Analisis Keuangan Saham HSTR - Heliostar Metals Ltd. (TSXV) Stock

Gambaran Umum

Heliostar Metals Ltd. adalah perusahaan pertambangan berbasis Kanada yang fokus utamanya pada eksplorasi dan pengembangan logam mulia. Portofolio perusahaan terutama berputar di sekitar proyek emas dan perak, khususnya di Meksiko dan Alaska. Salah satu proyek kuncinya termasuk Proyek Unga di Alaska, yang menunjukkan potensi penemuan emas kadar tinggi di dalam properti berskala distrik. Di Meksiko, Heliostar secara aktif memajukan Proyek Cumaro, yang berlokasi strategis di sabuk emas Sierra Madre, yang dikenal dengan endapan perak dan emas yang signifikan. Perusahaan bertujuan untuk memanfaatkan proyek-proyek ini di wilayah mineralisasi yang terkenal untuk membangun dan meningkatkan basis sumber dayanya, menargetkan strategi eksplorasi dan pengembangan yang hemat biaya untuk meningkatkan nilai pemegang saham.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Heliostar Metals Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 64.50 MM.
Nilai operating income untuk Heliostar Metals Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 9.23 MM.
Nilai net income untuk Heliostar Metals Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 25.22 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	64.50	9.23	25.22
2025-03-31	36.57	-1.13	21.04
2024-12-31	19.56	-9.64	71.12
2024-09-30		-16.60	-17.91
2024-06-30		-16.87	-18.84
2024-03-31		-14.50	-14.78
2023-12-31		-16.54	-16.65
2023-09-30		-11.14	-12.83
2023-06-30		-6.51	-7.65
2023-03-31		-3.63	-4.53
2022-12-31		-5.21	-6.12
2022-09-30		-5.87	-6.90
2022-06-30		-7.84	-8.90
2022-03-31		-11.45	-12.46
2021-12-31		-8.56	-11.02
2021-09-30		-11.63	-12.32
2021-06-30		-13.25	-13.12
2021-03-31		-8.92	-8.26
2020-12-31		-9.00	-6.48
2020-09-30		-5.17	-4.37
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.36	0.36
2024-09-30	-0.09	-0.09
2024-06-30	-0.09	-0.09
2024-03-31	-0.12
2023-12-31	-0.14	-0.14
2023-09-30	-0.12	-0.12
2023-06-30	-0.13	-0.13
2023-03-31	-0.08
2022-12-31	-0.09	-0.09
2022-09-30	-0.15	-0.15
2022-06-30	-0.21	-0.21
2022-03-31	-0.32
2021-12-31	-0.32	-0.32
2021-09-30	-0.38	-0.38
2021-06-30	-0.45	-0.45
2021-03-31	-0.30
2020-12-31	-0.27	-0.27
2020-09-30	-0.21	-0.21
2020-06-30	-0.06	-0.06

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31	5.85	-1.27	22.01
2024-12-31	-7.90	-2.53	15.81
2024-09-30	-12.06	-0.16	12.18
2024-06-30	-13.41	-0.09	16.34
2024-03-31	-11.00	-0.06	8.59
2023-12-31	-14.27	-14.38	31.32
2023-09-30	-12.30	-14.07	26.07
2023-06-30	-8.41	-14.15	22.68
2023-03-31	-5.61	-14.17	22.73
2022-12-31	-4.42	-0.61	2.98
2022-09-30	-5.73	-0.33	6.72
2022-06-30	-6.42	-0.07	3.84
2022-03-31	-10.12	1.06	9.00
2021-12-31	-11.54	1.83	9.08
2021-09-30	-13.20	1.52	5.34
2021-06-30	-12.26	3.17	11.97
2021-03-31	-7.83	2.20	6.81
2020-12-31	-5.42	1.99	6.71
2020-09-30	-2.54	2.24	6.71
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Heliostar Metals Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 3.44.
p/libro untuk Heliostar Metals Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 2.17.
p/tbv untuk Heliostar Metals Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 2.17.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	3.44	2.17	2.17
2025-03-31	3.24	2.05	2.05
2024-12-31	-7.13	6.16	6.16
2024-09-30	-5.41	4.07	4.07
2024-06-30	-2.83	1.69	1.69
2024-03-31	-2.43	1.45	1.45
2023-12-31	-4.02	1.93	1.93
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-1.76	1.44	1.44
2021-12-31	-2.62	2.96	2.96
2021-09-30	-1.99	1.95	1.95
2021-06-30	-0.51	0.50	0.50
2021-03-31	-0.69	0.45	0.45
2020-12-31	-0.88	0.45	0.46
2020-09-30	-1.30	0.37	0.37
2020-06-30	-3.16	0.62	0.62

