Analisis Keuangan Saham OC - Olive Resource Capital Inc. (TSXV) Stock

Gambaran Umum

Ang Olive Resource Capital Inc. ay isang kumpanyang nakabase sa Canada na pangunahing nagpapatakbo sa industriya ng pagmimina at pagpapaunlad ng mapagkukunan. Ang mga aktibidad sa negosyo nito ay nakasentro sa paggalugad at pagpapaunlad ng mga mahalagang at base metal, na lubos na nakatuon sa paggalugad ng mineral at mapagkukunan sa iba't ibang katangian nito. Kabilang sa mga pangunahing proyekto sa ilalim ng portfolio ng kumpanya ang mga mining site na pangunahing matatagpuan sa Canada, na nagtatampok ng paggalugad para sa mga mapagkukunan tulad ng ginto, pilak, tanso, at zinc. Ang estratehikong pokus ng Olive calculator ay upang mapahusay ang halaga ng shareholder sa pamamagitan ng masusing pag-unlad ng proyekto, mga strategic acquisition, at mga programa sa paggalugad na idinisenyo upang palawakin ang kanilang resource base at bumuo ng mga napapanatiling operasyon sa sektor ng pagmimina. Ang kumpanya ay naglalagay ng isang malakas na diin sa paggamit ng mga advanced na diskarte sa paggalugad at pagpapanatili ng mga pamantayan sa pamamahala sa kapaligiran at panlipunan sa mga operasyon nito.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Olive Resource Capital Inc. per 2025 Jun 30 adalah 2.48 MM.
Nilai operating income untuk Olive Resource Capital Inc. per 2025 Jun 30 adalah 1.87 MM.
Nilai net income untuk Olive Resource Capital Inc. per 2025 Jun 30 adalah 1.78 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	2.48	1.87	1.78
2025-03-31	1.55	1.03	0.95
2024-12-31	0.08	-0.48	-0.54
2024-09-30	0.24	-0.45	-0.51
2024-06-30	0.08	-0.60	-0.63
2024-03-31	0.17	-0.53	-0.59
2023-12-31	1.42	0.69	0.63
2023-09-30	1.10	0.38	1.49
2023-06-30	0.02	-0.71	0.28
2023-03-31	-3.22	-3.90	-2.88
2022-12-31	-4.13	-4.78	-3.75
2022-09-30	-3.12	-3.72	-3.88
2022-06-30	-3.76	-4.55	-4.59
2022-03-31	0.15	-1.61	-1.37
2021-12-31	-0.31	-2.05	-1.81
2021-09-30	-1.27	-3.17	-3.24
2021-06-30	2.41	0.68	0.60
2021-03-31	5.59	4.64	4.27
2020-12-31	4.20	3.17	2.79
2020-09-30	4.48	3.48	3.56
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0.00	-0.00
2024-06-30	-0.01	-0.01
2024-03-31	-0.01	-0.01
2023-12-31	0.01
2023-09-30	0.01	0.01
2023-06-30	0.00	0.00
2023-03-31	-0.03	-0.03
2022-12-31	-0.04
2022-09-30	-0.05	-0.05
2022-06-30	-0.07	-0.07
2022-03-31	-0.02	-0.02
2021-12-31	-0.03
2021-09-30	-0.05	-0.05
2021-06-30	0.01	0.01
2021-03-31	0.06	0.06
2020-12-31	0.04
2020-09-30	0.05	0.05
2020-06-30	-0.01	-0.01
2020-03-31	-0.10	-0.10

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Olive Resource Capital Inc. per 2025 Jun 30 adalah -0.13 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Olive Resource Capital Inc. per 2025 Jun 30 adalah 0.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-0.13		0.00
2025-03-31	-1.01		-0.07
2024-12-31	-1.52		-0.09
2024-09-30	-2.05		-0.10
2024-06-30	0.40		-0.12
2024-03-31	0.84		-0.08
2023-12-31	1.54		-0.08
2023-09-30	1.65	0.03	-0.06
2023-06-30	-0.88	0.03	-0.04
2023-03-31	-0.10	0.03	-0.01
2022-12-31	-0.02	0.03
2022-09-30	0.67		0.00
2022-06-30	-0.19		0.00
2022-03-31	-0.40		0.00
2021-12-31	-0.92		-2.10
2021-09-30	2.20		-2.11
2021-06-30	3.07		-2.14
2021-03-31	2.73		-2.17
2020-12-31	2.79		-0.09
2020-09-30	-0.45	0.00	-0.12
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Olive Resource Capital Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 4.45.
p/libro untuk Olive Resource Capital Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.57.
p/tbv untuk Olive Resource Capital Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.57.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	4.45	0.57	0.57
2025-03-31	-6.28	0.47	0.47
2024-12-31	-6.28	0.47	0.47
2024-09-30	-4.20	0.40	0.40
2024-06-30	-5.59	0.50	0.50
2024-03-31	2.20	0.45	0.45
2023-12-31	2.21	0.45	0.45
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-1.63	0.67	0.67
2021-12-31	-2.13	0.47	0.47
2021-09-30	-1.19	0.49	0.49
2021-06-30	6.40	0.40	0.40
2021-03-31	0.90	0.41	0.41
2020-12-31	1.38	0.32	0.32
2020-09-30	1.08	0.30	0.30
2020-06-30	-7.16	0.35	0.35
2020-03-31	-0.54	0.53	0.53

