Analisis Keuangan Saham MAC - THEMAC Resources Group Limited (TSXV) Stock

Gambaran Umum

Ang THEMAC Resources Group Limited ay isang korporasyon ng pagmimina na nakabase sa Canada, na pangunahing nakikibahagi sa pagkuha, paggalugad, at pagpapaunlad ng mga ari-arian ng mineral. Ang pangunahing proyekto ng kumpanya, ang Copper Flat Project, ay matatagpuan sa New Mexico, USA, at nakatutok ito sa tanso kasama ng mga pangalawang output ng ginto, pilak, at molibdenum. Ang proyektong ito ay nagpapakita ng madiskarteng inisyatiba ng THEMAC upang magamit at bumuo ng mga hindi pinagsasamantalahang deposito ng mineral na nangangako ng malaking ani at nasusukat na mga kakayahan sa produksyon. Binibigyang-diin ng mga diskarte sa pagpapatakbo ang mga napapanatiling kasanayan at pakikipagtulungan ng komunidad, na naglalayong pahusayin ang parehong pang-ekonomiya at pangkapaligiran na aspeto ng mga rehiyon kung saan sila pinapatakbo. Ginagamit ng THEMAC Resources Group Limited ang teknikal na kadalubhasaan at pakikipagsosyo sa industriya upang ma-optimize ang pagkuha ng mapagkukunan at mga operasyon sa pagproseso.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai operating income untuk THEMAC Resources Group Limited per 2025 Mar 31 adalah -1.42 MM.
Nilai net income untuk THEMAC Resources Group Limited per 2025 Mar 31 adalah -13.77 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-03-31		-1.42	-13.77
2024-12-31		-1.39	-14.25
2024-09-30		-1.20	-13.93
2024-06-30		-1.14	-13.43
2024-03-31		-1.15	-14.05
2023-12-31		-1.11	-13.08
2023-09-30		-1.11	-12.90
2023-06-30		-1.01	-12.90
2023-03-31		-0.96	-12.65
2022-12-31		-0.92	-12.49
2022-09-30		-0.86	-12.23
2022-06-30		-0.84	-12.09
2022-03-31		-0.83	-11.79
2021-12-31		-0.79	-11.65
2021-09-30		-0.78	-11.63
2021-06-30		-0.75	-11.55
2021-03-31		-0.74	-11.55
2020-12-31		-0.73	-11.55
2020-09-30		-0.72	-11.41
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-03-31
2024-12-31	-0.18	-0.18
2024-09-30	-0.18	-0.18
2024-06-30	-0.17
2024-03-31	-0.18	-0.17
2023-12-31	-0.16	-0.16
2023-09-30	-0.16	-0.16
2023-06-30	-0.16
2023-03-31	-0.16	-0.16
2022-12-31	-0.16	-0.16
2022-09-30	-0.15	-0.15
2022-06-30	-0.15
2022-03-31	-0.15	-0.15
2021-12-31	-0.15	-0.15
2021-09-30	-0.15	-0.15
2021-06-30	-0.15
2021-03-31	-0.15	-0.15
2020-12-31	-0.15	-0.15
2020-09-30	-0.14	-0.14
2020-06-30	-0.14