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Heliostar Metals Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.30.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Heliostar Metals Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.30	0.06
2025-03-31	0.31	0.07
2024-12-31	-0.14	-0.11
2024-09-30	-0.19	-0.13
2024-06-30	-0.38	-0.26
2024-03-31	-0.45	-0.30
2023-12-31	-0.25	-0.21
2023-09-30	-0.17	-0.22
2023-06-30	-0.12	-0.18
2023-03-31	-0.14	-0.20
2022-12-31	-0.58	-0.66
2022-09-30	-0.59	-0.56
2022-06-30	-1.58	-1.21
2022-03-31	-0.67	-0.42
2021-12-31	-0.39	-0.22
2021-09-30	-0.57	-0.27
2021-06-30	-3.49	-1.33
2021-03-31	-1.84	-0.78
2020-12-31	-3.00	-1.39
2020-09-30	3.36	1.95
2020-06-30	-0.32	-0.44

Efektivitas Manajemen

roa untuk Heliostar Metals Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 2.31.
roic untuk Heliostar Metals Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.61.
croic untuk Heliostar Metals Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
ocroic untuk Heliostar Metals Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah -0.07.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	2.31		0.61	0.04	-0.07
2025-03-31	2.51	0.91	0.61	0.04	-0.07
2024-12-31	-0.55	2.54	-0.78	-0.00	-0.52
2024-09-30	-0.63	-0.67	-0.75	0.11	-0.54
2024-06-30	-0.49	-0.67	-0.60	0.10	-0.51
2024-03-31	-1.40	-1.53	-0.60	0.10	-0.51
2023-12-31	-1.04	-1.11	-0.48	-0.01	-0.46
2023-09-30	-0.69	-0.82	-0.30	0.00	-0.33
2023-06-30	-0.55	-0.82	-0.30	0.00	-0.33
2023-03-31	-0.50	-0.44	-0.15	0.10	-0.19
2022-12-31	-0.60	-0.63	-0.60	0.06	-0.49
2022-09-30	-0.77	-0.63	-0.60	0.06	-0.49
2022-06-30	-0.79	-0.66	-0.96	-0.28	-0.69
2022-03-31	-0.84	-0.98	-1.21	-0.01	-0.98
2021-12-31	-0.86	-0.88	-0.82	-0.05	-1.21
2021-09-30	-0.73	-0.80	-1.13	-0.58	-0.92
2021-06-30	-2.19	-2.27	-0.98	0.21	-0.92
2021-03-31	-1.53	-1.58	-0.65	0.09	-0.62
2020-12-31	-1.07	-1.12	-0.52	0.26	-0.43
2020-09-30	-0.64	-0.69	-0.29	0.42	-0.17
2020-06-30	-0.17	-0.17	-0.20	-0.19	-0.25

Gross Margins

marjin kotor untuk Heliostar Metals Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.49.
marjin bersih untuk Heliostar Metals Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 3.64.
marjin operasi untuk Heliostar Metals Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah -0.49.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.49	3.64	-0.49
2025-03-31	0.49	3.64	-0.49
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30