Analisis Keuangan Saham NUG - NuLegacy Gold Corporation (TSXV) Stock

Gambaran Umum

NuLegacy Gold Corporation is a Canadian-based exploration company primarily focused on the discovery and development of gold deposits. The company's main activities are concentrated in Nevada, USA, where it is engaged in the exploration of its key project, the Red Hill property. This project is situated within the prolific Cortez gold trend, one of the world's premier jurisdictions for gold mining. NuLegacy Gold is dedicated to advancing Red Hill, which shows potential for significant gold deposits, leveraging geological models and exploration techniques similar to those that have been successful in nearby operations. Through strategic exploration and potential development, NuLegacy aims to enhance shareholder value by targeting substantial gold mineralization within this well-established gold region.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai operating income untuk NuLegacy Gold Corporation per 2025 Mar 31 adalah -0.50 MM.
Nilai net income untuk NuLegacy Gold Corporation per 2025 Mar 31 adalah -47.28 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-03-31		-0.50	-47.28
2024-12-31		-140.88	-141.70
2024-09-30		-141.08	-141.90
2024-06-30		-1.13	-1.12
2024-03-31		-1.42	-1.46
2023-12-31		-1.65	-1.75
2023-09-30		-1.49	-1.64
2023-06-30		-1.56	-1.32
2023-03-31		-1.78	-1.49
2022-12-31		-1.91	-1.73
2022-09-30		-2.10	-1.88
2022-06-30		-2.26	-2.25
2022-03-31		-2.30	-2.57
2021-12-31		-2.41	-3.11
2021-09-30		-2.47	-3.19
2021-06-30		-2.42	-3.56
2021-03-31		-2.25	-3.40
2020-12-31		-1.91	-2.07
2020-09-30		-1.88	-2.19
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-03-31
2024-12-31	-1.78	-1.78
2024-09-30	-1.85	-1.85
2024-06-30	3.77	3.77
2024-03-31	-0.06	-0.06
2023-12-31	-0.07	-0.07
2023-09-30	-0.07	-0.07
2023-06-30	-0.06	-0.06
2023-03-31	-0.06	-0.06
2022-12-31	-0.07	-0.07
2022-09-30	-0.08	-0.08
2022-06-30	-0.10	-0.10
2022-03-31	-0.11	-0.11
2021-12-31	-0.13	-0.13
2021-09-30	-0.14	-0.14
2021-06-30	-0.17	-0.17
2021-03-31	-0.17
2020-12-31	-0.11	-0.11
2020-09-30	-0.13	-0.13
2020-06-30	-0.14	-0.14

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk NuLegacy Gold Corporation per 2025 Mar 31 adalah -0.37 MM.
Nilai cash from investing activities untuk NuLegacy Gold Corporation per 2025 Mar 31 adalah -0.16 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk NuLegacy Gold Corporation per 2025 Mar 31 adalah 0.43 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-03-31	-0.37	-0.16	0.43
2024-12-31	-0.69	-0.20	0.45
2024-09-30	-0.77	-1.28	1.54
2024-06-30	-0.84	-1.41	1.10
2024-03-31	-1.35	-1.52	1.10
2023-12-31	-1.30	-2.00	1.09
2023-09-30	-1.31	-1.54
2023-06-30	-1.53	-1.71
2023-03-31	-1.38	-2.02
2022-12-31	-1.30	-1.78
2022-09-30	-1.47	-2.46
2022-06-30	-1.22	-4.84
2022-03-31	-2.05	-8.39
2021-12-31	-2.60	-9.70	11.80
2021-09-30	-2.61	-10.25	12.03
2021-06-30	-3.09	-8.03	12.53
2021-03-31	-2.57	-4.84	17.83
2020-12-31	-1.63	-3.91	6.03
2020-09-30	-1.88	-3.55	12.15
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk NuLegacy Gold Corporation pada 2025 Mar 31 adalah -0.15.
p/libro untuk NuLegacy Gold Corporation pada 2025 Mar 31 adalah 24.95.
p/tbv untuk NuLegacy Gold Corporation pada 2025 Mar 31 adalah 24.95.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-03-31	-0.15	24.95	24.95
2024-12-31	0.08	7.08	7.08
2024-09-30	-6.45	0.16	0.16
2024-06-30	-3.63	0.14	0.14
2024-03-31	-3.63	0.14	0.14
2023-12-31	-7.77	0.28	0.28
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-10.41	0.67	0.67
2021-12-31	-5.54	0.36	0.36
2021-09-30	-9.11	0.66	0.66
2021-06-30	-5.80	0.42	0.42
2021-03-31	-6.06	0.42	0.42
2020-12-31	-8.27	0.44	0.44
2020-09-30	-7.79	0.44	0.44
2020-06-30	-7.97	0.43	0.43

