Analisis Keuangan Saham MRC - Morguard Corporation (TSX) Stock

Gambaran Umum

Morguard Corporation, based in Canada, operates primarily within the real estate sector. The company engages in the comprehensive management, acquisition, and development of commercial, residential, and mixed-use properties. Key projects have highlighted its broad portfolio, which includes substantial office complexes, shopping centers, and industrial properties across North America. One notable project is the expansive mixed-use complex, The Heathview, located in Toronto, which emphasizes Morguard's integrated approach to property development combining residential and retail spaces. Over the years, the company has positioned itself as a significant player in the real estate industry, managing a vast array of assets and focusing on long-term value creation for stakeholders.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Morguard Corporation per 2025 Jun 30 adalah 1,128.26 MM.
Nilai operating income untuk Morguard Corporation per 2025 Jun 30 adalah 519.65 MM.
Nilai net income untuk Morguard Corporation per 2025 Jun 30 adalah 189.63 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	1,128.26	519.65	189.63
2025-03-31	1,126.13	519.19	189.49
2024-12-31	1,126.37	526.35	261.80
2024-09-30	1,154.59	541.33	198.36
2024-06-30	1,191.42	551.22	203.35
2024-03-31	1,217.36	553.29	239.31
2023-12-31	1,228.35	551.23	74.18
2023-09-30	1,197.30	528.78	-322.41
2023-06-30	1,182.39	519.23	-261.08
2023-03-31	1,166.09	505.90	-118.19
2022-12-31	1,137.88	491.71	122.77
2022-09-30	1,061.84	407.13	621.28
2022-06-30	1,031.62	392.79	657.08
2022-03-31	1,019.35	394.92	440.87
2021-12-31	1,001.00	399.69	249.76
2021-09-30	1,048.35	452.36	71.95
2021-06-30	1,028.28	439.85	-35.28
2021-03-31	989.91	417.96	-117.17
2020-12-31	1,032.33	442.30	-98.92
2020-09-30	1,157.49	552.32	48.32
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	17.57	17.57
2024-12-31	24.23
2024-09-30	18.34	18.34
2024-06-30	18.81	18.81
2024-03-31	22.05	22.05
2023-12-31	6.80
2023-09-30	-29.43	-29.43
2023-06-30	-23.68	-23.68
2023-03-31	-10.69	-10.69
2022-12-31	11.08
2022-09-30	55.97	55.97
2022-06-30	59.19	59.19
2022-03-31	39.71	39.71
2021-12-31	22.50
2021-09-30	6.48	6.48
2021-06-30	-3.17	-3.17
2021-03-31	-10.50	-10.50
2020-12-31	-8.83
2020-09-30	4.30	4.30
2020-06-30	4.59	4.59

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Morguard Corporation per 2025 Jun 30 adalah 240.13 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Morguard Corporation per 2025 Jun 30 adalah -256.54 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Morguard Corporation per 2025 Jun 30 adalah -115.26 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	240.13	-256.54	-115.26
2025-03-31	234.85	-173.79	-49.32
2024-12-31	263.49	371.39	-613.37
2024-09-30	256.23	365.16	-514.50
2024-06-30	267.83	386.34	-520.76
2024-03-31	284.47	323.95	-592.34
2023-12-31	297.89	-332.16	37.65
2023-09-30	268.25	-112.33	-172.02
2023-06-30	290.82	-306.73	-21.64
2023-03-31	290.46	-236.32	-105.27
2022-12-31	252.85	-84.51	-234.49
2022-09-30	298.47	-296.27	8.46
2022-06-30	268.70	-55.23	-158.83
2022-03-31	234.03	-105.00	-82.28
2021-12-31	265.44	-125.62	-106.63
2021-09-30	234.22	-25.04	-307.68
2021-06-30	231.93	-65.41	-150.55
2021-03-31	192.77	-76.97	-186.28
2020-12-31	211.89	-68.05	-122.85
2020-09-30	230.58	-411.73	283.91
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Morguard Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 6.44.
p/libro untuk Morguard Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.26.
p/tbv untuk Morguard Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.28.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	6.44	0.26	0.28
2025-03-31	4.97	0.28	0.28
2024-12-31	6.15	0.27	0.27
2024-09-30	6.29	0.28	0.28
2024-06-30	5.05	0.27	0.27
2024-03-31	16.33	0.28	0.28
2023-12-31	-3.49	0.26	0.26
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	5.89	0.35	0.36
2021-12-31	20.43	0.36	0.37
2021-09-30	-41.67	0.38	0.38
2021-06-30	-41.67	0.38	0.38
2021-03-31	-12.55	0.38	0.38
2020-12-31	-14.87	0.38	0.38
2020-09-30	30.56	0.36	0.37
2020-06-30	28.74	0.36	0.36

