Analisis Keuangan Saham OCO - Oroco Resource Corp. (TSXV) Stock

Gambaran Umum

Oroco Resource Corp. adalah perusahaan eksplorasi mineral berbasis Kanada yang terutama bergerak di bidang akuisisi, eksplorasi, dan pengembangan properti mineral di Meksiko. Proyek utama perusahaan adalah Proyek Santo Tomas, sebuah proyek pengembangan tembaga yang signifikan yang terletak di Sinaloa, Meksiko, yang secara historis telah menunjukkan potensi yang menjanjikan untuk cadangan tembaga yang substansial. Oroco berfokus pada pengembangan Proyek Santo Tomas melalui eksplorasi komprehensif, definisi sumber daya, dan studi lingkungan dengan tujuan untuk mengkonfirmasi dan memperluas basis sumber daya yang telah diketahui. Seiring perkembangannya, Oroco secara aktif berupaya untuk memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan yang dibutuhkan untuk memajukan Proyek Santo Tomas menuju pengembangan dan potensi produksi komersial, memposisikan dirinya secara strategis di pasar tembaga seiring meningkatnya permintaan logam tersebut secara global.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai operating income untuk Oroco Resource Corp. per 2025 Feb 28 adalah -3.67 MM.
Nilai net income untuk Oroco Resource Corp. per 2025 Feb 28 adalah -3.48 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-02-28		-3.67	-3.48
2024-11-30		-4.13	-3.95
2024-08-31		-3.93	-3.85
2024-05-31		-3.20	-3.36
2024-02-29		-3.08	-3.23
2023-11-30		-3.20	-3.40
2023-08-31		-3.99	-4.40
2023-05-31		-5.28	-5.26
2023-02-28		-7.25	-7.27
2022-11-30		-7.57	-7.27
2022-08-31		-8.13	-7.45
2022-05-31		-8.41	-7.55
2022-02-28		-7.90	-6.84
2021-11-30		-7.01	-5.91
2021-08-31		-6.64	-5.35
2021-05-31		-5.01	-3.89
2021-02-28		-3.09	-0.46
2020-11-30		-2.85	-0.25
2020-08-31
2020-05-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-02-28
2024-11-30	-0.02	-0.02
2024-08-31	-0.02	-0.02
2024-05-31	-0.02
2024-02-29	-0.01	-0.01
2023-11-30	-0.02	-0.02
2023-08-31	-0.02	-0.02
2023-05-31	-0.03
2023-02-28	-0.04	-0.04
2022-11-30	-0.04	-0.04
2022-08-31	-0.04	-0.04
2022-05-31	-0.04
2022-02-28	-0.04	-0.04
2021-11-30	-0.03	-0.03
2021-08-31	-0.03	-0.03
2021-05-31	-0.02
2021-02-28	-0.00	-0.00
2020-11-30	-0.00	-0.00
2020-08-31	0.00	0.00
2020-05-31	0.00	0.00

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Oroco Resource Corp. per 2025 Feb 28 adalah -0.96 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Oroco Resource Corp. per 2025 Feb 28 adalah -6.21 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Oroco Resource Corp. per 2025 Feb 28 adalah 7.14 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-02-28	-0.96	-6.21	7.14
2024-11-30	-2.32	-7.57	8.18
2024-08-31	-2.42	-7.26	10.92
2024-05-31	-1.99	-6.69	8.05
2024-02-29	-3.41	-8.53	8.67
2023-11-30	-2.36	-12.55	9.09
2023-08-31	-2.57	-20.34	6.98
2023-05-31	-2.81	-24.46	5.65
2023-02-28	-2.50	-25.13	20.88
2022-11-30	-2.54	-22.90	19.04
2022-08-31	-2.00	-18.64	19.51
2022-05-31	-2.10	-16.22	21.09
2022-02-28	-2.08	-14.53	6.18
2021-11-30	-2.17	-12.69	13.74
2021-08-31	-2.79	-9.48	28.59
2021-05-31	-2.44	-6.68	29.02
2021-02-28	-2.22	-3.91	27.46
2020-11-30	-1.87	-2.39	19.17
2020-08-31
2020-05-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Oroco Resource Corp. pada 2025 Feb 28 adalah -17.23.
p/libro untuk Oroco Resource Corp. pada 2025 Feb 28 adalah 0.79.
p/tbv untuk Oroco Resource Corp. pada 2025 Feb 28 adalah 0.79.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-02-28	-17.23	0.79	0.79
2024-11-30	-17.08	0.76	0.76
2024-08-31	-26.39	1.04	1.04
2024-05-31	-30.55	1.21	1.21
2024-02-29	-26.93	1.14	1.14
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28	-58.57	6.14	6.14
2021-11-30	-93.37	8.94	8.94
2021-08-31	-44.32	4.24	4.24
2021-05-31	-60.99	4.41	4.41
2021-02-28	-201.26	1.13	1.34
2020-11-30	-857.76	4.80	4.80
2020-08-31	346.94	6.57	6.57
2020-05-31	-21.66	6.54	6.54

