Analisis Keuangan Saham KDA - KDA Group Inc. (TSXV) Stock

Gambaran Umum

Ang KDA Group Inc., na nakabase sa Canada, ay pangunahing nagpapatakbo sa loob ng sektor ng parmasyutiko. Dalubhasa ito sa mga solusyon sa marketing na iniayon para sa industriya ng pangangalagang pangkalusugan, na nag-aalok ng komprehensibong hanay ng mga serbisyo mula sa pagba-brand at digital marketing hanggang sa madiskarteng pagkonsulta. Ang isang makabuluhang proyekto na isinagawa ng KDA ay ang pagbuo ng mga makabagong platform at teknolohiya na nagpapahusay sa pakikipag-ugnayan ng pasyente at pagsunod sa mga medikal na paggamot. Kapansin-pansing binibigyang-diin ng kumpanya ang pagsasama ng makabagong teknolohiya at data analytics upang ma-optimize ang mga estratehiya sa marketing sa pangangalagang pangkalusugan at mapabuti ang mga resulta. Ang pangako ng KDA Group sa paggamit ng mga teknolohikal na pagsulong ay inilalagay ito sa estratehikong posisyon sa loob ng mabilis na umuusbong na digital na tanawin ng marketing sa parmasyutiko at pangangalagang pangkalusugan.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk KDA Group Inc. per 2025 Apr 30 adalah 0.21 MM.
Nilai operating income untuk KDA Group Inc. per 2025 Apr 30 adalah -7.56 MM.
Nilai net income untuk KDA Group Inc. per 2025 Apr 30 adalah -7.86 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-04-30	0.21	-7.56	-7.86
2025-01-31	0.22	-6.58	-8.23
2024-10-31	0.15	-5.50	-7.60
2024-07-31	0.15	-4.77	-6.91
2024-04-30	0.13	-4.73	11.06
2024-01-31	0.11	-4.42	13.49
2023-10-31	0.10	-4.28	14.67
2023-07-31	0.16	-3.31	16.14
2023-04-30	0.09	-4.92	0.09
2023-01-31	0.30	-4.43	-1.71
2022-10-31	-5.24	-4.08	-2.61
2022-07-31	0.21	-4.00	-4.56
2022-04-30	7.32	-0.60	-3.21
2022-01-31	13.10	-0.72	-2.48
2021-10-31	24.60	0.46	-1.32
2021-07-31	24.37	1.43	0.56
2021-04-30	22.97	2.58	-1.88
2021-01-31	22.43	2.57	-1.38
2020-10-31	22.70	1.78	-1.71
2020-07-31
2020-04-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-04-30
2025-01-31	-0.05	-0.05
2024-10-31	-0.04	-0.04
2024-07-31	-0.04
2024-04-30	0.07	0.07
2024-01-31	0.09	0.09
2023-10-31	0.10	0.10
2023-07-31	0.11
2023-04-30	0.00	0.00
2023-01-31	-0.02	-0.02
2022-10-31	-0.02	-0.02
2022-07-31	-0.03
2022-04-30	-0.01	-0.01
2022-01-31	-0.01	-0.01
2021-10-31	-0.01	-0.01
2021-07-31	0.00	0.00
2021-04-30	-0.02	-0.02
2021-01-31	-0.01	-0.01
2020-10-31	-0.02	-0.02
2020-07-31	-0.04
2020-04-30	-0.07	-0.07

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk KDA Group Inc. per 2025 Apr 30 adalah -0.84 MM.
Nilai cash from investing activities untuk KDA Group Inc. per 2025 Apr 30 adalah -0.95 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk KDA Group Inc. per 2025 Apr 30 adalah 1.06 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-04-30	-0.84	-0.95	1.06
2025-01-31	-0.73	-1.09	-0.21
2024-10-31	-0.89	-1.21	0.93
2024-07-31	-1.89	-1.23	0.13
2024-04-30	-3.65	17.48	-12.76
2024-01-31	-2.96	17.25	-12.91
2023-10-31	-1.53	17.04	-14.81
2023-07-31	-0.84	17.05	-14.31
2023-04-30	1.86	-3.23	-0.87
2023-01-31	2.26	-2.85	-0.96
2022-10-31	2.38	-2.65	-1.22
2022-07-31	1.28	-2.66	2.39
2022-04-30	0.17	-3.21	3.66
2022-01-31	0.55	-3.48	3.52
2021-10-31	-0.13	-3.42	4.17
2021-07-31	2.94	-3.10	0.09
2021-04-30	3.75	-1.44	-2.01
2021-01-31	2.19	-1.07	-1.70
2020-10-31	1.71	-0.65	-0.45
2020-07-31
2020-04-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk KDA Group Inc. pada 2025 Apr 30 adalah -5.72.
p/libro untuk KDA Group Inc. pada 2025 Apr 30 adalah 4.71.
p/tbv untuk KDA Group Inc. pada 2025 Apr 30 adalah 8.50.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-04-30	-5.72	4.71	8.50
2025-01-31	-6.23	4.54	8.11
2024-10-31
2024-07-31	3.25	2.94	4.29
2024-04-30	5.27	4.76	6.94
2024-01-31	2.98	2.90	4.23
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31	-11.19	6.80	-1.20
2021-10-31	-11.77	-8.68	-2.10
2021-07-31	-17.97	-13.26	-3.48
2021-04-30	-6.78	-5.00	-1.21
2021-01-31	-18.31	-8.34	-2.79
2020-10-31	-7.28	-8.59	-2.79
2020-07-31	-2.75	-3.24	-1.01
2020-04-30	-1.63	-4.76	-1.08

