Analisis Keuangan Saham MGA - Mega Uranium Ltd. (TSX) Stock

Gambaran Umum

Ang Mega Uranium Ltd. ay isang kumpanya ng pagmimina na nakabase sa Canada na pangunahing nakatuon sa paggalugad at pagpapaunlad ng mga mapagkukunan ng uranium. Nakararami ang operasyon sa Australia at Canada, ang kumpanya ay nakikibahagi sa pagkuha at pagsulong ng mga ari-arian ng uranium. Kasama sa isang pangunahing proyekto para sa Mega Uranium ang mga proyektong Ben Lomond at Georgetown na pag-aari ng karamihan nito sa Australia, na nasa ilalim ng pag-unlad upang matugunan ang pagtaas ng pandaigdigang pangangailangan ng uranium. Higit pa rito, ang Mega Uranium ay may estratehikong diskarte sa pamamahala ng portfolio, na kinabibilangan ng mga pamumuhunan sa mga proyekto ng uranium sa pamamagitan ng mga posisyon sa equity sa mga kumpanya ng junior uranium exploration. Ang sari-saring diskarte na ito ay hindi lamang nagpapagaan ng panganib ngunit pinakikinabangan din ang potensyal na paglago sa sektor ng uranium na hinihimok ng tumataas na pangangailangan ng enerhiya at ang pagtulak para sa malinis na mapagkukunan ng enerhiya.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai operating income untuk Mega Uranium Ltd. per 2025 Jun 30 adalah -4.33 MM.
Nilai net income untuk Mega Uranium Ltd. per 2025 Jun 30 adalah -13.20 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30		-4.33	-13.20
2025-03-31		-4.34	-19.47
2024-12-31		-4.23	-9.57
2024-09-30		-4.08	-6.12
2024-06-30		-3.90	5.68
2024-03-31		-3.77	7.25
2023-12-31		-3.68	2.47
2023-09-30		-3.60	4.42
2023-06-30		-3.45	-1.52
2023-03-31		-3.60	-16.85
2022-12-31		-3.91	-8.46
2022-09-30		-3.90	-8.39
2022-06-30		-4.01	-5.71
2022-03-31		-3.59	7.14
2021-12-31		-2.94	14.78
2021-09-30		-2.74	20.87
2021-06-30		-2.71	16.85
2021-03-31		-2.58	21.05
2020-12-31		-2.52	5.40
2020-09-30		-2.08	-3.74
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0.03	-0.03
2024-09-30	-0.02	-0.02
2024-06-30	0.02	0.01
2024-03-31	0.02	0.02
2023-12-31	0.01	0.00
2023-09-30	0.01	0.01
2023-06-30	-0.00	-0.00
2023-03-31	-0.05	-0.05
2022-12-31	-0.02	-0.02
2022-09-30	-0.02	-0.02
2022-06-30	-0.02	-0.01
2022-03-31	0.02	0.02
2021-12-31	0.04	0.04
2021-09-30	0.06	0.06
2021-06-30	0.05	0.05
2021-03-31	0.06	0.06
2020-12-31	0.02	0.02
2020-09-30	-0.01	-0.01
2020-06-30	-0.03	-0.03
2020-03-31	-0.03	-0.03

