Analisis Keuangan Saham ORC.B - Orca Energy Group Inc. (TSXV) Stock

Gambaran Umum

Orca Energy Group Inc. adalah perusahaan berbasis Kanada yang terutama bergerak di industri minyak dan gas internasional. Perusahaan ini mengkhususkan diri dalam produksi, pengembangan, dan eksplorasi aset minyak bumi dan gas alam. Fokus utama operasi Orca Energy berpusat di Tanzania, di mana perusahaan ini memiliki kepentingan yang signifikan di ladang gas Songo Songo. Proyek ini memainkan peran penting dalam pasokan energi domestik Tanzania, menyediakan gas alam untuk pembangkit listrik dan penggunaan industri. Orca Energy menempatkan dirinya secara kuat di pasar energi Afrika Timur, mempertahankan komitmen strategis terhadap pengembangan energi yang bertanggung jawab untuk mendukung pertumbuhan ekonomi regional sambil berfokus pada praktik berkelanjutan dan keterlibatan masyarakat.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Orca Energy Group Inc. per 2025 Jun 30 adalah 111.31 MM.
Nilai operating income untuk Orca Energy Group Inc. per 2025 Jun 30 adalah 58.69 MM.
Nilai net income untuk Orca Energy Group Inc. per 2025 Jun 30 adalah -1.23 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	111.31	58.69	-1.23
2025-03-31	112.05	41.00	-22.45
2024-12-31	111.59	41.28	-21.58
2024-09-30	99.19	34.02	3.81
2024-06-30	101.77	37.46	2.95
2024-03-31	104.77	39.75	4.48
2023-12-31	110.23	43.10	7.01
2023-09-30	117.66	50.37	9.78
2023-06-30	120.83	61.42	19.99
2023-03-31	121.04	64.76	23.84
2022-12-31	118.09	67.89	27.73
2022-09-30	111.03	65.24	26.95
2022-06-30	102.77	59.12	23.12
2022-03-31	94.84	55.62	19.80
2021-12-31	86.02	50.35	16.37
2021-09-30	83.18	55.88	22.20
2021-06-30	81.77	47.80	16.07
2021-03-31	78.79	48.85	19.08
2020-12-31	77.87	57.42	27.76
2020-09-30	79.11	60.12	32.75
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	-1.14	-1.13
2024-12-31	-1.09	-1.09
2024-09-30	0.19	0.18
2024-06-30	0.15	0.15
2024-03-31	0.23	0.22
2023-12-31	0.35	0.35
2023-09-30	0.49	0.50
2023-06-30	1.01	1.00
2023-03-31	1.20	1.20
2022-12-31	1.39	1.39
2022-09-30	1.35	1.35
2022-06-30	1.16	1.16
2022-03-31	0.99	0.99
2021-12-31	0.81	0.81
2021-09-30	1.02	1.02
2021-06-30	0.69	0.69
2021-03-31	0.76	0.77
2020-12-31	1.00	1.00
2020-09-30	1.10	1.10
2020-06-30	1.06	1.07

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Orca Energy Group Inc. per 2025 Jun 30 adalah 68.72 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Orca Energy Group Inc. per 2025 Jun 30 adalah -24.25 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Orca Energy Group Inc. per 2025 Jun 30 adalah -44.25 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	68.72	-24.25	-44.25
2025-03-31	53.52	-24.23	-53.31
2024-12-31	27.09	-17.96	-23.07
2024-09-30	30.69	-9.43	-23.46
2024-06-30	35.43	-8.91	-31.22
2024-03-31	34.84	-8.68	-31.39
2023-12-31	48.48	-8.79	-31.74
2023-09-30	54.06	-10.67	-31.97
2023-06-30	58.61	-13.32	-24.82
2023-03-31	71.06	-20.05	-18.47
2022-12-31	67.66	-25.73	-18.69
2022-09-30	70.74	-35.28	-13.82
2022-06-30	63.33	-30.24	-13.88
2022-03-31	44.98	-31.87	-14.11
2021-12-31	40.11	-24.98	-45.95
2021-09-30	46.30	-27.48	-45.65
2021-06-30	41.62	-31.29	-48.22
2021-03-31	44.88	-0.39	-48.09
2020-12-31	46.51	17.72	-54.41
2020-09-30	26.85	54.87	-49.83
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Orca Energy Group Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.11.
roe untuk Orca Energy Group Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
roic untuk Orca Energy Group Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.25.
croic untuk Orca Energy Group Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.26.
ocroic untuk Orca Energy Group Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.59.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.11	-0.01	-0.25	-0.26	0.59
2025-03-31	0.02	-0.25	0.03	0.00	0.25
2024-12-31	0.02	0.04	0.03	0.00	0.25
2024-09-30	0.01	0.04	0.02	-0.05	0.29
2024-06-30	0.02	0.05	0.03	-0.04	0.27
2024-03-31	0.04	0.10	0.07	0.06	0.40
2023-12-31	0.04	0.10	0.07	0.06	0.40
2023-09-30	0.08	0.24	0.14	0.14	0.41
2023-06-30	0.09	0.24	0.13	0.14	0.39
2023-03-31	0.11	0.31	0.16	0.21	0.47
2022-12-31	0.12	0.38	0.18	0.15	0.48
2022-09-30	0.11	0.38	0.18	0.15	0.48
2022-06-30	0.10	0.36	0.17	0.14	0.46
2022-03-31	0.11	0.32	0.15	-0.01	0.34
2021-12-31	0.09	0.24	0.13	-0.25	0.37
2021-09-30	0.10	0.26	0.18	-0.21	0.35
2021-06-30	0.07	0.19	0.14	-0.33	0.36
2021-03-31	0.08	0.23	0.16	-0.03	0.38
2020-12-31	0.10	0.26	0.19	0.07	0.32
2020-09-30	0.12	0.34	0.23	0.23	0.23
2020-06-30	0.13	0.34	0.24	0.38	0.19

Gross Margins

marjin kotor untuk Orca Energy Group Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.82.
marjin bersih untuk Orca Energy Group Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.20.
marjin operasi untuk Orca Energy Group Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.37.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.82	-0.20	0.37
2025-03-31	0.81	0.04	0.34
2024-12-31	0.81	0.04	0.34
2024-09-30	0.82	0.03	0.37
2024-06-30	0.82	0.04	0.38
2024-03-31	0.83	0.08	0.43
2023-12-31	0.83	0.08	0.43
2023-09-30	0.84	0.17	0.51
2023-06-30	0.84	0.17	0.51
2023-03-31	0.85	0.20	0.53
2022-12-31	0.85	0.24	0.59
2022-09-30	0.86	0.24	0.59
2022-06-30	0.87	0.22	0.58
2022-03-31	0.85	0.21	0.59
2021-12-31	0.85	0.19	0.59
2021-09-30	0.85	0.27	0.67
2021-06-30	0.85	0.20	0.58
2021-03-31	0.84	0.24	0.62
2020-12-31	0.85	0.36	0.74
2020-09-30	0.85	0.41	0.81
2020-06-30	0.85	0.43	0.46