Analisis Keuangan Saham HMT - Halmont Properties Corporation (TSXV) Stock

Gambaran Umum

Ang Halmont Properties Corporation, na nakabase sa Canada, ay pangunahing nagpapatakbo sa sektor ng real estate, na nakatuon sa pamumuhunan at pag-unlad ng ari-arian. Ang kumpanya ay madiskarteng namumuhunan sa mga ari-arian na may malaking potensyal para sa kita at pagpapahalaga sa kapital. Ang portfolio nito ay magkakaiba, sumasaklaw sa residential, commercial, at timberland asset. Kabilang sa mga pangunahing proyekto ang mga high-impact na pagpapaunlad ng real estate na naglalayong pahusayin ang halaga sa mga pangmatagalang panahon ng paghawak. Ang Halmont Properties ay kilala para sa paggamit ng dynamics ng merkado upang i-optimize ang pagganap ng asset, madalas na muling pagpoposisyon at pagpapabuti ng mga katangian upang matugunan ang mga pangangailangan sa merkado at mapahusay ang mga kita sa pananalapi. Binibigyang-diin ng diskarteng ito ang pangako ng korporasyon sa napapanatiling paglago at muling pamumuhunan ng kapital sa loob ng mga pangunahing merkado nito, na sumusuporta sa mga patuloy nitong operasyon at estratehikong pagpapalawak.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Halmont Properties Corporation per 2025 Jun 30 adalah 27.30 MM.
Nilai operating income untuk Halmont Properties Corporation per 2025 Jun 30 adalah 21.77 MM.
Nilai net income untuk Halmont Properties Corporation per 2025 Jun 30 adalah 18.53 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	27.30	21.77	18.53
2025-03-31	26.93	22.82	17.96
2024-12-31	24.05	21.18	17.06
2024-09-30	18.34	16.44	21.05
2024-06-30	17.18	15.33	20.20
2024-03-31	15.68	13.63	19.00
2023-12-31	14.93	12.96	17.26
2023-09-30	17.45	15.12	5.86
2023-06-30	16.05	13.69	4.29
2023-03-31	13.00	10.28	10.77
2022-12-31	12.33	9.26	9.82
2022-09-30	11.30	9.10	14.82
2022-06-30	10.87	8.45	14.64
2022-03-31	10.41	8.56	6.96
2021-12-31	9.58	7.72	6.70
2021-09-30	10.80	8.63	5.06
2021-06-30	10.23	8.19	5.40
2021-03-31	9.85	7.82	5.47
2020-12-31	11.69	9.77	5.62
2020-09-30	9.06	6.95	5.83
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0.16	0.11
2024-06-30	0.15	0.11
2024-03-31	0.14	0.10
2023-12-31	0.13	0.09
2023-09-30	0.04	0.04
2023-06-30	0.03	0.03
2023-03-31	0.08	0.06
2022-12-31	0.07	0.05
2022-09-30	0.10	0.07
2022-06-30	0.11	0.08
2022-03-31	0.05	0.04
2021-12-31	0.05	0.04
2021-09-30	0.03	0.04
2021-06-30	0.04	0.04
2021-03-31	0.04	0.04
2020-12-31	0.04	0.04
2020-09-30	0.06	0.04
2020-06-30	0.07	0.05
2020-03-31	0.06	0.05

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Halmont Properties Corporation per 2025 Jun 30 adalah 0.89 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Halmont Properties Corporation per 2025 Jun 30 adalah -20.25 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Halmont Properties Corporation per 2025 Jun 30 adalah 21.79 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	0.89	-20.25	21.79
2025-03-31	12.54	-94.79	82.66
2024-12-31	3.14	-104.41	101.53
2024-09-30	5.76	-46.67	41.18
2024-06-30	9.79	-62.51	52.72
2024-03-31	-2.08	-4.21	6.55
2023-12-31	2.71	-9.59	6.88
2023-09-30	-10.55	5.74	4.81
2023-06-30	-10.09	15.26	-5.16
2023-03-31	1.64	49.52	-51.17
2022-12-31	0.84	55.46	-56.39
2022-09-30	13.12	11.34	-24.47
2022-06-30	10.55	-24.73	12.93
2022-03-31	-1.27	-67.13	68.41
2021-12-31	1.99	-37.94	35.97
2021-09-30	-1.97	-7.36	9.25
2021-06-30	1.12	-3.13	3.19
2021-03-31	3.35	16.61	-20.01
2020-12-31	1.14	-6.26	5.13
2020-09-30	0.39	-36.50	36.17
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Halmont Properties Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 7.58.
p/libro untuk Halmont Properties Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.55.
p/tbv untuk Halmont Properties Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 1.22.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	7.58	0.55	1.22
2025-03-31	3.71	0.40	0.40
2024-12-31	3.71	0.40	0.40
2024-09-30	3.66	0.40	0.40
2024-06-30	5.74	0.62	0.62
2024-03-31	18.57	0.67	0.67
2023-12-31	18.57	0.67	0.67
2023-09-30
2023-06-30	10.98
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	21.05	0.91	0.91
2021-12-31	19.58	0.85	0.85
2021-09-30	16.07	0.75	0.75
2021-06-30	18.36	0.85	0.85
2021-03-31	18.12	0.89	0.89
2020-12-31	17.64	0.90	0.90
2020-09-30	14.27	0.77	0.77
2020-06-30	11.32	0.78	0.78
2020-03-31	12.18	0.78	0.78

