Analisis Keuangan Saham LITH - Lithium Chile Inc. (TSXV) Stock

Gambaran Umum

Lithium Chile Inc., yang berbasis di Kanada, beroperasi sebagai perusahaan eksplorasi utama di sektor litium, komponen penting dari industri baterai yang sedang berkembang pesat. Perusahaan ini terutama berfokus pada eksplorasi dan pengembangan aset litiumnya yang luas di Chili, salah satu wilayah penghasil litium terkaya di dunia. Dengan kepemilikan yang tersebar di berbagai proyek, Lithium Chile Inc. memiliki salah satu kepemilikan lahan litium terbesar di negara tersebut. Proyek-proyek utama meliputi area Salar de Coipasa dan Salar de Helados, di mana upaya eksplorasi yang signifikan difokuskan untuk memanfaatkan potensi tinggi ekstraksi litium yang hemat biaya. Posisi strategis di yurisdiksi pertambangan Chili yang ramah bisnis menggarisbawahi potensi pertumbuhan perusahaan di pasar litium global, yang sangat penting untuk kendaraan listrik dan solusi energi terbarukan.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai operating income untuk Lithium Chile Inc. per 2025 Jun 30 adalah -16.84 MM.
Nilai net income untuk Lithium Chile Inc. per 2025 Jun 30 adalah 1.68 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30		-16.84	1.68
2025-03-31		-17.97	6.37
2024-12-31		-18.58	7.17
2024-09-30		-2.62	9.53
2024-06-30		-5.46	8.81
2024-03-31		-5.32	3.72
2023-12-31		-6.99	-1.11
2023-09-30		-6.51	3.87
2023-06-30		-6.24	0.53
2023-03-31		-7.04	-0.30
2022-12-31		-7.02	-2.12
2022-09-30		-8.14	-8.45
2022-06-30		-7.29	-9.74
2022-03-31		-5.33	-5.81
2021-12-31		-3.13	-4.50
2021-09-30		-1.96	-3.00
2021-06-30		-1.59	-1.82
2021-03-31		-0.98	-1.30
2020-12-31		-0.55	-0.55
2020-09-30		0.02	-1.35
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0.05	0.05
2024-06-30	0.04	0.04
2024-03-31	0.02	0.03
2023-12-31	-0.01	-0.01
2023-09-30	0.02	0.02
2023-06-30	0.00	0.00
2023-03-31	-0.00	-0.00
2022-12-31	-0.01
2022-09-30	-0.05	-0.05
2022-06-30	-0.06	-0.06
2022-03-31	-0.04	-0.04
2021-12-31	-0.03
2021-09-30	-0.02	-0.02
2021-06-30	-0.01	-0.01
2021-03-31	-0.01	-0.01
2020-12-31	-0.00
2020-09-30	-0.01	-0.01
2020-06-30	-0.01	-0.01
2020-03-31	-0.02	-0.02

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Lithium Chile Inc. per 2025 Jun 30 adalah -3.29 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Lithium Chile Inc. per 2025 Jun 30 adalah 2.16 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Lithium Chile Inc. per 2025 Jun 30 adalah 0.23 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-3.29	2.16	0.23
2025-03-31	-2.13	-0.57	0.27
2024-12-31	0.05	-1.33	0.27
2024-09-30	-4.15	-3.93	0.07
2024-06-30	2.22	-11.31	0.07
2024-03-31	1.13	-12.61	0.00
2023-12-31	-1.05	-18.59	5.76
2023-09-30	6.37	-38.11	4.12
2023-06-30	3.72	-38.51	4.28
2023-03-31	1.57	-35.10	35.87
2022-12-31	-0.77	-28.06	38.84
2022-09-30	-4.67	-4.86	44.44
2022-06-30	-5.23	-2.74	44.61
2022-03-31	-4.05	-2.01	13.28
2021-12-31	-2.13	-1.67	10.17
2021-09-30	-1.88	-0.65	6.24
2021-06-30	-1.46	-0.96	5.91
2021-03-31	-0.93	-0.61	7.03
2020-12-31	-0.42	-0.56	1.41
2020-09-30	0.10	-1.19	1.34
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Lithium Chile Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 21.40.
p/libro untuk Lithium Chile Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 2.48.
p/tbv untuk Lithium Chile Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 2.69.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	21.40	2.48	2.69
2025-03-31	13.65	2.06	2.06
2024-12-31	17.75	2.68	2.68
2024-09-30	12.87	1.76	1.76
2024-06-30	44.36	2.77	2.77
2024-03-31	24.05	2.95	2.95
2023-12-31	17.13	2.10	2.10
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-50.34	12.04	12.04
2021-12-31	-37.13	8.88	8.88
2021-09-30	-48.46	5.50	5.50
2021-06-30	-66.12	7.50	7.50
2021-03-31	-75.93	7.46	7.46
2020-12-31	-151.68	9.78	9.78
2020-09-30	-61.42	9.88	9.88
2020-06-30	-59.62	9.91	9.91
2020-03-31	-44.12	9.59	9.59

