Analisis Keuangan Saham ORE - Orezone Gold Corporation (TSX) Stock

Gambaran Umum

Orezone Gold Corporation, based in Canada, operates within the mining sector, primarily focusing on gold production. The company's flagship project is the Bomboré Gold Project, one of the largest undeveloped gold deposits in Burkina Faso. This project distinguishes itself by having a large oxide resource base, which offers the advantage of relatively simple metallurgy and the possibility for low-cost mining. Orezone's strategic vision emphasizes responsible development that maximizes profitability while ensuring environmental sustainability and community benefits. The engagement in extensive exploration and operational excellence is intended to enhance shareholder value while providing significant local economic impacts in its areas of operation. The focus on advancing the Bomboré Project reflects their commitment to becoming a significant gold producer in West Africa.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Orezone Gold Corporation per 2025 Jun 30 adalah 337.72 MM.
Nilai operating income untuk Orezone Gold Corporation per 2025 Jun 30 adalah 128.98 MM.
Nilai net income untuk Orezone Gold Corporation per 2025 Jun 30 adalah 66.96 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	337.72	128.98	66.96
2025-03-31	301.55	105.58	59.99
2024-12-31	283.52	94.69	55.71
2024-09-30	259.26	74.28	29.63
2024-06-30	246.41	65.55	29.84
2024-03-31	254.46	77.91	32.28
2023-12-31	271.49	90.31	43.15
2023-09-30	247.34	81.85	42.90
2023-06-30	191.54	66.83	37.51
2023-03-31	125.14	39.54	28.54
2022-12-31	43.43	1.29	0.93
2022-09-30		-13.19	-7.28
2022-06-30		-10.37	-15.08
2022-03-31		-9.16	-20.51
2021-12-31		-8.59	-18.57
2021-09-30		-12.08	-19.47
2021-06-30		-14.70	-15.26
2021-03-31		-15.08	-14.41
2020-12-31		-19.35	-17.65
2020-09-30		-20.49	-18.91
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.14	0.13
2024-09-30	0.08	0.07
2024-06-30	0.08	0.08
2024-03-31	0.09	0.09
2023-12-31	0.12	0.12
2023-09-30	0.12	0.12
2023-06-30	0.11	0.10
2023-03-31	0.09	0.08
2022-12-31	0.00	0.00
2022-09-30	-0.02	-0.03
2022-06-30	-0.05	-0.05
2022-03-31	-0.06	-0.07
2021-12-31	-0.06	-0.06
2021-09-30	-0.06	-0.06
2021-06-30	-0.05	-0.05
2021-03-31	-0.05	-0.05
2020-12-31	-0.07
2020-09-30	-0.08	-0.08
2020-06-30	-0.09	-0.09

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Orezone Gold Corporation per 2025 Jun 30 adalah 88.17 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Orezone Gold Corporation per 2025 Jun 30 adalah -84.98 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Orezone Gold Corporation per 2025 Jun 30 adalah 56.15 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	88.17	-84.98	56.15
2025-03-31	71.76	-58.37	73.93
2024-12-31	57.70	-45.97	45.07
2024-09-30	43.57	-43.70	38.43
2024-06-30	34.45	-52.73	-2.12
2024-03-31	54.66	-47.97	-35.77
2023-12-31	79.95	-43.78	-25.38
2023-09-30	89.29	-44.86	-22.28
2023-06-30	71.23	-59.45	-1.72
2023-03-31	47.21	-75.93	61.17
2022-12-31	6.58	-105.98	74.03
2022-09-30	-17.89	-125.45	132.83
2022-06-30	-8.09	-123.44	112.67
2022-03-31	-5.99	-111.20	70.77
2021-12-31	-5.94	-76.75	108.49
2021-09-30	-8.26	-43.06	54.86
2021-06-30	-11.15	-19.51	55.60
2021-03-31	-12.50	-3.18	55.61
2020-12-31	-17.33	-0.29	14.89
2020-09-30	-18.74	-0.17	14.88
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Orezone Gold Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.17.
roe untuk Orezone Gold Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.38.
roic untuk Orezone Gold Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.
croic untuk Orezone Gold Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.21.
ocroic untuk Orezone Gold Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.17.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.17	0.38	0.15	0.21	0.17
2025-03-31	0.17	0.34	0.15	0.15	0.16
2024-12-31	0.09	0.38	0.09	0.12	0.13
2024-09-30	0.10	0.21	0.11	-0.08	0.12
2024-06-30	0.11	0.27	0.13	-0.12	0.22
2024-03-31	0.17	0.61	0.18	0.04	0.33
2023-12-31	0.18	0.68	0.18	0.09	0.38
2023-09-30	0.17	0.61	0.16	0.04	0.31
2023-06-30	0.13	0.61	0.15	0.04	0.29
2023-03-31	0.01	0.56	0.12	0.13	0.20
2022-12-31	-0.11	-0.14	-0.04	-0.05	-0.10
2022-09-30	-0.22	-0.14	-0.05	-0.06	-0.11
2022-06-30	-0.30	-0.24	-0.12	-0.15	-0.07
2022-03-31	-0.27	-0.32	-0.21	-0.47	-0.06
2021-12-31	-1.50	-1.92	-0.34	0.50	-0.15
2021-09-30	-1.18	-1.32	-0.36	0.09	-0.18
2021-06-30	-0.77	-0.87	-0.25	0.43	-0.18
2021-03-31	-0.66	-0.76	-0.23	0.66	-0.20
2020-12-31	-1.05	-1.37	-1.79	-0.30	-1.76
2020-09-30	-0.84	-0.97	-1.27	-0.30	-1.25
2020-06-30	-0.71	-0.80	-1.15	-0.41	-1.15

Gross Margins

marjin kotor untuk Orezone Gold Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.50.
marjin bersih untuk Orezone Gold Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.20.
marjin operasi untuk Orezone Gold Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.35.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.50	0.20	0.35
2025-03-31	0.48	0.20	0.33
2024-12-31	0.44	0.11	0.29
2024-09-30	0.40	0.12	0.23
2024-06-30	0.44	0.13	0.27
2024-03-31	0.50	0.16	0.33
2023-12-31	0.50	0.17	0.33
2023-09-30	0.53	0.20	0.35
2023-06-30	0.53	0.20	0.35
2023-03-31	0.45	0.23	0.32
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30