Analisis Keuangan Saham MMM - Minco Capital Corp. (TSXV) Stock

Gambaran Umum

Ang Minco Capital Corp., na nakabase sa Canada, ay pangunahing nagpapatakbo sa loob ng industriya ng mga metal at pagmimina, na tumutuon sa pagkuha, paggalugad, at pagbuo ng mga mamahaling at base metal na katangian. Bilang isang kumpanya ng pamumuhunan, ang Minco Capital ay naglalayong makabuo ng halaga sa pamamagitan ng pagsali sa mga proyektong may malaking potensyal na paglago. Kabilang sa mga pangunahing proyekto ang mga madiskarteng pamumuhunan sa mga ari-arian ng mineral sa mga lokasyong heograpikal na nagpapakita ng magandang heolohikal na ebidensya ng mga deposito ng metal. Ginagamit ng korporasyon ang kadalubhasaan ng isang napapanahong management team, sanay sa pagtukoy, pagsusuri, at pag-capitalize sa hindi gaanong pinahahalagahan o mataas ang potensyal na mga asset, na iniayon ang kanilang mga operasyon sa mga pangmatagalang interes ng shareholder at napapanatiling mga kasanayan sa pagmimina. Ang diskarte na ito ay sumasalamin sa pangako ng Minco Capital sa paghahatid ng malaking kita sa pamamagitan ng maingat na pagpili ng proyekto at pamamahala ng asset.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Minco Capital Corp. per 2025 Jun 30 adalah 0.98 MM.
Nilai operating income untuk Minco Capital Corp. per 2025 Jun 30 adalah 0.64 MM.
Nilai net income untuk Minco Capital Corp. per 2025 Jun 30 adalah 0.58 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	0.98	0.64	0.58
2025-03-31	0.55	0.20	0.17
2024-12-31	-0.01	-0.38	-0.40
2024-09-30	0.22	-0.18	-0.20
2024-06-30	-0.65	-1.09	-1.10
2024-03-31	-1.24	-1.70	-1.72
2023-12-31	-0.93	-1.38	-1.40
2023-09-30	-0.34	-0.77	-0.79
2023-06-30	0.01	-0.37	-0.40
2023-03-31	-2.41	-2.77	-2.78
2022-12-31	-2.19	-2.56	-2.57
2022-09-30	-2.88	-3.32	-3.32
2022-06-30	-3.52	-3.98	-3.98
2022-03-31	-0.22	-0.69	-0.71
2021-12-31	-1.11	-1.60	-1.62
2021-09-30	-0.16	-0.56	-0.64
2021-06-30	0.70	0.28	0.10
2021-03-31	1.86	1.27	1.04
2020-12-31	-1.23	-1.86	-1.96
2020-09-30	-2.28	-3.03	-3.10
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0.00	-0.00
2024-06-30	-0.03	-0.03
2024-03-31	-0.04	-0.04
2023-12-31	-0.03
2023-09-30	-0.02	-0.02
2023-06-30	-0.01	-0.01
2023-03-31	-0.06	-0.06
2022-12-31	-0.06
2022-09-30	-0.07	-0.07
2022-06-30	-0.08	-0.08
2022-03-31	-0.01	-0.01
2021-12-31	-0.03
2021-09-30	-0.01	-0.01
2021-06-30	0.00	0.00
2021-03-31	0.02	0.02
2020-12-31	-0.04
2020-09-30	-0.06	-0.07
2020-06-30	-0.05	-0.06
2020-03-31	-0.05	-0.06

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Minco Capital Corp. per 2025 Jun 30 adalah -0.19 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Minco Capital Corp. per 2025 Jun 30 adalah -0.05 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-0.19		-0.05
2025-03-31	0.50		-0.05
2024-12-31	-0.12		-0.06
2024-09-30	-0.02		-0.10
2024-06-30	0.05		-0.11
2024-03-31	-0.06		-0.12
2023-12-31	-0.37		-0.12
2023-09-30	0.13		-0.08
2023-06-30	0.02		-0.09
2023-03-31	0.25		-0.16
2022-12-31	0.67		-0.18
2022-09-30	-0.13	0.00	-0.22
2022-06-30	-0.63	-0.00	-0.23
2022-03-31	-1.38	-0.00	-0.15
2021-12-31	-1.97	-0.00	-0.14
2021-09-30	-1.70	-0.00	-0.10
2021-06-30	-1.65	0.00	-0.06
2021-03-31	-1.01	0.00	-0.06
2020-12-31	-0.30	0.00	-0.10
2020-09-30	-0.31	0.00	-0.28
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Minco Capital Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 12.57.
p/libro untuk Minco Capital Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.41.
p/tbv untuk Minco Capital Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.41.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	12.57	0.41	0.41
2025-03-31	-4.87	0.38	0.38
2024-12-31	-10.88	0.42	0.42
2024-09-30	-1.97	0.40	0.40
2024-06-30	-1.26	0.42	0.42
2024-03-31	-1.55	0.39	0.39
2023-12-31	-3.04	0.45	0.45
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-5.88	0.39	0.39
2021-12-31	-4.84	0.32	0.32
2021-09-30	38.97	0.34	0.34
2021-06-30	34.39	0.30	0.30
2021-03-31	3.20	0.32	0.32
2020-12-31	-1.71	0.30	0.30
2020-09-30	-1.09	0.33	0.33
2020-06-30	-1.25	0.31	0.31
2020-03-31	-1.26	0.36	0.36

