Analisis Keuangan Saham GLAD - Gladiator Metals Corp. (TSXV) Stock

Gambaran Umum

Ang Gladiator Metals Corp., na nakabase sa Canada, ay pangunahing nagpapatakbo sa sektor ng pagmimina, na tumutuon sa paggalugad at pagpapaunlad ng mga mamahaling at base metal. Bilang isang mahalagang bahagi ng kanilang portfolio, ang Gladiator Metals ay kasangkot sa ilang mahahalagang proyekto na naglalayong kunin at iproseso ang mahahalagang mapagkukunan nang mahusay at napapanatiling. Madiskarteng matatagpuan ang mga proyektong ito sa mga rehiyong mayaman sa potensyal na geological, na nagbibigay-daan sa Gladiator Metals na gamitin ang mga advanced na teknolohiya sa pagkuha at matatag na pagsusuri sa merkado upang mapahusay ang kanilang mga kakayahan sa produksyon. Pinagsasama ng diskarte ng kumpanya ang masusing pagsusuri sa kapaligiran at mga kasanayan sa pakikipag-ugnayan sa komunidad, tinitiyak ang pagsunod sa mga pamantayan ng regulasyon at pagpapatibay ng mga positibong lokal na relasyon. Sa pamamagitan ng mga pagsisikap na ito, nilalayon ng Gladiator Metals na palakasin ang posisyon nito sa merkado habang nag-aambag sa pandaigdigang supply chain ng metal.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai operating income untuk Gladiator Metals Corp. per 2025 May 31 adalah -10.29 MM.
Nilai net income untuk Gladiator Metals Corp. per 2025 May 31 adalah -8.80 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-05-31		-10.29	-8.80
2025-02-28		-9.30	-8.31
2024-11-30		-9.92	-8.31
2024-08-31		-9.07	-7.60
2024-05-31		-8.28	-7.50
2024-02-29		-6.66	-6.36
2023-11-30		-8.14	-7.56
2023-08-31		-5.88	-5.80
2023-05-31		-4.48	-4.54
2023-02-28		-3.44	-3.51
2022-11-30		-0.46	-0.47
2022-08-31		-0.76	-0.64
2022-05-31		-0.69	-0.69
2022-02-28		-0.56	-0.58
2021-11-30		-0.46	-0.48
2021-08-31		-0.05	-0.21
2021-05-31		-0.04	-0.09
2021-02-28		-0.04	-0.06

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30	-0.16	-0.16
2024-08-31	-0.17	-0.17
2024-05-31	-0.19	-0.19
2024-02-29
2023-11-30	-0.24	-0.24
2023-08-31	-0.23	-0.23
2023-05-31	-0.21	-0.21
2023-02-28	-0.18
2022-11-30	-0.02	-0.02
2022-08-31	-0.04	-0.04
2022-05-31	-0.05	-0.05
2022-02-28	-0.05
2021-11-30	-0.07	-0.07
2021-08-31	-0.04	-0.04
2021-05-31	-0.02	-0.02
2021-02-28	-0.02

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Gladiator Metals Corp. per 2025 May 31 adalah -8.47 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Gladiator Metals Corp. per 2025 May 31 adalah -0.12 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Gladiator Metals Corp. per 2025 May 31 adalah 21.62 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-05-31	-8.47	-0.12	21.62
2025-02-28	-9.40		21.58
2024-11-30	-9.84	-0.05	9.05
2024-08-31	-8.28	-0.06	9.19
2024-05-31	-8.14	-0.12	7.39
2024-02-29	-5.87	-0.12	10.43
2023-11-30	-4.95	-0.13	10.53
2023-08-31	-3.46	-0.12	10.24
2023-05-31	-2.02	-0.05	3.14
2023-02-28	-0.92	-0.05	0.10
2022-11-30	-0.35	0.00	-0.00
2022-08-31	-0.31	-0.30	2.30
2022-05-31	-0.27	-0.32	2.30
2022-02-28	-0.23	-0.42	2.30
2021-11-30	-0.13	-0.55	2.30
2021-08-31	-0.07	-0.25	0.00
2021-05-31	-0.12	-0.23	0.51
2021-02-28	-0.09	-0.12	0.51

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Gladiator Metals Corp. pada 2025 May 31 adalah -5.23.
p/libro untuk Gladiator Metals Corp. pada 2025 May 31 adalah 6.71.
p/tbv untuk Gladiator Metals Corp. pada 2025 May 31 adalah 6.71.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-05-31	-5.23	6.71	6.71
2025-02-28	-4.36	5.59	5.59
2024-11-30	-4.86	4.35	4.35
2024-08-31	-2.99	6.28	6.28
2024-05-31	-2.76	3.29	3.29
2024-02-29	-1.95	2.33	2.33
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Gladiator Metals Corp. pada 2025 May 31 adalah -0.22.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Gladiator Metals Corp. pada 2025 May 31 adalah -0.17.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-05-31	-0.22	-0.17
2025-02-28	-0.28	-0.22
2024-11-30	-0.28	-0.17
2024-08-31	-0.37	-0.21
2024-05-31	-0.55	-0.31
2024-02-29	-1.00	-0.52
2023-11-30	-0.90	-0.35
2023-08-31	-0.33	-0.13
2023-05-31	-0.03	-0.02
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28	0.00	0.00

Efektivitas Manajemen

roa untuk Gladiator Metals Corp. pada 2025 May 31 adalah -1.03.
roe untuk Gladiator Metals Corp. pada 2025 May 31 adalah -1.46.
roic untuk Gladiator Metals Corp. pada 2025 May 31 adalah -1.28.
croic untuk Gladiator Metals Corp. pada 2025 May 31 adalah -0.13.
ocroic untuk Gladiator Metals Corp. pada 2025 May 31 adalah -1.52.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-05-31	-1.03	-1.46	-1.28	-0.13	-1.52
2025-02-28	-1.03	-1.31	-1.28	-0.13	-1.52
2024-11-30	-0.81	-1.01	-0.89	0.10	-0.97
2024-08-31	-1.97	-2.31	-2.10	-0.24	-2.28
2024-05-31	-1.99	-2.33	-1.19	0.86	-0.78
2024-02-29	-3.79	-4.67	-1.19	0.86	-0.78
2023-11-30	-1.36	-1.86	-1.19	0.86	-0.78
2023-08-31	-1.04	-1.39	-0.77	0.88	-0.46
2023-05-31	-0.11	-1.06	-1.40	0.33	-0.62
2023-02-28	-0.10	-0.80	-2.58	-0.64	-0.67
2022-11-30	-0.14	-0.10	-0.12	-0.46	-0.09
2022-08-31	-1.76	-2.61	-0.15	0.40	-0.07
2022-05-31	-1.42	-1.81	-0.16	0.40	-0.06
2022-02-28	-1.10	-1.37	-0.13	0.37	-0.05
2021-11-30			-0.11	0.36	-0.29
2021-08-31	-10.31		-0.86	-1.31	-0.29
2021-05-31	-4.19		-0.22	0.43	-0.31
2021-02-28

Gross Margins

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28