Analisis Keuangan Saham HMR - Homerun Resources Inc. (TSXV) Stock

Gambaran Umum

Sa huling pag-update, ang Homerun Resources Inc. ay isang kumpanyang nakabase sa Canada na pangunahing nagpapatakbo sa loob ng sektor ng enerhiya, partikular na nakatuon sa paggalugad at produksyon ng langis at natural na gas. Ang estratehikong inisyatiba ng kumpanya ay nakasentro sa pagsasamantala sa mga atrasadong reserba sa North America. Karaniwang kinabibilangan ng mga pangunahing proyekto ang paggamit ng mga advanced na diskarte sa pagkuha at teknolohiya na naglalayong pataasin ang kahusayan at bawasan ang epekto sa kapaligiran. Ang Homerun Resources Inc. ay partikular na kasangkot sa pagbuo ng proyekto sa mga rehiyon na kilala sa kanilang mga rich hydrocarbon basin, na ginagamit ang kadalubhasaan nito upang mapahusay ang mga resulta ng pagkuha at i-optimize ang mga pagsusuri at operasyon ng reserba. Pinagsasama ng diskarte ng kumpanya ang mahigpit na pagsusuri sa geological sa mga makabagong solusyon sa engineering upang mapakinabangan ang pagiging produktibo ng mga asset nito.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Homerun Resources Inc. per 2025 Jun 30 adalah 0.44 MM.
Nilai operating income untuk Homerun Resources Inc. per 2025 Jun 30 adalah -3.98 MM.
Nilai net income untuk Homerun Resources Inc. per 2025 Jun 30 adalah -4.55 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	0.44	-3.98	-4.55
2025-03-31	0.10	-3.55	-3.89
2024-12-31		-3.69	-3.90
2024-09-30		-3.84	-3.93
2024-06-30		-3.02	-3.16
2024-03-31		-1.90	-2.31
2023-12-31		-1.15	-1.58
2023-09-30		-0.97	-1.12
2023-06-30		-1.08	-1.20
2023-03-31		-1.16	-1.40
2022-12-31		-1.10	-1.24
2022-09-30		-1.11	-1.05
2022-06-30		-1.12	-1.06
2022-03-31		-0.82	-0.73
2021-12-31		-0.80	-0.72
2021-09-30		-0.85	1.59
2021-06-30		-0.61	2.28
2021-03-31		-0.61	2.26
2020-12-31		-0.61	2.28
2020-09-30		-0.69	-0.26
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0.08	-0.08
2024-06-30	-0.06	-0.06
2024-03-31	-0.05	-0.05
2023-12-31	-0.03
2023-09-30	-0.03	-0.03
2023-06-30	-0.04	-0.04
2023-03-31	-0.05	-0.05
2022-12-31	-0.05
2022-09-30	-0.03	-0.03
2022-06-30	-0.04	-0.04
2022-03-31	-0.04	-0.04
2021-12-31	-0.04
2021-09-30	0.11	0.11
2021-06-30	0.18	0.18
2021-03-31	0.19	0.19
2020-12-31	0.19
2020-09-30	-0.02	-0.02
2020-06-30	-0.06	-0.06
2020-03-31	-0.06	-0.06

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Homerun Resources Inc. per 2025 Jun 30 adalah -3.49 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Homerun Resources Inc. per 2025 Jun 30 adalah 0.15 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Homerun Resources Inc. per 2025 Jun 30 adalah 4.13 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-3.49	0.15	4.13
2025-03-31	-3.20	0.15	4.68
2024-12-31	-2.76	-0.07	4.60
2024-09-30	-2.29	-0.29	2.38
2024-06-30	-1.92	-0.29	1.71
2024-03-31	-1.39	-0.29	1.46
2023-12-31	-1.63	-0.29	1.95
2023-09-30	-1.11	-0.00	1.75
2023-06-30	-0.99	-0.02	1.68
2023-03-31	-1.20	-0.02	1.25
2022-12-31	-0.88	-0.02	0.81
2022-09-30	-1.04	-0.01	1.05
2022-06-30	-0.90	-0.05	1.05
2022-03-31	-0.43	-0.05	0.76
2021-12-31	-0.34	-0.05	0.46
2021-09-30	-0.22	-0.12	0.35
2021-06-30	-0.20	-0.01	0.29
2021-03-31	-0.09	-0.01	0.09
2020-12-31	-0.11	-0.01	0.14
2020-09-30	-0.07	0.06	0.01
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Homerun Resources Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -16.49.
p/libro untuk Homerun Resources Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 21.57.
p/tbv untuk Homerun Resources Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 50.62.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-16.49	21.57	50.62
2025-03-31	-19.73	209.20	209.20
2024-12-31	-18.83	199.64	199.64
2024-09-30	-27.14	262.32	262.32
2024-06-30	-34.26	-649.17	-649.17
2024-03-31	-22.23	-644.52	-644.52
2023-12-31	-27.97	-810.95	-810.95
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Homerun Resources Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.06.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Homerun Resources Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.04.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.06	-0.04
2025-03-31	-0.05	-0.03
2024-12-31	-0.05	-0.03
2024-09-30	-0.04	-0.02
2024-06-30	-0.03	-0.02
2024-03-31	-0.05	-0.04
2023-12-31	-0.04	-0.01
2023-09-30	-0.03	0.00
2023-06-30	-0.07	-0.00
2023-03-31	-0.09	0.01
2022-12-31	-0.30	0.03
2022-09-30	-0.30	0.03
2022-06-30	-0.28	0.10
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Homerun Resources Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -4.34.
roe untuk Homerun Resources Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -11.91.
roic untuk Homerun Resources Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -1.27.
croic untuk Homerun Resources Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.51.
ocroic untuk Homerun Resources Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -1.05.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-4.34	-11.91	-1.27	0.51	-1.05
2025-03-31	-6.15		-8.44	-0.51	-4.92
2024-12-31	-6.69		-8.44	-0.51	-4.92
2024-09-30	-3.13		-7.49	-1.27	-4.55
2024-06-30	-5.47		-33.32	-3.40	-20.02
2024-03-31	-7.06		-33.50	18.85	-33.48
2023-12-31	-3.86		-33.50	18.85	-33.48
2023-09-30	-1.81		-5.06	2.78	-4.21
2023-06-30	-1.87		-5.06	2.78
2023-03-31	-2.45
2022-12-31	-8.44
2022-09-30	-8.48
2022-06-30	-4.80
2022-03-31	-32.86
2021-12-31	-15.32
2021-09-30	299.48
2021-06-30	193.84
2021-03-31	252.39
2020-12-31	315.67
2020-09-30	-25.29
2020-06-30	-130.85
2020-03-31	-111.44

Gross Margins

marjin kotor untuk Homerun Resources Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.45.
marjin bersih untuk Homerun Resources Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -37.29.
marjin operasi untuk Homerun Resources Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -34.03.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.45	-37.29	-34.03
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31