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Olive Resource Capital Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.23.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Olive Resource Capital Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.23	0.05
2025-03-31	-0.19	-0.49
2024-12-31	-0.19	-0.45
2024-09-30	-0.27	-0.42
2024-06-30	-0.28	-0.83
2024-03-31	2.42	-2.37
2023-12-31	2.38	-2.99
2023-09-30	0.08	-0.37
2023-06-30	-1.04	-0.72
2023-03-31	-1.36	-0.11
2022-12-31	-1.15	-0.35
2022-09-30	-0.98	-0.30
2022-06-30	-0.50	-0.16
2022-03-31	-0.66	-0.44
2021-12-31	-0.59	-0.48
2021-09-30	-0.93	-0.10
2021-06-30	0.22	0.08
2021-03-31	1.56	-0.05
2020-12-31	5.64	-0.80
2020-09-30	1.00	0.14
2020-06-30	-0.15	-0.03
2020-03-31	-2.21	-0.57

Efektivitas Manajemen

roa untuk Olive Resource Capital Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.
roic untuk Olive Resource Capital Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.
croic untuk Olive Resource Capital Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.15.
ocroic untuk Olive Resource Capital Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.14.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.14		0.13	-0.15	-0.14
2025-03-31	-0.07	-0.08	-0.07	-0.32	-0.30
2024-12-31	-0.07	-0.08	-0.07	-0.32	-0.30
2024-09-30	-0.08	-0.07	-0.10	0.04	0.06
2024-06-30	-0.08	-0.08	-0.09	0.12	0.13
2024-03-31	0.22	0.24	0.20	0.22	0.22
2023-12-31	0.20	0.22	0.20	0.22	0.22
2023-09-30	0.05	0.05	0.04	-0.12	-0.12
2023-06-30	-0.64	0.05	0.04	-0.12	-0.12
2023-03-31	-0.44	-0.35	-0.40	-0.01	-0.01
2022-12-31	-0.45	-0.49	-0.58	0.10	0.10
2022-09-30	-0.53	-0.49	-0.58	0.10	0.10
2022-06-30	-0.13	-0.48	-0.87	-0.05	-0.05
2022-03-31	-0.33	-0.14	-0.17	-0.05	-0.05
2021-12-31	-0.14	-0.15	-0.22	-0.36	-0.11
2021-09-30	-0.25	-0.25	-0.41	0.01	0.28
2021-06-30	0.05	0.05	0.06	0.10	0.32
2021-03-31	0.58	0.59	0.45	0.06	0.29
2020-12-31	0.30	0.30	0.23	0.22	0.23
2020-09-30	0.37	0.38	0.27	-0.04	-0.03
2020-06-30	-0.04	-0.04	-0.05	-0.09	-0.08
2020-03-31	-0.45	-0.50	-0.98	-0.14	-0.13

Gross Margins

marjin kotor untuk Olive Resource Capital Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 1.00.
marjin bersih untuk Olive Resource Capital Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.62.
marjin operasi untuk Olive Resource Capital Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.67.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	1.00	0.62	0.67
2025-03-31	1.00	-2.15	-1.89
2024-12-31	1.00	-2.15	-1.89
2024-09-30	1.00	-8.17	-7.72
2024-06-30	1.00	-3.36	-3.06
2024-03-31	1.00	1.35	0.51
2023-12-31	1.00	1.35	0.51
2023-09-30	1.00	17.26	-43.19
2023-06-30	1.00	17.26	-32.19
2023-03-31	1.00	0.90	1.16
2022-12-31	1.00	1.24	1.19
2022-09-30	1.00	1.24	1.19
2022-06-30	1.00	1.22	1.21
2022-03-31	1.00	-8.99	-10.61
2021-12-31	1.00	5.79	6.56
2021-09-30	1.00	2.54	2.49
2021-06-30	1.00	0.25	0.28
2021-03-31	1.00	0.76	0.83
2020-12-31	1.00	0.66	0.75
2020-09-30	1.00	0.80	0.78
2020-06-30	1.00	-0.97	-0.86
2020-03-31	1.00	1.09	1.13