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Oroco Resource Corp. pada 2025 Feb 28 adalah -0.06.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Oroco Resource Corp. pada 2025 Feb 28 adalah -0.07.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-02-28	-0.06	-0.07
2024-11-30	-0.06	-0.08
2024-08-31	-0.04	-0.06
2024-05-31	-0.03	-0.05
2024-02-29	-0.04	-0.06
2023-11-30	-0.05	-0.07
2023-08-31	-0.05	-0.05
2023-05-31	-0.05	-0.04
2023-02-28	-0.04	-0.03
2022-11-30	-0.04	-0.02
2022-08-31	-0.04	-0.02
2022-05-31	-0.03	-0.01
2022-02-28	-0.02	-0.01
2021-11-30	-0.01	-0.01
2021-08-31	-0.02	-0.01
2021-05-31	-0.02	-0.01
2021-02-28	-0.01	-0.03
2020-11-30	-0.00	-0.01
2020-08-31	0.00	-0.00
2020-05-31	-0.05	-0.05

Efektivitas Manajemen

roa untuk Oroco Resource Corp. pada 2025 Feb 28 adalah -0.05.
roe untuk Oroco Resource Corp. pada 2025 Feb 28 adalah -0.05.
roic untuk Oroco Resource Corp. pada 2025 Feb 28 adalah -0.05.
croic untuk Oroco Resource Corp. pada 2025 Feb 28 adalah -0.02.
ocroic untuk Oroco Resource Corp. pada 2025 Feb 28 adalah -0.03.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-02-28	-0.05	-0.05	-0.05	-0.02	-0.03
2024-11-30	-0.05	-0.05	-0.04	0.01	-0.03
2024-08-31	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04
2024-05-31	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04
2024-02-29	-0.04	-0.04	-0.04	-0.07	-0.03
2023-11-30	-0.06	-0.05	-0.04	-0.07	-0.03
2023-08-31	-0.09	-0.06	-0.06	-0.20	-0.03
2023-05-31	-0.09	-0.07	-0.07	-0.28	-0.04
2023-02-28	-0.12	-0.13	-0.10	-0.09	-0.03
2022-11-30	-0.13	-0.13	-0.10	-0.09	-0.03
2022-08-31	-0.12	-0.13	-0.10	-0.02	-0.03
2022-05-31	-0.12	-0.14	-0.10	0.04	-0.03
2022-02-28	-0.11	-0.13	-0.12	-0.18	-0.04
2021-11-30	-0.13	-0.13	-0.10	-0.02	-0.05
2021-08-31	-0.17	-0.18	-0.10	0.29	-0.05
2021-05-31	-0.14	-0.14	-0.07	0.37	-0.05
2021-02-28	-0.05	-0.06	-0.01	0.33	-0.04
2020-11-30	-0.05	-0.06	-0.01	0.33	-0.04
2020-08-31	0.14	0.15	0.02	0.04	-0.06
2020-05-31	-0.49	-0.56	-0.30	-0.02	-0.39

Gross Margins

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31	1.00	-820.05	-1,018.18
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31	1.00	85.89	-281.73
2020-05-31