Analisis Keuangan Saham IMR - iMetal Resources Inc. (TSXV) Stock

Gambaran Umum

iMetal Resources Inc. adalah perusahaan eksplorasi dan pengembangan berbasis Kanada yang terutama berfokus pada akuisisi dan pengembangan properti logam mulia dan logam dasar yang layak. Secara historis, perusahaan ini berdedikasi untuk mengeksplorasi emas dan logam dasar di Ontario dan Quebec, dan saat ini menyoroti proyek utamanya, proyek Gowganda West, yang terletak di dekat Sabuk Greenstone Abitibi yang produktif di Ontario. Proyek ini berposisi strategis berdekatan dengan deposit Emas Juby milik Aris Gold Corp., menawarkan sinergi eksplorasi yang menjanjikan di wilayah yang dikenal dengan deposit mineralnya yang kaya. iMetal Resources secara aktif terlibat dalam mengeksplorasi potensi mineral di area ini, berfokus pada pemanfaatan aset geologi dan kemitraan strategisnya untuk meningkatkan nilai pemegang saham melalui inisiatif eksplorasi yang terarah dan potensi ekspansi.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai operating income untuk iMetal Resources Inc. per 2025 Feb 28 adalah -0.83 MM.
Nilai net income untuk iMetal Resources Inc. per 2025 Feb 28 adalah -0.84 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-02-28		-0.83	-0.84
2024-11-30		-1.86	-1.89
2024-08-31		-2.07	-2.13
2024-05-31		-2.22	-2.26
2024-02-29		-3.15	-3.15
2023-11-30		-2.60	-2.57
2023-08-31		-2.45	-2.29
2023-05-31		-2.33	-2.15
2023-02-28		-2.40	-2.26
2022-11-30		-1.63	-1.52
2022-08-31		-1.52	-1.48
2022-05-31		-1.66	-1.66
2022-02-28		-0.86	-0.84
2021-11-30		-1.05	-1.04
2021-08-31		-1.94	-1.98
2021-05-31		-1.80	-1.86
2021-02-28		-1.65	-1.65
2020-11-30		-1.48	-1.47
2020-08-31
2020-05-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-02-28
2024-11-30	-0.34	-0.34
2024-08-31	-0.39	-0.39
2024-05-31	-0.42
2024-02-29	-0.62	-0.62
2023-11-30	-0.54	-0.54
2023-08-31	-0.52	-0.52
2023-05-31	-0.53
2023-02-28	-0.64	-0.64
2022-11-30	-0.55	-0.55
2022-08-31	-0.70	-0.70
2022-05-31	-1.16
2022-02-28	-0.65	-0.65
2021-11-30	-0.83	-0.83
2021-08-31	-1.70	-1.70
2021-05-31	-1.81
2021-02-28	-2.43	-2.43
2020-11-30	-2.60	-2.60
2020-08-31	-1.44	-1.44
2020-05-31	-1.41

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk iMetal Resources Inc. per 2025 Feb 28 adalah -0.52 MM.
Nilai cash from investing activities untuk iMetal Resources Inc. per 2025 Feb 28 adalah -0.11 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk iMetal Resources Inc. per 2025 Feb 28 adalah 0.65 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-02-28	-0.52	-0.11	0.65
2024-11-30	-0.23	-0.16	0.38
2024-08-31	-0.63	-0.23	0.34
2024-05-31	-0.83	-0.39	0.34
2024-02-29	-1.80	-1.48	1.79
2023-11-30	-2.59	-1.38	3.04
2023-08-31	-2.39	-1.87	3.04
2023-05-31	-2.33	-1.80	3.04
2023-02-28	-2.11	-0.93	4.43
2022-11-30	-1.23	-0.89	2.84
2022-08-31	-1.27	-0.35	2.84
2022-05-31	-1.36	-0.37	2.84
2022-02-28	-0.72	-0.25	0.79
2021-11-30	-0.81	-0.30	0.88
2021-08-31	-1.81	-0.40	2.74
2021-05-31	-1.59	-0.29	2.77
2021-02-28	-1.42	-0.30	1.98
2020-11-30	-1.29	-0.33	1.90
2020-08-31
2020-05-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk iMetal Resources Inc. pada 2025 Feb 28 adalah -1.12.
p/libro untuk iMetal Resources Inc. pada 2025 Feb 28 adalah 0.43.
p/tbv untuk iMetal Resources Inc. pada 2025 Feb 28 adalah 0.43.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-02-28	-1.12	0.43	0.43
2024-11-30	-0.58	0.25	0.25
2024-08-31	-0.40	0.24	0.24
2024-05-31	-0.57	0.34	0.34
2024-02-29	-0.66	0.26	0.26
2023-11-30	-1.19
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28	-1.34	0.40	0.40
2021-11-30	-1.42	0.79	0.79
2021-08-31	-4.82	2.68	2.68
2021-05-31	-1.03	0.50	0.50
2021-02-28	-0.11	0.05	0.05
2020-11-30	-3.64	1.50	1.50
2020-08-31	-1.59	0.45	0.45
2020-05-31	-0.14	0.04	0.04

