Analisis Keuangan Saham NGEN - NervGen Pharma Corp. (TSXV) Stock

Gambaran Umum

Ang NervGen Pharma Corp. ay isang biotechnology company na naka-headquarter sa Vancouver, Canada, na pangunahing nakatuon sa pagbuo ng mga makabagong therapy para sa nerve damage at neurodegenerative disease. Ang pangunahing proyekto ng kumpanya ay umiikot sa pagmamay-ari nitong teknolohiya, ang NVG-291, na naglalayong pahusayin ang pag-aayos ng nerve at functional recovery kasunod ng pinsala sa nerbiyos na nagreresulta mula sa mga kondisyon tulad ng mga pinsala sa spinal cord, multiple sclerosis, at Alzheimer's disease. Ang NervGen ay nakatuon sa paggamit ng potensyal ng protina tyrosine phosphatase sigma (PTPsigma), isang neural receptor na pinaniniwalaang humahadlang sa pagbabagong-buhay ng nerve. Sa pamamagitan ng pag-target at pagmamanipula sa pathway na ito, nagsusumikap ang NervGen na bumuo ng mga groundbreaking na paggamot na maaaring makabuluhang mapabuti ang mga resulta para sa mga pasyenteng dumaranas ng nakakapanghinang mga kondisyong neurological.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai operating income untuk NervGen Pharma Corp. per 2025 Jun 30 adalah -26.47 MM.
Nilai net income untuk NervGen Pharma Corp. per 2025 Jun 30 adalah -26.89 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30		-26.47	-26.89
2025-03-31		-26.00	-25.61
2024-12-31		-24.93	-24.01
2024-09-30		-23.00	-24.01
2024-06-30		-19.26	-23.08
2024-03-31		-18.03	-20.02
2023-12-31		-17.78	-22.38
2023-09-30		-19.69	-19.71
2023-06-30		-21.19	-18.91
2023-03-31		-22.74	-20.46
2022-12-31		-23.03	-20.72
2022-09-30		-20.39	-18.93
2022-06-30		-19.13	-19.03
2022-03-31		-15.59	-15.45
2021-12-31		-12.81	-12.73
2021-09-30		-13.08	-13.15
2021-06-30		-11.46	-11.69
2021-03-31		-11.15	-11.57
2020-12-31		-11.20	-11.19
2020-09-30		-9.69	-9.50
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0.37	-0.37
2024-06-30	-0.37	-0.37
2024-03-31	-0.34	-0.34
2023-12-31	-0.38
2023-09-30	-0.33	-0.33
2023-06-30	-0.32	-0.32
2023-03-31	-0.37	-0.37
2022-12-31	-0.39
2022-09-30	-0.39	-0.39
2022-06-30	-0.43	-0.43
2022-03-31	-0.37	-0.37
2021-12-31	-0.32
2021-09-30	-0.35	-0.35
2021-06-30	-0.33	-0.33
2021-03-31	-0.34	-0.34
2020-12-31	-0.35
2020-09-30	-0.31	-0.31
2020-06-30	-0.33	-0.33
2020-03-31	-0.30	-0.30

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk NervGen Pharma Corp. per 2025 Jun 30 adalah -17.20 MM.
Nilai cash from investing activities untuk NervGen Pharma Corp. per 2025 Jun 30 adalah 0.10 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk NervGen Pharma Corp. per 2025 Jun 30 adalah 6.61 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-17.20	0.10	6.61
2025-03-31	-17.71	0.08	1.97
2024-12-31	-16.84	0.06	22.70
2024-09-30	-16.27	0.03	22.46
2024-06-30	-11.94	-0.13	22.26
2024-03-31	-9.76	-0.14	22.41
2023-12-31	-11.30	-0.14	0.77
2023-09-30	-13.26	-0.14	0.77
2023-06-30	-16.64	-0.01	20.57
2023-03-31	-18.34	-0.01	22.88
2022-12-31	-17.78	-0.02	22.64
2022-09-30	-15.59	-0.02	34.15
2022-06-30	-12.79	-0.02	17.09
2022-03-31	-11.21	-0.05	19.04
2021-12-31	-8.27	-0.05	19.61
2021-09-30	-7.35	-0.05	8.06
2021-06-30	-6.47	-0.04	10.64
2021-03-31	-5.68	0.00	8.46
2020-12-31	-6.30	-0.00	7.85
2020-09-30	-6.37	-0.00	7.79
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk NervGen Pharma Corp. pada 2025 Jun 30 adalah -9.89.
p/libro untuk NervGen Pharma Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 182.26.
p/tbv untuk NervGen Pharma Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 269.85.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-9.89	182.26	269.85
2025-03-31	-7.71	20.16	21.27
2024-12-31	-9.26	24.21	25.54
2024-09-30	-7.75	14.33	14.92
2024-06-30	-8.04	8.55	8.79
2024-03-31	-6.28	24.25	27.08
2023-12-31	-8.22	31.75	35.46
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31		5.10
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-6.61	5.00	5.15
2021-12-31	-9.42	14.93	15.86
2021-09-30	-8.29	12.61	13.48
2021-06-30	-6.59	10.03	10.72
2021-03-31	-6.10	13.72	15.07
2020-12-31	-6.19	11.70	12.71
2020-09-30	-7.28	6.97	7.32
2020-06-30	-6.38	11.09	12.16
2020-03-31	-6.75	12.35	13.82

