Analisis Keuangan Saham KC - Kutcho Copper Corp. (TSXV) Stock

Gambaran Umum

Kutcho Copper Corp., yang berbasis di Kanada, beroperasi di industri pertambangan, terutama berfokus pada eksplorasi dan pengembangan properti mineral. Proyek unggulan perusahaan adalah proyek Kutcho, yang terletak di British Columbia, yang terutama menargetkan ekstraksi dan pengolahan tembaga dan seng. Proyek bermutu tinggi ini dicirikan oleh cadangannya yang besar dan proyeksi kelangsungan jangka panjang, yang mencerminkan fokus strategis perusahaan pada komoditas yang penting untuk berbagai aplikasi industri dan teknologi. Kutcho Copper Corp. diposisikan untuk memanfaatkan teknik eksplorasi canggih dan bertujuan untuk meningkatkan nilai proyek melalui efisiensi operasional dan praktik berkelanjutan, selaras dengan standar industri dan peraturan lingkungan. Perusahaan bertujuan untuk beralih dari eksplorasi ke produksi, memanfaatkan peningkatan permintaan tembaga dan seng, material penting dalam teknologi energi terbarukan dan pengembangan infrastruktur.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai operating income untuk Kutcho Copper Corp. per 2025 Apr 30 adalah -1.46 MM.
Nilai net income untuk Kutcho Copper Corp. per 2025 Apr 30 adalah -1.82 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-04-30		-1.46	-1.82
2025-01-31		-1.40	-3.16
2024-10-31		-1.59	-3.45
2024-07-31		-1.96	-3.91
2024-04-30		-2.33	-5.85
2024-01-31		-2.92	14.38
2023-10-31		-2.91	16.37
2023-07-31		-2.71	15.03
2023-04-30		-2.34	15.80
2023-01-31		-1.94	-2.73
2022-10-31		-3.33	-6.25
2022-07-31		-3.35	-4.37
2022-04-30		-3.33	-4.90
2022-01-31		-3.85	-6.58
2021-10-31		-2.31	-4.49
2021-07-31		-2.28	-4.46
2021-04-30		-2.04	-3.74
2021-01-31		-1.27	-4.02
2020-10-31		-1.35	-4.32
2020-07-31
2020-04-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-04-30
2025-01-31	-0.02	-0.02
2024-10-31	-0.02	-0.02
2024-07-31	-0.03	-0.03
2024-04-30	-0.03
2024-01-31	0.10	0.10
2023-10-31	0.12	0.12
2023-07-31	0.12	0.12
2023-04-30	0.13
2023-01-31	-0.02	-0.02
2022-10-31	-0.05	-0.05
2022-07-31	-0.04	-0.04
2022-04-30	-0.05
2022-01-31	-0.07	-0.07
2021-10-31	-0.05	-0.05
2021-07-31	-0.05	-0.05
2021-04-30	-0.05
2021-01-31	-0.05	-0.05
2020-10-31	-0.06	-0.06
2020-07-31	-0.07	-0.07
2020-04-30	-0.07

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Kutcho Copper Corp. per 2025 Apr 30 adalah -0.64 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Kutcho Copper Corp. per 2025 Apr 30 adalah -0.49 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Kutcho Copper Corp. per 2025 Apr 30 adalah 1.20 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-04-30	-0.64	-0.49	1.20
2025-01-31	-1.31	-0.64	1.20
2024-10-31	-1.19	-0.75	1.56
2024-07-31	-1.47	-1.68	1.36
2024-04-30	-1.76	-2.54	1.36
2024-01-31	-0.82	-3.32	5.12
2023-10-31	-1.08	-3.18	3.76
2023-07-31	-1.08	-2.60	4.11
2023-04-30	-1.45	-2.28	6.68
2023-01-31	-3.34	-1.02	3.39
2022-10-31	-3.66	-4.68	8.11
2022-07-31	-3.88	-6.67	8.08
2022-04-30	-2.53	-9.72	9.83
2022-01-31	-1.59	-11.32	13.24
2021-10-31	-1.19	-7.66	8.54
2021-07-31	-1.05	-5.36	10.48
2021-04-30	-1.64	-1.62	6.31
2021-01-31	-1.51	0.82	1.54
2020-10-31	-1.21	0.51	2.22
2020-07-31
2020-04-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Kutcho Copper Corp. pada 2025 Apr 30 adalah -6.37.
p/libro untuk Kutcho Copper Corp. pada 2025 Apr 30 adalah 0.50.
p/tbv untuk Kutcho Copper Corp. pada 2025 Apr 30 adalah 0.50.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-04-30	-6.37	0.50	0.50
2025-01-31	-6.57	0.56	0.56
2024-10-31	-4.76	0.45	0.45
2024-07-31	1.51	0.52	0.52
2024-04-30	1.51	0.52	0.52
2024-01-31	0.95	0.37	0.37
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31	-21.08	5.53	5.53
2021-10-31	-18.98	4.73	4.73
2021-07-31	-3.44	0.86	0.86
2021-04-30	-10.15	2.54	2.54
2021-01-31	-2.66	0.91	0.91
2020-10-31	-2.18	0.87	0.87
2020-07-31	-6.92	2.75	2.75
2020-04-30	-6.23	2.62	2.63