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Minco Capital Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Minco Capital Corp. pada 2025 Jun 30 adalah -0.39.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.15	-0.39
2025-03-31	-0.23	-0.94
2024-12-31	-0.11	-0.74
2024-09-30	-0.61	-0.96
2024-06-30	-1.10	-1.11
2024-03-31	-0.79	-1.05
2023-12-31	-0.40	-0.79
2023-09-30	-0.16	-0.58
2023-06-30	-1.47	-1.18
2023-03-31	-1.63	-0.47
2022-12-31	-1.77	-1.25
2022-09-30	-1.80	-1.16
2022-06-30	-0.44	-0.68
2022-03-31	-0.21	-0.25
2021-12-31	-0.27	-0.13
2021-09-30	0.04	-0.44
2021-06-30	0.05	-0.70
2021-03-31	0.93	-1.41
2020-12-31	-2.28	-2.58
2020-09-30	-3.66	-3.00
2020-06-30	-9.29	-12.19
2020-03-31	-36.70	-69.70

Efektivitas Manajemen

roa untuk Minco Capital Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
roe untuk Minco Capital Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.
roic untuk Minco Capital Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
croic untuk Minco Capital Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
ocroic untuk Minco Capital Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.03	0.11	0.03	0.08	0.09
2025-03-31	-0.08	0.03	-0.08	-0.03	-0.02
2024-12-31	-0.03	-0.07	-0.04	-0.02	-0.00
2024-09-30	-0.20	-0.04	-0.20	-0.01	0.01
2024-06-30	-0.24	-0.25	-0.32	-0.03	-0.01
2024-03-31	-0.20	-0.20	-0.25	-0.09	-0.06
2023-12-31	-0.13	-0.13	-0.14	0.01	0.02
2023-09-30	-0.06	-0.06	-0.06	-0.01	0.00
2023-06-30	-0.40	-0.06	-0.06	-0.01	0.00
2023-03-31	-0.26	-0.26	-0.40	0.01	0.04
2022-12-31	-0.34	-0.34	-0.54	-0.06	-0.02
2022-09-30	-0.41	-0.34	-0.54	-0.06	-0.02
2022-06-30	-0.06	-0.36	-0.57	-0.12	-0.09
2022-03-31	-0.06	-0.07	-0.07	-0.16	-0.14
2021-12-31	-0.06	-0.06	-0.17	-0.22	-0.18
2021-09-30	-0.06	-0.06	-0.07	-0.19	-0.15
2021-06-30	0.01	0.01	0.01	-0.15	-0.15
2021-03-31	0.11	0.11	0.10	-0.10	-0.10
2020-12-31	-0.15	-0.15	-0.17	-0.04	-0.03
2020-09-30	-0.23	-0.23	-0.30	-0.05	-0.03
2020-06-30	-0.19	-0.20	-0.25	0.03	0.06
2020-03-31	-0.21	-0.22	-0.28	0.12	0.14

Gross Margins

marjin kotor untuk Minco Capital Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.93.
marjin bersih untuk Minco Capital Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.32.
marjin operasi untuk Minco Capital Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.37.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.93	0.32	0.37
2025-03-31	5.58	46.30	44.35
2024-12-31	0.82	-0.92	-0.83
2024-09-30	1.06	1.69	1.68
2024-06-30	1.03	1.39	1.37
2024-03-31	1.05	1.51	1.48
2023-12-31	1.13	2.33	2.25
2023-09-30	-6.92	-71.45	-67.57
2023-06-30	1.02	-71.45	-67.57
2023-03-31	1.02	1.16	1.15
2022-12-31	1.04	1.15	1.15
2022-09-30	1.03	1.15	1.15
2022-06-30	1.44	1.13	1.13
2022-03-31	1.26	3.21	3.14
2021-12-31	1.26	1.46	1.45
2021-09-30	0.94	3.98	3.49
2021-06-30	0.94	0.14	0.40
2021-03-31	0.97	0.56	0.69
2020-12-31	1.05	1.60	1.52
2020-09-30	1.03	1.36	1.36
2020-06-30	1.04	1.38	1.40
2020-03-31	1.04	1.31	1.34