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Mega Uranium Ltd. per 2025 Jun 30 adalah -0.01 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Mega Uranium Ltd. per 2025 Jun 30 adalah -1.33 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Mega Uranium Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 0.89 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-0.01	-1.33	0.89
2025-03-31	0.34	-1.33	1.01
2024-12-31	0.54	-1.02	0.48
2024-09-30	-0.95	0.30	0.72
2024-06-30	-0.66	0.30	0.77
2024-03-31	-0.99	0.30	0.73
2023-12-31	-1.03	-0.00	0.66
2023-09-30	-0.64	-0.03	0.49
2023-06-30	-0.15	-0.04	0.57
2023-03-31	-0.61	-0.05	0.70
2022-12-31	-0.75	-0.07	0.75
2022-09-30	-2.21	-0.05	1.44
2022-06-30	-1.30	-1.17	1.27
2022-03-31	-0.73	-2.55	1.29
2021-12-31	-1.04	-1.58	1.41
2021-09-30	-0.07	-1.42	2.10
2021-06-30	-1.58	-0.06	1.98
2021-03-31	-1.45	1.57	2.19
2020-12-31	-1.16	0.88	2.04
2020-09-30	-1.24	0.72	0.51
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Mega Uranium Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah -5.20.
p/libro untuk Mega Uranium Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.80.
p/tbv untuk Mega Uranium Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.80.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-5.20	0.80	0.80
2025-03-31	-10.11	0.52	0.52
2024-12-31	-20.07	0.68	0.68
2024-09-30	21.54	0.62	0.62
2024-06-30	16.75	0.57	0.57
2024-03-31	66.07	0.86	0.86
2023-12-31	35.34	0.90	0.90
2023-09-30
2023-06-30	-94.90	1.09	1.09
2023-03-31	-8.54	1.27	1.27
2022-12-31	-11.55	0.84	0.84
2022-09-30	-17.11	1.24	1.24
2022-06-30	-12.52	0.68	0.68
2022-03-31	9.96	0.45	0.45
2021-12-31	4.75	0.54	0.54
2021-09-30	3.34	0.51	0.51
2021-06-30	4.13	0.60	0.60
2021-03-31	3.28	0.64	0.64
2020-12-31	12.72	0.87	0.87
2020-09-30	-17.79	1.29	1.29
2020-06-30	-6.59	1.65	1.65
2020-03-31	-5.82	2.68	2.68

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Mega Uranium Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah -0.13.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Mega Uranium Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah -0.06.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.13	-0.06
2025-03-31	-0.10	-0.07
2024-12-31	-0.05	-0.05
2024-09-30	0.00	-0.02
2024-06-30	-0.00	-0.03
2024-03-31	-0.02	-0.01
2023-12-31	-0.02	0.00
2023-09-30	-0.04	-0.00
2023-06-30	-0.04	-0.00
2023-03-31	-0.08	0.00
2022-12-31	-0.06	0.00
2022-09-30	-0.04	0.00
2022-06-30	-0.06	-0.03
2022-03-31	0.01	0.02
2021-12-31	0.14	0.02
2021-09-30	0.17	0.01
2021-06-30	0.12	-0.00
2021-03-31	0.18	-0.02
2020-12-31	0.01	-0.07
2020-09-30	-0.08	-0.08
2020-06-30	-0.14	-0.08
2020-03-31	-0.13	-0.10

Efektivitas Manajemen

roa untuk Mega Uranium Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah -0.09.
roe untuk Mega Uranium Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah -0.10.
roic untuk Mega Uranium Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah -0.14.
croic untuk Mega Uranium Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.
ocroic untuk Mega Uranium Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.09	-0.10	-0.14	-0.00	0.00
2025-03-31	-0.04	-0.09	-0.05	-0.00	0.00
2024-12-31	-0.03	-0.05	-0.03	0.00	-0.00
2024-09-30	0.03	-0.04	0.03	0.00	-0.00
2024-06-30	0.06	0.06	0.03	0.00	-0.00
2024-03-31	0.02	0.02	0.01	-0.00	-0.00
2023-12-31	0.04	0.04	0.02	-0.00	-0.00
2023-09-30	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	-0.00
2023-06-30	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	-0.00
2023-03-31	-0.10	-0.11	-0.14	0.00	-0.01
2022-12-31	-0.06	-0.06	-0.07	-0.01	-0.02
2022-09-30	-0.06	-0.06	-0.07	-0.01	-0.02
2022-06-30	-0.05	-0.05	-0.05	-0.01	-0.02
2022-03-31	0.07	0.07	0.04	-0.01	-0.01
2021-12-31	0.18	0.19	0.11	-0.01	-0.01
2021-09-30	0.40	0.41	0.15	0.00	-0.01
2021-06-30	0.41	0.42	0.15	0.00	-0.01
2021-03-31	0.83	0.86	0.20	0.02	-0.01
2020-12-31	0.13	0.14	0.07	0.02	-0.01
2020-09-30	-0.08	-0.08	-0.07	-0.00	-0.02
2020-06-30	-0.18	-0.19	-0.25	-0.01	-0.03
2020-03-31	-0.20	-0.21	-0.46	-0.08	-0.06

Gross Margins

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31