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Kutcho Copper Corp. pada 2025 Apr 30 adalah -0.01.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Kutcho Copper Corp. pada 2025 Apr 30 adalah 0.25.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-04-30	-0.01	0.25
2025-01-31	-0.02	0.17
2024-10-31	-0.05	0.17
2024-07-31	0.70	0.41
2024-04-30	0.70	0.41
2024-01-31	1.10	0.16
2023-10-31	1.26	0.12
2023-07-31	-0.12	-0.16
2023-04-30	-0.09	-0.15
2023-01-31	-0.16	-0.14
2022-10-31	-0.17	-0.17
2022-07-31	-0.09	-0.07
2022-04-30	-0.08	-0.06
2022-01-31	-0.04	-0.04
2021-10-31	-0.04	-0.04
2021-07-31	-0.10	-0.13
2021-04-30	-0.06	-0.08
2021-01-31	-0.12	-0.14
2020-10-31	-0.13	-0.14
2020-07-31	-0.08	-0.09
2020-04-30	-0.09	-0.09

Efektivitas Manajemen

roa untuk Kutcho Copper Corp. pada 2025 Apr 30 adalah -0.05.
roe untuk Kutcho Copper Corp. pada 2025 Apr 30 adalah -0.04.
roic untuk Kutcho Copper Corp. pada 2025 Apr 30 adalah -0.08.
croic untuk Kutcho Copper Corp. pada 2025 Apr 30 adalah -0.02.
ocroic untuk Kutcho Copper Corp. pada 2025 Apr 30 adalah -0.03.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-04-30	-0.05	-0.04	-0.08	-0.02	-0.03
2025-01-31	-0.05	-0.08	-0.09	-0.01	-0.03
2024-10-31	-0.06	-0.08	-0.09	-0.04	-0.04
2024-07-31	0.21	-0.09	0.35	0.02	-0.02
2024-04-30	0.20	0.33	0.35	0.02	-0.02
2024-01-31	0.24	0.67	0.35	0.02	-0.02
2023-10-31	0.23	0.78	0.39	-0.01	-0.03
2023-07-31	-0.04	0.64	0.34	0.01	-0.02
2023-04-30	-0.05	-0.13	-0.13	-0.05	-0.16
2023-01-31	-0.10	-0.13	-0.13	-0.05	-0.16
2022-10-31	-0.08	-0.36	-0.30	-0.01	-0.17
2022-07-31	-0.13	-0.33	-0.09	-0.05	-0.05
2022-04-30	-0.14	-0.56	-0.13	0.01	-0.03
2022-01-31	-0.09	-0.56	-0.13	0.01	-0.03
2021-10-31	-0.10	-0.39	-0.10	0.09	-0.02
2021-07-31	-0.08	-0.31	-0.09	0.07	-0.04
2021-04-30	-0.08	-0.31	-0.10	0.08	-0.04
2021-01-31	-0.09	-0.30	-0.11	0.04	-0.03
2020-10-31	-0.10	-0.29	-0.12	-0.02	-0.02
2020-07-31	-0.10	-0.29	-0.13	-0.02	-0.02
2020-04-30	-0.11	-0.35	-0.14	0.00	-0.02

Gross Margins

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30