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk NuLegacy Gold Corporation pada 2025 Mar 31 adalah -6.57.
EBIT (3 tahun) / EV untuk NuLegacy Gold Corporation pada 2025 Mar 31 adalah -2.33.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-03-31	-6.57	-2.33
2024-12-31	13.29	4.10
2024-09-30	-0.16	-0.22
2024-06-30	-0.30	-0.33
2024-03-31	-0.30	-0.37
2023-12-31	-0.14	-0.18
2023-09-30	-0.18	-0.32
2023-06-30	-0.14	-0.21
2023-03-31	-0.19	-0.28
2022-12-31	-0.34	-0.44
2022-09-30	-0.17	-0.19
2022-06-30	-0.10	-0.10
2022-03-31	-0.12	-0.10
2021-12-31	-0.31	-0.26
2021-09-30	-0.16	-0.13
2021-06-30	-0.35	-0.29
2021-03-31	-0.69	-0.57
2020-12-31	-0.19	-0.24
2020-09-30	-0.24	-0.31
2020-06-30	-0.27	-0.40

Efektivitas Manajemen

roa untuk NuLegacy Gold Corporation pada 2025 Mar 31 adalah -1.02.
roe untuk NuLegacy Gold Corporation pada 2025 Mar 31 adalah -1.02.
roic untuk NuLegacy Gold Corporation pada 2025 Mar 31 adalah -163.65.
croic untuk NuLegacy Gold Corporation pada 2025 Mar 31 adalah -1.44.
ocroic untuk NuLegacy Gold Corporation pada 2025 Mar 31 adalah -2.36.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-03-31	-1.02	-1.02	-163.65	-1.44	-2.36
2024-12-31	0.99	-1.02	91.07	-0.98	-1.50
2024-09-30	-0.02	1.02	-0.02	-0.03	-0.02
2024-06-30	-0.04	-0.03	-0.04	-0.04	-0.03
2024-03-31	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.03
2023-12-31	-0.03	-0.03	-0.04	-0.06	-0.03
2023-09-30	-0.03	-0.03	-0.03	-0.07	-0.03
2023-06-30	-0.04	-0.03	-0.03	-0.07	-0.03
2023-03-31	-0.04	-0.03	-0.03	-0.07	-0.03
2022-12-31	-0.04	-0.04	-0.04	-0.08	-0.03
2022-09-30	-0.05	-0.05	-0.04	-0.08	-0.03
2022-06-30	-0.06	-0.05	-0.05	-0.13	-0.03
2022-03-31	-0.06	-0.05	-0.05	-0.22	-0.04
2021-12-31	-0.08	-0.08	-0.06	-0.01	-0.05
2021-09-30	-0.08	-0.08	-0.07	-0.02	-0.06
2021-06-30	-0.09	-0.09	-0.07	0.03	-0.06
2021-03-31	-0.10	-0.10	-0.07	0.21	-0.05
2020-12-31	-0.06	-0.06	-0.05	0.01	-0.04
2020-09-30	-0.08	-0.08	-0.06	0.17	-0.05
2020-06-30	-0.07	-0.07	-0.05	0.19	-0.04

Gross Margins

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30