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Morguard Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Morguard Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.03	0.00
2025-03-31	0.04	0.02
2024-12-31	0.03	0.02
2024-09-30	0.02	0.03
2024-06-30	0.03	0.03
2024-03-31	0.01	0.03
2023-12-31	-0.06	0.02
2023-09-30	-0.05	0.02
2023-06-30	-0.02	0.03
2023-03-31	0.02	0.02
2022-12-31	0.10	0.04
2022-09-30	0.11	0.04
2022-06-30	0.08	0.02
2022-03-31	0.05	0.01
2021-12-31	0.01	0.00
2021-09-30	-0.01	0.00
2021-06-30	-0.01	0.01
2021-03-31	-0.03	0.01
2020-12-31	-0.04	0.01
2020-09-30	-0.01	0.02
2020-06-30	-0.01	0.03

Efektivitas Manajemen

roa untuk Morguard Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
roe untuk Morguard Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
roic untuk Morguard Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
croic untuk Morguard Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
ocroic untuk Morguard Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.02	0.04	0.02	0.00	0.02
2025-03-31	0.02	0.04	0.02	0.00	0.02
2024-12-31	0.02	0.06	0.02	0.01	0.02
2024-09-30	0.02	0.05	0.02	0.01	0.03
2024-06-30	0.02	0.06	0.02	0.00	0.03
2024-03-31	0.01	0.02	0.01	0.00	0.03
2023-12-31	-0.03	-0.07	-0.03	-0.00	0.03
2023-09-30	-0.02	-0.06	-0.02	-0.00	0.03
2023-06-30	-0.01	-0.06	-0.02	-0.00	0.03
2023-03-31	0.01	-0.03	-0.01	-0.00	0.03
2022-12-31	0.06	0.15	0.06	0.00	0.03
2022-09-30	0.06	0.15	0.06	0.00	0.03
2022-06-30	0.04	0.17	0.06	0.01	0.02
2022-03-31	0.02	0.11	0.04	0.00	0.02
2021-12-31	0.01	0.06	0.02	0.00	0.02
2021-09-30	0.01	0.02	0.01	-0.01	0.02
2021-06-30	-0.00	-0.01	-0.00	0.00	0.03
2021-03-31	-0.01	-0.03	-0.01	-0.01	0.02
2020-12-31	-0.01	-0.02	-0.01	0.00	0.02
2020-09-30	0.00	0.01	0.00	0.01	0.02
2020-06-30	0.00	0.01	0.01	-0.01	0.03

Gross Margins

marjin kotor untuk Morguard Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.47.
marjin bersih untuk Morguard Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.17.
marjin operasi untuk Morguard Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.46.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.47	0.17	0.46
2025-03-31	0.48	0.23	0.47
2024-12-31	0.48	0.17	0.47
2024-09-30	0.48	0.17	0.46
2024-06-30	0.47	0.20	0.45
2024-03-31	0.47	0.06	0.45
2023-12-31	0.47	-0.27	0.45
2023-09-30	0.47	-0.22	0.44
2023-06-30	0.46	-0.22	0.44
2023-03-31	0.46	-0.10	0.44
2022-12-31	0.41	0.59	0.38
2022-09-30	0.41	0.59	0.38
2022-06-30	0.42	0.64	0.38
2022-03-31	0.43	0.43	0.39
2021-12-31	0.46	0.25	0.40
2021-09-30	0.46	0.07	0.43
2021-06-30	0.46	-0.03	0.43
2021-03-31	0.46	-0.12	0.42
2020-12-31	0.46	-0.10	0.43
2020-09-30	0.51	0.04	0.48
2020-06-30	0.49	0.04	0.46