Analisis Keuangan Saham NXLV - NexLiving Communities Inc. (TSXV) Stock

Gambaran Umum

NexLiving Communities Inc. berbasis di Kanada dan beroperasi terutama di industri real estat, berfokus pada akuisisi dan pengelolaan properti perumahan. Perusahaan bertujuan untuk meningkatkan nilai dan daya tarik komunitas apartemen sewaannya yang sebagian besar berlokasi di pasar sekunder di seluruh Kanada Timur. Pendekatan strategis NexLiving melibatkan renovasi yang terarah dan peningkatan praktik manajemen untuk meningkatkan tingkat hunian dan pendapatan sewa. Proyek-proyek utama biasanya mencakup revitalisasi unit multi-keluarga yang kemudian ditawarkan dengan harga pasar yang kompetitif, memposisikan perusahaan untuk memanfaatkan permintaan yang kuat untuk solusi perumahan terjangkau. Melalui inisiatif ini, NexLiving Communities Inc. berupaya menghasilkan aliran pendapatan berkelanjutan dan pertumbuhan jangka panjang bagi para pemangku kepentingannya.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk NexLiving Communities Inc. per 2025 Jun 30 adalah 31.48 MM.
Nilai operating income untuk NexLiving Communities Inc. per 2025 Jun 30 adalah 15.95 MM.
Nilai net income untuk NexLiving Communities Inc. per 2025 Jun 30 adalah 19.43 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	31.48	15.95	19.43
2025-03-31	27.68	13.93	16.77
2024-12-31	24.03	12.05	13.41
2024-09-30	20.37	10.38	7.33
2024-06-30	19.34	9.79	-3.70
2024-03-31	19.18	9.78	-3.85
2023-12-31	18.48	9.18	-2.20
2023-09-30	16.96	8.09	3.20
2023-06-30	15.31	6.85	9.22
2023-03-31	13.52	5.89	8.98
2022-12-31	11.86	4.85	7.51
2022-09-30	10.62	4.21	9.14
2022-06-30	9.53	3.76	9.27
2022-03-31	8.33	2.91	10.16
2021-12-31	7.53	2.77	9.40
2021-09-30	6.75	3.13	8.38
2021-06-30	5.76	2.37	4.80
2021-03-31	4.89	1.40	2.00
2020-12-31	3.63	0.65	1.17
2020-09-30	2.77	-0.55	-2.10
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0.41	0.41
2024-06-30	-0.22	-0.22
2024-03-31	-0.23	-0.23
2023-12-31	-0.13	-0.13
2023-09-30	0.20	0.20
2023-06-30	0.60	0.60
2023-03-31	0.60	0.60
2022-12-31	0.51	0.51
2022-09-30	0.68	0.72
2022-06-30	0.79	0.82
2022-03-31	1.04	1.04
2021-12-31	1.20	1.16
2021-09-30	1.27	1.09
2021-06-30	0.85	0.77
2021-03-31	0.42	0.45
2020-12-31	0.31	0.40
2020-09-30	-0.68	-0.68
2020-06-30	-0.75	-0.75
2020-03-31	-0.63	-0.63

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk NexLiving Communities Inc. per 2025 Jun 30 adalah 14.53 MM.
Nilai cash from investing activities untuk NexLiving Communities Inc. per 2025 Jun 30 adalah -6.45 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk NexLiving Communities Inc. per 2025 Jun 30 adalah -14.43 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	14.53	-6.45	-14.43
2025-03-31	12.67	0.45	-12.79
2024-12-31	13.14	0.55	-10.54
2024-09-30	17.48	-5.07	-5.48
2024-06-30	10.61	1.56	-4.82
2024-03-31	10.09	-2.36	-3.16
2023-12-31	9.62	-34.79	29.70
2023-09-30	4.86	-35.88	22.55
2023-06-30	3.96	-44.74	31.00
2023-03-31	3.20	-70.71	48.76
2022-12-31	2.28	-37.89	18.73
2022-09-30	0.31	-57.03	65.37
2022-06-30	-0.03	-47.24	57.01
2022-03-31	1.11	-23.95	39.93
2021-12-31	0.68	-23.95	38.52
2021-09-30	0.90	-28.48	28.46
2021-06-30	0.77	-41.99	42.50
2021-03-31	1.17	-46.42	47.17
2020-12-31	0.65	-59.51	61.16
2020-09-30	0.43	-38.60	36.97
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk NexLiving Communities Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 3.69.
p/libro untuk NexLiving Communities Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.44.
p/tbv untuk NexLiving Communities Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.44.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	3.69	0.44	0.44
2025-03-31	6.96	0.38	0.38
2024-12-31	8.35	0.46	0.46
2024-09-30	-18.62	0.90	0.90
2024-06-30	-7.19	0.37	0.37
2024-03-31	9.41	0.39	0.39
2023-12-31	9.00	0.37	0.37
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-20.40	2.43	2.43
2021-12-31	-25.52	3.04	3.04
2021-09-30	-12.46	1.32	1.32
2021-06-30	-117.28	12.41	12.41
2021-03-31	-98.99	12.34	12.34
2020-12-31	-106.83	10.04	10.04
2020-09-30	-67.53	12.99	12.99
2020-06-30	-3.23	0.69	0.69
2020-03-31	-4.11	0.75	0.75