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk NervGen Pharma Corp. pada 2025 Jun 30 adalah -0.11.
EBIT (3 tahun) / EV untuk NervGen Pharma Corp. pada 2025 Jun 30 adalah -0.09.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.11	-0.09
2025-03-31	-0.15	-0.13
2024-12-31	-0.12	-0.11
2024-09-30	-0.15	-0.14
2024-06-30	-0.15	-0.14
2024-03-31	-0.18	-0.16
2023-12-31	-0.13	-0.12
2023-09-30	-0.19	-0.17
2023-06-30	-0.26	-0.22
2023-03-31	-0.28	-0.21
2022-12-31	-0.29	-0.21
2022-09-30	-0.20	-0.15
2022-06-30	-0.19	-0.15
2022-03-31	-0.19	-0.16
2021-12-31	-0.11	-0.10
2021-09-30	-0.13	-0.11
2021-06-30	-0.17	-0.13
2021-03-31	-0.18	-0.12
2020-12-31	-0.18	-0.12
2020-09-30	-0.15	-0.10
2020-06-30	-0.17	-0.09
2020-03-31	-0.15	-0.08

Efektivitas Manajemen

roa untuk NervGen Pharma Corp. pada 2025 Jun 30 adalah -0.92.
roe untuk NervGen Pharma Corp. pada 2025 Jun 30 adalah -2.05.
roic untuk NervGen Pharma Corp. pada 2025 Jun 30 adalah -17.31.
croic untuk NervGen Pharma Corp. pada 2025 Jun 30 adalah -10.70.
ocroic untuk NervGen Pharma Corp. pada 2025 Jun 30 adalah -11.97.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.92	-2.05	-17.31	-10.70	-11.97
2025-03-31	-0.76	-1.36	-2.58	0.67	-1.75
2024-12-31	-1.81		-2.58	0.67	-1.75
2024-09-30	-1.41	-4.70	-1.83	0.83	-0.94
2024-06-30	-1.05	-2.03	-1.05	0.65	-0.51
2024-03-31	-0.83	-1.46	-3.70	-2.42	-2.49
2023-12-31	-0.68	-1.07	-3.70	-2.42	-2.49
2023-09-30	-1.46	-1.91	-2.42	0.57	-2.13
2023-06-30	-1.58	-1.91	-2.42	0.57	-2.13
2023-03-31	-1.49	-1.60	-2.02	0.51	-1.81
2022-12-31	-2.02	-2.28	-1.01	1.04	-0.83
2022-09-30	-2.03	-2.28	-1.01	1.04	-0.83
2022-06-30	-1.78	-2.48	-1.87	0.42	-1.25
2022-03-31	-2.02	-3.00	-1.21	0.61	-0.88
2021-12-31	-1.97	-2.15	-0.76	0.67	-0.89
2021-09-30	-1.28	-1.32	-1.59	0.07	-0.84
2021-06-30	-1.91	-2.09	-1.52	0.51	-0.84
2021-03-31	-2.13	-2.46	-2.25	0.48	-1.10
2020-12-31	-1.65	-1.91	-1.89	0.25	-1.07
2020-09-30	-1.35	-1.46	-0.96	0.14	-0.64
2020-06-30	-1.08	-1.13	-1.74	-0.86	-1.32
2020-03-31	-0.88	-0.93	-1.83	-1.40	-1.58

Gross Margins

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31