Analisis Keuangan Saham IVN - Ivanhoe Mines Ltd. (TSX) Stock

Gambaran Umum

Ivanhoe Mines Ltd. is a mining company based in Canada, primarily engaged in the exploration and development of mineral properties in Africa. The company is active in the extraction of copper, zinc, nickel, and precious metals across several key projects. Notably, its significant ventures include the Kamoa-Kakula project in the Democratic Republic of Congo, which is one of the largest high-grade copper discoveries in recent years. Additionally, Ivanhoe is involved in the Platreef project in South Africa, which targets a range of metals including platinum-group metals, nickel, copper, and gold. Ivanhoe Mines also explores the Western Foreland project, adjacent to Kamoa-Kakula, further asserting its presence in the rich mining regions of Central Africa.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Ivanhoe Mines Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 214.59 MM.
Nilai operating income untuk Ivanhoe Mines Ltd. per 2025 Jun 30 adalah -133.26 MM.
Nilai net income untuk Ivanhoe Mines Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 391.10 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	214.59	-133.26	391.10
2025-03-31	117.84	-137.83	423.45
2024-12-31	40.82	-143.39	228.13
2024-09-30		-130.06	156.53
2024-06-30		-120.23	151.10
2024-03-31		-109.25	166.74
2023-12-31		-95.76	318.93
2023-09-30		-84.67	333.07
2023-06-30		-82.31	246.91
2023-03-31		-81.90	471.11
2022-12-31		-90.81	410.86
2022-09-30		-100.23	414.81
2022-06-30		-107.93	478.27
2022-03-31		-117.65	57.58
2021-12-31		-110.71	55.24
2021-09-30		-103.92	3.95
2021-06-30		-96.42	-86.76
2021-03-31		-88.20	13.35
2020-12-31		-94.41	-19.88
2020-09-30		-85.66	-8.01
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.17	0.17
2024-09-30	0.12	0.12
2024-06-30	0.12	0.12
2024-03-31	0.14	0.14
2023-12-31	0.26	0.26
2023-09-30	0.27	0.32
2023-06-30	0.20	0.29
2023-03-31	0.39	0.38
2022-12-31	0.34	0.33
2022-09-30	0.34	0.28
2022-06-30	0.40	0.31
2022-03-31	0.05	0.05
2021-12-31	0.05	0.05
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-30	-0.07	-0.08
2021-03-31	0.01	0.01
2020-12-31	-0.02	-0.02
2020-09-30	-0.01	-0.00
2020-06-30	-0.00	-0.00

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Ivanhoe Mines Ltd. per 2025 Jun 30 adalah -168.25 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Ivanhoe Mines Ltd. per 2025 Jun 30 adalah -377.20 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Ivanhoe Mines Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 976.12 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-168.25	-377.20	976.12
2025-03-31	-189.66	-431.31	932.94
2024-12-31	-152.43	-495.40	206.95
2024-09-30	-63.24	-544.10	484.12
2024-06-30	-41.92	-563.44	463.74
2024-03-31	-25.22	-550.97	499.84
2023-12-31	-31.57	-477.00	500.27
2023-09-30	-25.04	-412.58	87.10
2023-06-30	196.11	-320.73	31.41
2023-03-31	176.55	-205.77	-10.78
2022-12-31	176.97	-173.63	-9.57
2022-09-30	220.71	-113.10	-9.10
2022-06-30	-18.20	-105.33	-10.64
2022-03-31	-10.67	-163.75	-2.96
2021-12-31	-7.09	-208.58	561.97
2021-09-30	-72.89	-294.50	568.22
2021-06-30	-59.45	-366.56	568.97
2021-03-31	-62.27	-383.40	568.15
2020-12-31	-60.47	-380.31	1.13
2020-09-30	-42.07	-383.57	3.32
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Ivanhoe Mines Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
roe untuk Ivanhoe Mines Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
roic untuk Ivanhoe Mines Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
croic untuk Ivanhoe Mines Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
ocroic untuk Ivanhoe Mines Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah -0.03.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.08	0.09	0.07	0.05	-0.03
2025-03-31	0.04	0.06	0.04	-0.09	-0.03
2024-12-31	0.03	0.06	0.03	-0.02	-0.01
2024-09-30	0.03	0.05	0.03	-0.03	-0.01
2024-06-30	0.04	0.06	0.04	-0.02	-0.01
2024-03-31	0.08	0.11	0.08	-0.01	-0.01
2023-12-31	0.09	0.12	0.09	-0.10	-0.01
2023-09-30	0.07	0.09	0.07	-0.03	0.05
2023-06-30	0.13	0.09	0.07	-0.03	0.06
2023-03-31	0.12	0.17	0.14	-0.02	0.05
2022-12-31	0.14	0.18	0.13	0.03	0.07
2022-09-30	0.16	0.18	0.13	0.03	0.07
2022-06-30	0.02	0.21	0.15	-0.04	-0.01
2022-03-31	0.02	0.02	0.02	-0.06	-0.00
2021-12-31	0.00	0.02	0.02	0.12	-0.03
2021-09-30	0.00	0.00	0.00	0.07	-0.02
2021-06-30	-0.04	-0.04	-0.03	0.05	-0.02
2021-03-31	0.01	0.01	0.00	0.05	-0.02
2020-12-31	-0.01	-0.01	-0.01	-0.18	-0.03
2020-09-30	-0.00	-0.00	-0.00	-0.18	-0.02
2020-06-30	-0.00	-0.00	-0.00	0.05	-0.02

Gross Margins

marjin kotor untuk Ivanhoe Mines Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah -0.11.
marjin bersih untuk Ivanhoe Mines Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 3.59.
marjin operasi untuk Ivanhoe Mines Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah -1.15.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	-0.11	3.59	-1.15
2025-03-31	-0.26	5.59	-3.55
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30