Analisis Keuangan Saham PAI.H - Predictiv AI Inc. (TSXV) Stock

Gambaran Umum

Ang Predictiv AI Inc., na nakabase sa Canada, ay pangunahing gumagana sa sektor ng teknolohiya kung saan nakatutok ito sa artificial intelligence at mga inobasyon na nakabatay sa IoT. Ang kumpanya ay bubuo at nagkomersyal ng mga pagmamay-ari na solusyon na nagta-target sa kaligtasan ng publiko at mga merkado ng pamamahala sa peligro. Ang isang pangunahing proyekto mula sa PredictIV AI ay ang kanilang ThermalPass, isang sistema ng pagtukoy ng lagnat na idinisenyo upang mapahusay ang kaligtasan ng publiko sa mga lugar sa pamamagitan ng pag-detect ng mga temperatura ng katawan gamit ang mga thermal sensor. Ang isa pang makabuluhang inisyatiba ay ang Weather Telematics platform, na gumagamit ng advanced AI upang magbigay ng predictive weather analytics, pagpapahusay sa paggawa ng desisyon para sa mga negosyo sa paligid ng logistik at pamamahala ng panganib. Ang mga proyektong ito ay sumasalamin sa pangako ng kumpanya sa pagsasama ng mga teknolohiya ng AI sa mga praktikal na aplikasyon na tumutugon sa mga hamon sa totoong mundo.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai operating income untuk Predictiv AI Inc. per 2025 Apr 30 adalah -0.36 MM.
Nilai net income untuk Predictiv AI Inc. per 2025 Apr 30 adalah -0.33 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-04-30		-0.36	-0.33
2025-01-31		-0.37	-0.34
2024-10-31		-0.34	-0.43
2024-07-31		-0.32	-0.42
2024-04-30		-0.33	-0.46
2024-01-31		-0.32	-0.45
2023-10-31	0.04	-0.30	-0.32
2023-07-31	0.04	-0.29	-0.31
2023-04-30	0.04	-0.32	-0.33
2023-01-31	0.11	-0.34	-0.48
2022-10-31	0.07	-0.53	-0.67
2022-07-31	0.07	-0.74	-0.87
2022-04-30	0.08	-1.15	-0.87
2022-01-31	0.02	-1.79	-0.90
2021-10-31	0.02	-2.58	-5.72
2021-07-31	0.02	-3.22	-6.37
2021-04-30	0.04	-3.08	-6.65
2021-01-31	0.08	-3.18	-7.24
2020-10-31	0.16	-2.36	-3.01
2020-07-31
2020-04-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31	-0.00	-0.00
2024-07-31	-0.00	-0.00
2024-04-30
2024-01-31	-0.00	-0.00
2023-10-31	-0.00	-0.00
2023-07-31	-0.00	-0.00
2023-04-30	-0.00	-0.00
2023-01-31	-0.01
2022-10-31	-0.01	-0.01
2022-07-31	-0.01	-0.01
2022-04-30	-0.01	-0.01
2022-01-31	-0.01
2021-10-31	-0.06	-0.06
2021-07-31	-0.08	-0.08
2021-04-30	-0.09	-0.09
2021-01-31	-0.12
2020-10-31	-0.06	-0.06
2020-07-31	-0.06	-0.06
2020-04-30	-0.07	-0.07

