-11-30	-0.08	-0.08
2020-08-31	-0.06	-0.06

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk G6 Materials Corp. per 2024 Feb 29 adalah -0.56 MM.
Nilai cash from investing activities untuk G6 Materials Corp. per 2024 Feb 29 adalah 0.02 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk G6 Materials Corp. per 2024 Feb 29 adalah -0.07 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-02-29	-0.56	0.02	-0.07
2023-11-30	-0.84	0.02	-0.11
2023-08-31	-1.39	0.03	-0.14
2023-05-31	-1.50		-0.16
2023-02-28	-1.71	-0.03	-0.18
2022-11-30	-1.89	-0.12	-0.19
2022-08-31	-1.89	-0.12	-0.19
2022-05-31	-2.28	-0.11	-0.17
2022-02-28	-2.49	-0.12	4.73
2021-11-30	-2.37	-0.02	5.35
2021-08-31	-1.97	-0.02	5.38
2021-05-31	-1.24	-0.01	5.38
2021-02-28	-0.79		1.24
2020-11-30	-0.42		0.63
2020-08-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk G6 Materials Corp. pada 2024 Feb 29 adalah -0.93.
roe untuk G6 Materials Corp. pada 2024 Feb 29 adalah -1.08.
roic untuk G6 Materials Corp. pada 2024 Feb 29 adalah -5.17.
croic untuk G6 Materials Corp. pada 2024 Feb 29 adalah -1.84.
ocroic untuk G6 Materials Corp. pada 2024 Feb 29 adalah -1.66.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-02-29	-0.93	-1.08	-5.17	-1.84	-1.66
2023-11-30	-0.91	-1.02	-10.81	-5.05	-4.49
2023-08-31	-0.80	-0.87	-3.87	-2.37	-2.14
2023-05-31	-0.72	-0.78	-2.64	-1.68	-1.45
2023-02-28	-0.74	-0.80	-3.04	-1.18	-1.01
2022-11-30	-0.71	-0.75	-2.55	-1.12	-0.94
2022-08-31	-0.60	-0.64	-1.57	-0.74	-0.62
2022-05-31	-0.80	-0.86	-1.27	-0.74	-0.61
2022-02-28	-1.37	-2.65	-0.33	0.32	-0.38
2021-11-30	-1.58	-2.64	-0.30	0.41	-0.34
2021-08-31	-1.40	-2.40	-0.26	0.42	-0.25
2021-05-31	-0.97	-1.58	-0.19	0.72	-0.21
2021-02-28	-0.51	-0.95	-0.51	0.27	-0.47
2020-11-30	-0.51	-0.95	-0.51	0.27	-0.47
2020-08-31	-0.67	-1.07	-0.70	0.52	-0.29

Gross Margins

marjin kotor untuk G6 Materials Corp. pada 2024 Feb 29 adalah -0.12.
marjin bersih untuk G6 Materials Corp. pada 2024 Feb 29 adalah -1.48.
marjin operasi untuk G6 Materials Corp. pada 2024 Feb 29 adalah -1.47.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-02-29	-0.12	-1.48	-1.47
2023-11-30	-0.05	-1.54	-1.53
2023-08-31	0.10	-1.65	-1.65
2023-05-31	0.13	-1.76	-1.75
2023-02-28	0.44	-3.26	-1.51
2022-11-30	0.47	-3.31	-1.51
2022-08-31	0.41	-3.50	-1.49
2022-05-31	0.44	-3.49	-1.43
2022-02-28	0.23	-2.21	-2.33
2021-11-30	0.10	-2.29	-2.52
2021-08-31	0.19	-1.54	-1.55
2021-05-31	0.27	-0.58	-0.71
2021-02-28	0.37	-0.22	-0.33
2020-11-30	0.37	-0.22	-0.33
2020-08-31	0.29	-0.37	-0.36