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk iMetal Resources Inc. pada 2025 Feb 28 adalah -0.91.
EBIT (3 tahun) / EV untuk iMetal Resources Inc. pada 2025 Feb 28 adalah -1.08.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-02-28	-0.91	-1.08
2024-11-30	-1.74	-1.61
2024-08-31	-2.54	-1.87
2024-05-31	-1.78	-1.31
2024-02-29	-1.58	-1.16
2023-11-30	-0.91	-0.64
2023-08-31	-0.68	-0.57
2023-05-31	-0.25	-0.21
2023-02-28	-0.15	-0.13
2022-11-30	-0.37	-0.33
2022-08-31	-0.23	-0.32
2022-05-31	-0.08	-0.11
2022-02-28	-0.91	-1.00
2021-11-30	-0.86	-0.61
2021-08-31	-0.22	-0.13
2021-05-31	-1.79	-1.08
2021-02-28	4.50	3.17
2020-11-30	-0.30	-0.21
2020-08-31	-0.62	-0.73
2020-05-31	-10.38	-12.38

Efektivitas Manajemen

roa untuk iMetal Resources Inc. pada 2025 Feb 28 adalah -0.28.
roe untuk iMetal Resources Inc. pada 2025 Feb 28 adalah -0.30.
roic untuk iMetal Resources Inc. pada 2025 Feb 28 adalah -0.39.
croic untuk iMetal Resources Inc. pada 2025 Feb 28 adalah -0.00.
ocroic untuk iMetal Resources Inc. pada 2025 Feb 28 adalah -0.05.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-02-28	-0.28	-0.30	-0.39	-0.00	-0.05
2024-11-30	-0.30	-0.31	-0.43	-0.10	-0.13
2024-08-31	-0.42	-0.32	-0.60	-0.28	-0.34
2024-05-31	-0.42	-0.45	-0.60	-0.28	-0.34
2024-02-29	-0.45	-0.47	-0.40	-0.15	-0.41
2023-11-30	-0.37	-0.42	-0.40	-0.15	-0.41
2023-08-31	-0.36	-0.38	-0.34	-0.18	-0.35
2023-05-31	-0.35	-0.35	-0.31	-0.16	-0.33
2023-02-28	-0.44	-0.67	-0.33	0.21	-0.31
2022-11-30	-0.41	-0.44	-0.25	0.12	-0.20
2022-08-31	-0.22	-0.41	-0.24	0.20	-0.21
2022-05-31	-0.20	-0.43	-0.27	0.18	-0.22
2022-02-28	-0.30	-0.25	-0.25	-0.05	-0.21
2021-11-30	-0.28	-0.29	-0.30	-0.07	-0.51
2021-08-31	-0.71	-0.85	-0.56	0.15	-0.51
2021-05-31	-0.67	-0.74	-0.48	0.23	-0.41
2021-02-28	-0.52	-0.54	-0.41	0.08	-0.36
2020-11-30	-0.52	-0.54	-0.41	0.08	-0.36
2020-08-31	-0.25	-0.26	-0.28	-0.07	-0.03
2020-05-31	-0.31	-0.32	-0.25	-0.09	-0.18

Gross Margins

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31	10.39	208.77	203.93
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31	1.00	70.47	70.52
2020-05-31