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Halmont Properties Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Halmont Properties Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.05	0.04
2025-03-31	0.11	0.09
2024-12-31	0.11	0.09
2024-09-30	0.09	0.06
2024-06-30	0.10	0.06
2024-03-31	0.03	0.04
2023-12-31	0.03	0.05
2023-09-30	0.02	0.04
2023-06-30	0.05	0.05
2023-03-31	0.09	0.05
2022-12-31	0.09	0.05
2022-09-30	0.09	0.05
2022-06-30	0.03	0.03
2022-03-31	0.02	0.02
2021-12-31	0.02	0.03
2021-09-30	0.02	0.03
2021-06-30	0.02	0.03
2021-03-31	0.02	0.03
2020-12-31	0.02	0.02
2020-09-30	0.03	0.03
2020-06-30	0.05	0.03
2020-03-31	0.05	0.03

Efektivitas Manajemen

roa untuk Halmont Properties Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
roic untuk Halmont Properties Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
croic untuk Halmont Properties Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
ocroic untuk Halmont Properties Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.05		0.05	0.00	0.03
2025-03-31	0.08	0.11	0.06	0.00	0.02
2024-12-31	0.08	0.10	0.06	0.00	0.02
2024-09-30	0.08	0.12	0.06	0.00	0.03
2024-06-30	0.08	0.12	0.07	0.00	-0.01
2024-03-31	0.03	0.04	0.02	-0.00	-0.04
2023-12-31	0.03	0.04	0.02	-0.00	-0.04
2023-09-30	0.01	0.02	0.02	0.00	-0.04
2023-06-30	0.04	0.02	0.02	0.00	-0.05
2023-03-31	0.06	0.07	0.05	-0.00	0.01
2022-12-31	0.06	0.13	0.07	-0.00	0.06
2022-09-30	0.06	0.13	0.06	-0.00	0.05
2022-06-30	0.03	0.13	0.06	-0.00	0.04
2022-03-31	0.03	0.06	0.03	0.00	-0.00
2021-12-31	0.02	0.06	0.03	0.00	-0.01
2021-09-30	0.02	0.05	0.02	-0.00	0.01
2021-06-30	0.03	0.05	0.03	0.01	0.01
2021-03-31	0.03	0.05	0.03	-0.00	0.02
2020-12-31	0.03	0.05	0.03	0.00	0.01
2020-09-30	0.03	0.07	0.03	0.00	0.00
2020-06-30	0.04	0.09	0.04	0.00	0.01
2020-03-31	0.04	0.09	0.04	0.00	0.02

Gross Margins

marjin kotor untuk Halmont Properties Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.89.
marjin bersih untuk Halmont Properties Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.67.
marjin operasi untuk Halmont Properties Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.85.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.89	0.67	0.85
2025-03-31	0.94	1.07	0.90
2024-12-31	0.94	1.07	0.90
2024-09-30	0.93	1.09	0.90
2024-06-30	0.91	1.20	0.87
2024-03-31	0.90	0.37	0.85
2023-12-31	0.90	0.37	0.85
2023-09-30	0.89	0.27	0.83
2023-06-30	0.86	0.27	0.83
2023-03-31	0.89	0.83	0.79
2022-12-31	0.89	1.31	0.81
2022-09-30	0.89	1.31	0.81
2022-06-30	0.87	1.27	0.80
2022-03-31	0.83	0.67	0.82
2021-12-31	0.83	0.70	0.81
2021-09-30	0.83	0.47	0.80
2021-06-30	0.83	0.53	0.80
2021-03-31	0.83	0.56	0.79
2020-12-31	0.87	0.48	0.84
2020-09-30	0.85	0.64	0.77
2020-06-30	0.82	0.80	0.77
2020-03-31	0.83	0.71	0.77