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk THEMAC Resources Group Limited per 2025 Mar 31 adalah -1.36 MM.
Nilai cash from investing activities untuk THEMAC Resources Group Limited per 2025 Mar 31 adalah -1.67 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk THEMAC Resources Group Limited per 2025 Mar 31 adalah 3.02 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-03-31	-1.36	-1.67	3.02
2024-12-31	-1.11	-1.76	2.71
2024-09-30	-0.95	-1.51	2.54
2024-06-30	-0.82	-3.05	4.15
2024-03-31	-0.83	-3.06	3.95
2023-12-31	-0.85	-2.92	4.00
2023-09-30	-0.77	-2.92	3.69
2023-06-30	-0.75	-1.08	1.85
2023-03-31	-0.71	-1.26	2.04
2022-12-31	-0.62	-1.35	1.95
2022-09-30	-0.66	-1.26	1.97
2022-06-30	-0.74	-1.27	1.93
2022-03-31	-0.98	-0.97	1.98
2021-12-31	-0.91	-0.83	1.74
2021-09-30	-0.91	-1.03	1.93
2021-06-30	-0.58	-1.40	2.06
2021-03-31	-0.33	-1.87	2.22
2020-12-31	-0.46	-1.81	2.23
2020-09-30	-0.36	-1.75	2.13
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk THEMAC Resources Group Limited pada 2025 Mar 31 adalah -0.39.
p/libro untuk THEMAC Resources Group Limited pada 2025 Mar 31 adalah -0.06.
p/tbv untuk THEMAC Resources Group Limited pada 2025 Mar 31 adalah -0.06.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-03-31	-0.39	-0.06	-0.06
2024-12-31	-0.20	-0.03	-0.03
2024-09-30	-0.17	-0.03	-0.03
2024-06-30	-0.25	-0.04	-0.04
2024-03-31	-0.15	-0.02	-0.02
2023-12-31	-0.34	-0.06	-0.06
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-0.48	-0.09	-0.09
2021-12-31	-0.48	-0.10	-0.10
2021-09-30	-0.48	-0.10	-0.10
2021-06-30	-0.31	-0.06	-0.06
2021-03-31	-0.31	-0.07	-0.07
2020-12-31	-0.31	-0.07	-0.07
2020-09-30	-0.31	-0.08	-0.08
2020-06-30	-0.32	-0.09	-0.09

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk THEMAC Resources Group Limited pada 2025 Mar 31 adalah -0.07.
EBIT (3 tahun) / EV untuk THEMAC Resources Group Limited pada 2025 Mar 31 adalah -0.07.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-03-31	-0.07	-0.07
2024-12-31	-0.08	-0.07
2024-09-30	-0.08	-0.08
2024-06-30	-0.08	-0.07
2024-03-31	-0.08	-0.07
2023-12-31	-0.08	-0.07
2023-09-30	-0.08	-0.08
2023-06-30	-0.08	-0.08
2023-03-31	-0.08	-0.08
2022-12-31	-0.08	-0.08
2022-09-30	-0.08	-0.08
2022-06-30	-0.08	-0.08
2022-03-31	-0.08	-0.08
2021-12-31	-0.08	-0.08
2021-09-30	-0.09	-0.08
2021-06-30	-0.09	-0.08
2021-03-31	-2.24	-2.19
2020-12-31	-0.09	-0.09
2020-09-30	-0.09	-0.09
2020-06-30	-2.13	-2.08

Efektivitas Manajemen

roa untuk THEMAC Resources Group Limited pada 2025 Mar 31 adalah -0.16.
roic untuk THEMAC Resources Group Limited pada 2025 Mar 31 adalah -0.16.
croic untuk THEMAC Resources Group Limited pada 2025 Mar 31 adalah -0.00.
ocroic untuk THEMAC Resources Group Limited pada 2025 Mar 31 adalah -0.01.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-03-31	-0.16		-0.16	-0.00	-0.01
2024-12-31	-0.16		-0.16	0.00	-0.01
2024-09-30	-0.16		-0.17	-0.00	-0.01
2024-06-30	-0.16		-0.17	-0.00	-0.01
2024-03-31	-0.15		-0.16	0.00	-0.01
2023-12-31	-0.15		-0.15	-0.00	-0.01
2023-09-30	-0.15		-0.16	0.00	-0.01
2023-06-30	-0.15		-0.17	0.00	-0.01
2023-03-31	-0.16		-0.16	0.00	-0.01
2022-12-31	-0.15		-0.15	0.00	-0.01
2022-09-30	-0.15		-0.16	0.00	-0.01
2022-06-30	-0.15		-0.16	-0.00	-0.01
2022-03-31	-0.15		-0.16	0.00	-0.01
2021-12-31	-0.15		-0.16	-0.00	-0.01
2021-09-30	-0.14		-0.16	0.00	-0.00
2021-06-30	-0.14		-0.15	0.00	-0.01
2021-03-31	-0.13
2020-12-31	-0.14		-0.15	-0.00	-0.01
2020-09-30	-0.14		-0.14	0.00	-0.00
2020-06-30	-0.14

Gross Margins

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30