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk NexLiving Communities Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
EBIT (3 tahun) / EV untuk NexLiving Communities Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.05	0.02
2025-03-31	0.03	0.01
2024-12-31	0.03	0.01
2024-09-30	-0.02	0.01
2024-06-30	-0.02	0.03
2024-03-31	0.02	0.04
2023-12-31	0.02	0.02
2023-09-30	0.05	0.03
2023-06-30	0.05	0.03
2023-03-31	0.06	0.05
2022-12-31	0.06	0.01
2022-09-30	0.07	0.01
2022-06-30	0.10	0.02
2022-03-31	-0.02	-0.02
2021-12-31	-0.02	-0.02
2021-09-30	-0.03	-0.02
2021-06-30	-0.01	-0.01
2021-03-31	0.01	-0.00
2020-12-31	0.00	-0.00
2020-09-30	-0.01	-0.01
2020-06-30	-0.06	-0.04
2020-03-31	-0.05	-0.03

Efektivitas Manajemen

roa untuk NexLiving Communities Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
roe untuk NexLiving Communities Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.25.
roic untuk NexLiving Communities Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
croic untuk NexLiving Communities Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
ocroic untuk NexLiving Communities Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.07	0.25	0.04	0.00	0.03
2025-03-31	0.03	0.22	0.02	0.02	0.02
2024-12-31	0.03	0.18	0.02	0.02	0.02
2024-09-30	-0.01	0.09	-0.02	0.03	0.01
2024-06-30	-0.02	-0.05	-0.02	0.02	0.01
2024-03-31	0.02	0.05	0.01	-0.03	0.02
2023-12-31	0.02	0.05	0.01	-0.03	0.02
2023-09-30	0.06	0.14	0.04	-0.04	0.02
2023-06-30	0.05	0.14	0.04	-0.05	0.02
2023-03-31	0.06	0.14	0.05	-0.10	0.02
2022-12-31	0.10	0.43	0.05	0.05	0.00
2022-09-30	0.10	0.43	0.05	0.05	0.00
2022-06-30	0.11	0.43	0.06	0.07	-0.00
2022-03-31	-0.03	0.53	0.08	0.13	0.01
2021-12-31	-0.03	0.40	0.07	0.12	0.01
2021-09-30	-0.05	-0.23	-0.03	0.01	0.01
2021-06-30	-0.06	-0.24	-0.03	0.01	0.01
2021-03-31	-0.07	-0.30	-0.03	0.02	0.01
2020-12-31	-0.12	-0.49	-0.03	0.03	0.01
2020-09-30	-0.15	-0.46	-0.04	-0.02	0.01
2020-06-30	-0.15	-0.51	-0.05	0.00	0.00
2020-03-31	-0.26	-1.29	-0.05	0.00	-0.02

Gross Margins

marjin kotor untuk NexLiving Communities Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.59.
marjin bersih untuk NexLiving Communities Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.61.
marjin operasi untuk NexLiving Communities Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.50.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.59	0.61	0.50
2025-03-31	0.60	0.36	0.51
2024-12-31	0.60	0.36	0.51
2024-09-30	0.61	-0.19	0.51
2024-06-30	0.60	-0.20	0.51
2024-03-31	0.59	0.19	0.48
2023-12-31	0.59	0.19	0.48
2023-09-30	0.57	0.60	0.46
2023-06-30	0.56	0.60	0.46
2023-03-31	0.57	0.66	0.45
2022-12-31	0.57	0.86	0.40
2022-09-30	0.57	0.86	0.40
2022-06-30	0.55	0.97	0.40
2022-03-31	0.56	1.22	0.35
2021-12-31	0.56	1.25	0.37
2021-09-30	0.55	-0.38	0.04
2021-06-30	0.55	-0.39	0.02
2021-03-31	0.55	-0.49	-0.06
2020-12-31	0.56	-0.61	-0.14
2020-09-30	0.57	-0.77	-0.21
2020-06-30	0.57	-1.00	-0.35
2020-03-31	0.58	-1.00	-0.27