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Lithium Chile Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Lithium Chile Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.08	0.06
2025-03-31	0.07	0.04
2024-12-31	0.05	0.02
2024-09-30	0.07	0.02
2024-06-30	0.03	-0.00
2024-03-31	0.05	0.01
2023-12-31	0.07	-0.01
2023-09-30	0.04	-0.02
2023-06-30	-0.01	-0.03
2023-03-31	-0.06	-0.04
2022-12-31	-0.11	-0.06
2022-09-30	-0.16	-0.08
2022-06-30	-0.06	-0.03
2022-03-31	-0.02	-0.01
2021-12-31	-0.03	-0.02
2021-09-30	-0.02	-0.02
2021-06-30	-0.02	-0.02
2021-03-31	-0.01	-0.02
2020-12-31	-0.01	-0.02
2020-09-30	-0.02	-0.03
2020-06-30	-0.02	-0.03
2020-03-31	-0.02	-0.03

Efektivitas Manajemen

roa untuk Lithium Chile Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
roe untuk Lithium Chile Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
roic untuk Lithium Chile Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.
croic untuk Lithium Chile Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.04.
ocroic untuk Lithium Chile Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.04.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.10	0.10	0.12	-0.04	-0.04
2025-03-31	0.16	0.11	0.15	-0.14	-0.07
2024-12-31	0.17	0.14	0.15	-0.14	-0.07
2024-09-30	0.15	0.17	0.14	-0.15	0.03
2024-06-30	0.06	0.06	0.06	-0.20	0.02
2024-03-31	0.13	0.13	0.12	-0.57	0.04
2023-12-31	0.13	0.13	0.12	-0.57	0.04
2023-09-30	0.07	0.07	0.07	-0.56	0.03
2023-06-30	-0.04	0.07	0.07	-0.56	0.03
2023-03-31	-0.37	-0.01	-0.01	0.04	0.03
2022-12-31	-0.66	-0.67	-0.17	0.68	-0.08
2022-09-30	-0.76	-0.67	-0.17	0.68	-0.08
2022-06-30	-0.43	-0.73	-0.19	0.72	-0.11
2022-03-31	-0.22	-0.44	-0.26	0.31	-0.19
2021-12-31	-0.34	-0.53	-0.29	0.41	-0.12
2021-09-30	-0.34	-0.36	-0.24	0.30	-0.09
2021-06-30	-0.17	-0.18	-0.11	0.29	-0.09
2021-03-31	-0.16	-0.17	-0.10	0.45	-0.07
2020-12-31	-0.07	-0.07	-0.06	0.05	-0.05
2020-09-30	-0.14	-0.15	-0.16	0.03	-0.02
2020-06-30	-0.15	-0.15	-0.17	0.02	-0.05
2020-03-31	-0.17	-0.17	-0.22	-0.26	-0.09

Gross Margins

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30		5.95	-9.99
2023-03-31	1.00
2022-12-31	1.00
2022-09-30		-21.09	-20.31
2022-06-30		-195.89	-146.67
2022-03-31		-484.92	-445.31
2021-12-31		-31.93	-22.19
2021-09-30		-23.59	-15.44
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31