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk KDA Group Inc. pada 2025 Apr 30 adalah -0.20.
EBIT (3 tahun) / EV untuk KDA Group Inc. pada 2025 Apr 30 adalah -0.07.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-04-30	-0.20	-0.07
2025-01-31	-0.18	-0.06
2024-10-31	0.00	-0.01
2024-07-31	0.04	-0.00
2024-04-30	0.03	-0.01
2024-01-31	0.04	-0.02
2023-10-31	-0.01	-0.04
2023-07-31	-0.01	-0.05
2023-04-30	-0.04	-0.06
2023-01-31	-0.07	-0.07
2022-10-31	-0.11	-0.07
2022-07-31	-0.11	-0.13
2022-04-30	-0.09	-0.13
2022-01-31	-0.06	-0.12
2021-10-31	-0.03	-0.14
2021-07-31	-0.03	-0.13
2021-04-30	-0.06	-0.29
2021-01-31	-0.06	-0.14
2020-10-31	-0.12	-0.14
2020-07-31	-0.24	-0.31
2020-04-30	-0.32	-0.32

Efektivitas Manajemen

roa untuk KDA Group Inc. pada 2025 Apr 30 adalah -0.45.
roe untuk KDA Group Inc. pada 2025 Apr 30 adalah -0.53.
roic untuk KDA Group Inc. pada 2025 Apr 30 adalah -0.78.
croic untuk KDA Group Inc. pada 2025 Apr 30 adalah -0.19.
ocroic untuk KDA Group Inc. pada 2025 Apr 30 adalah -0.07.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-04-30	-0.45	-0.53	-0.78	-0.19	-0.07
2025-01-31	-0.42	-0.55	-0.63	-0.10	-0.07
2024-10-31	0.00	-0.51
2024-07-31	0.62	-0.42	0.78	0.08	-0.17
2024-04-30	0.39	19.25	0.78	0.08	-0.17
2024-01-31	0.51		0.77	0.08	-0.17
2023-10-31	0.01		0.44	0.02	-0.05
2023-07-31	0.01		0.46	0.05	-0.02
2023-04-30	-0.07	-1.26	-0.08	-0.07	0.10
2023-01-31	-0.11	-1.26	-0.08	-0.07	0.10
2022-10-31	-0.13	-1.29	-0.13	-0.07	0.12
2022-07-31	-0.17		-0.17	0.03	0.01
2022-04-30	-0.12		-0.12	0.03	0.03
2022-01-31	-0.06		-0.12	0.03	-0.01
2021-10-31	0.03		0.03	-0.00	0.26
2021-07-31	-0.11		-0.13	0.02	0.26
2021-04-30	-0.11		-0.18	0.03	0.36
2021-01-31	-0.10		-0.12	0.05	0.12
2020-10-31	-0.27		-0.29	0.04	-0.10
2020-07-31	-0.27		-0.63	0.08	-0.21
2020-04-30	-0.38		-0.58	-0.02	-0.55

Gross Margins

marjin kotor untuk KDA Group Inc. pada 2025 Apr 30 adalah -12.65.
marjin bersih untuk KDA Group Inc. pada 2025 Apr 30 adalah -38.24.
marjin operasi untuk KDA Group Inc. pada 2025 Apr 30 adalah -30.59.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-04-30	-12.65	-38.24	-30.59
2025-01-31	-13.31	-49.86	-36.06
2024-10-31
2024-07-31	1.00	72.43	-23.32
2024-04-30	1.00	72.43	-23.32
2024-01-31	1.00	154.19	-45.00
2023-10-31	0.28	154.19	-45.00
2023-07-31	0.28	100.16	-20.54
2023-04-30	0.27	-0.05	0.08
2023-01-31	0.28	-0.05	0.08
2022-10-31	0.28	-0.09	0.07
2022-07-31	0.28	-0.13	0.04
2022-04-30	0.28	-0.10	0.01
2022-01-31	0.29	-0.10	0.01
2021-10-31	0.31	0.02	0.06
2021-07-31	0.31	-0.08	0.09
2021-04-30	0.31	-0.08	0.09
2021-01-31	0.28	-0.08	0.06
2020-10-31	0.25	-0.19	-0.00
2020-07-31	0.25	-0.19	-0.00
2020-04-30	0.23	-0.30	-0.04