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Predictiv AI Inc. per 2025 Apr 30 adalah -0.36 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Predictiv AI Inc. per 2025 Apr 30 adalah 0.32 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-04-30	-0.36		0.32
2025-01-31	-0.22		0.22
2024-10-31	-1.09		1.08
2024-07-31	-0.54		0.55
2024-04-30	0.04		-0.01
2024-01-31	-0.15		0.09
2023-10-31	-0.12		0.13
2023-07-31	-0.10		0.12
2023-04-30	-0.07		0.06
2023-01-31	-0.04		0.06
2022-10-31	-0.10	0.00	0.05
2022-07-31	-0.20	0.00	0.04
2022-04-30	-0.69	-0.02	0.49
2022-01-31	-0.86	-0.20	0.93
2021-10-31	-0.44	-0.81	0.53
2021-07-31	-1.51	-0.81	2.32
2021-04-30	-1.48	-0.79	2.12
2021-01-31	-2.09	-0.61	2.83
2020-10-31	-2.56	-0.01	3.30
2020-07-31
2020-04-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Predictiv AI Inc. pada 2025 Apr 30 adalah -5.98.
p/libro untuk Predictiv AI Inc. pada 2025 Apr 30 adalah -3.24.
p/tbv untuk Predictiv AI Inc. pada 2025 Apr 30 adalah -3.24.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-04-30	-5.98	-3.24	-3.24
2025-01-31	-5.98	-3.24	-3.24
2024-10-31	-6.15	-3.75	-3.75
2024-07-31	-6.64	-2.22	-2.22
2024-04-30	-5.83	-1.76	-1.76
2024-01-31	-4.37	-1.32	-1.32
2023-10-31	-5.83	-1.76	-1.76
2023-07-31	-6.07	-1.93	-1.93
2023-04-30	-3.90	-2.42	-2.42
2023-01-31	-3.90	-2.42	-2.42
2022-10-31	-2.79	-2.52	-2.52
2022-07-31	-2.15	-3.53	-3.53
2022-04-30	-2.08	-6.38	-6.38
2022-01-31	-2.08	-6.38	-6.38
2021-10-31	-0.29	19.37	19.37
2021-07-31	-0.26	-2.31	-2.31
2021-04-30	-0.25	-2.25	-2.25
2021-01-31	-0.52	1.19	1.58
2020-10-31	-0.47	-59.48	-3.23
2020-07-31	-0.47	-59.48	-3.23
2020-04-30	-0.29	2.99	-0.95

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Predictiv AI Inc. pada 2025 Apr 30 adalah -0.11.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Predictiv AI Inc. pada 2025 Apr 30 adalah -0.10.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-04-30	-0.11	-0.10
2025-01-31	-0.11	-0.12
2024-10-31	-0.11	-0.14
2024-07-31	-0.11	-0.18
2024-04-30	-0.15	-0.24
2024-01-31	-0.20	-0.35
2023-10-31	-0.15	-1.07
2023-07-31	-0.15	-1.19
2023-04-30	-0.24	-1.43
2023-01-31	-0.24	-1.43
2022-10-31	-0.33	-1.54
2022-07-31	-0.43	-1.66
2022-04-30	-0.47	-1.76
2022-01-31	-0.47	-1.76
2021-10-31	-3.64	-2.12
2021-07-31	-4.39	-2.46
2021-04-30	-4.51	-2.53
2021-01-31	-2.70	-2.10
2020-10-31	-1.87	-1.52
2020-07-31	-1.87	-1.52
2020-04-30	-4.56	-3.62

Efektivitas Manajemen

roa untuk Predictiv AI Inc. pada 2025 Apr 30 adalah -18.19.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-04-30	-18.19
2025-01-31	-18.19
2024-10-31	-17.89
2024-07-31	-9.57
2024-04-30	-19.67
2024-01-31	-4.46
2023-10-31	-28.64
2023-07-31	-12.67	-0.90
2023-04-30	-2.27
2023-01-31	-2.27
2022-10-31	-2.91
2022-07-31	-1.35
2022-04-30	-1.97
2022-01-31	-1.97
2021-10-31	-6.63		-46.65	0.04	-11.06
2021-07-31	-6.23	-26.47
2021-04-30	-6.23	-26.47
2021-01-31	-2.43	-17.21	-1.83	0.44	-1.55
2020-10-31	-1.87	-3.87	-8.91	0.43	-4.91
2020-07-31	-1.87	-3.87	-8.91	0.43	-4.91
2020-04-30	-1.61	-2.50	-5.81	0.73	-2.36

Gross Margins

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30	1.00	-7.93	-7.43
2024-01-31	1.00	-7.93	-7.43
2023-10-31	1.00	-7.93	-7.43
2023-07-31	1.00	-7.61	-7.20
2023-04-30	0.87	-4.40	-3.08
2023-01-31	0.87	-4.40	-3.08
2022-10-31	0.66	-9.35	-7.42
2022-07-31	0.36	-11.24	-14.89
2022-04-30	-1.57	-43.78	-87.19
2022-01-31	-1.57	-43.78	-87.19
2021-10-31	-3.69	-262.80	-132.69
2021-07-31	-2.47	-189.40	-87.83
2021-04-30	-2.47	-189.40	-87.83
2021-01-31	0.41	-18.49	-14.51
2020-10-31	0.51	-12.01	-8.79
2020-07-31	0.51	-12.01	-8.79
2020-04-30	0.64	-8.66	-6.04