Analisis Keuangan Saham PWM - Power Metals Corp. (TSXV) Stock

Gambaran Umum

Ang Power Metals Corp. ay isang Canadian exploration company na pangunahing nakatuon sa acquisition, exploration, at development ng mining properties para sa mga mineral na mahalaga sa rechargeable na merkado ng baterya. Sa unang bahagi ng 2023, ang mga madiskarteng pagsisikap ng kumpanya ay nakatuon sa mga mapagkukunan ng lithium, cesium, at tantalum, mga kalakal na mahalaga para sa mga advanced na teknolohiya at mga solusyon sa enerhiya. Kabilang sa mga pangunahing proyekto ang pag-aari ng Case Lake, na matatagpuan sa hilagang-silangan ng Ontario, na mayaman sa spodumene pegmatite, isang pangunahing lithium ore, pati na rin ang mga ari-arian ng Paterson Lake at Gullwing-Tot Lakes, na nagpapakita rin ng makabuluhang pangako para sa lithium at iba pang elemento. Binibigyang-diin ng mga operasyon ng kumpanya ang pangakong mag-ambag sa supply chain para sa imprastraktura ng nababagong enerhiya, na umaayon sa mga pandaigdigang pagbabago tungo sa napapanatiling mapagkukunan ng enerhiya.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai operating income untuk Power Metals Corp. per 2025 May 31 adalah -2.01 MM.
Nilai net income untuk Power Metals Corp. per 2025 May 31 adalah -0.89 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-05-31		-2.01	-0.89
2025-02-28		-2.41	-0.03
2024-11-30		-2.89	-1.04
2024-08-31		-2.47	-0.86
2024-05-31		-3.61	-2.50
2024-02-29		-3.21	-2.93
2023-11-30		-2.46	-2.31
2023-08-31		-4.63	-4.62
2023-05-31		-3.19	-3.33
2023-02-28		-3.51	-3.59
2022-11-30		-3.38	-3.34
2022-08-31		-1.10	-1.55
2022-05-31		-1.43	-1.86
2022-02-28		-0.81	-1.14
2021-11-30		-0.81	-1.23
2021-08-31		-0.82	-0.52
2021-05-31		-1.03	-0.72
2021-02-28		-1.09	-0.86
2020-11-30		-1.37	-1.16
2020-08-31
2020-05-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31	-0.01	-0.01
2024-05-31	-0.02	-0.02
2024-02-29	-0.02	-0.02
2023-11-30	-0.02
2023-08-31	-0.03	-0.03
2023-05-31	-0.02	-0.02
2023-02-28	-0.03	-0.03
2022-11-30	-0.03
2022-08-31	-0.01	-0.01
2022-05-31	-0.02	-0.02
2022-02-28	-0.01	-0.01
2021-11-30	-0.01
2021-08-31	-0.00	-0.00
2021-05-31	-0.01	-0.01
2021-02-28	-0.01	-0.01
2020-11-30	-0.01
2020-08-31	-0.01	-0.01
2020-05-31	-0.01	-0.01

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Power Metals Corp. per 2025 May 31 adalah -1.69 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Power Metals Corp. per 2025 May 31 adalah -3.58 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Power Metals Corp. per 2025 May 31 adalah 1.92 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-05-31	-1.69	-3.58	1.92
2025-02-28	-2.51	-4.27	2.02
2024-11-30	-2.11	-3.17	0.57
2024-08-31	-2.04	-3.09	0.32
2024-05-31	-2.60	-2.56	0.67
2024-02-29	-1.79	0.29	6.57
2023-11-30	-1.79	1.49	6.53
2023-08-31	-1.82	1.58	6.64
2023-05-31	-1.26	1.12	6.28
2023-02-28	-1.25	-0.53	1.76
2022-11-30	-1.10	-1.27	2.98
2022-08-31	-0.87	-0.80	3.05
2022-05-31	-0.48	-0.16	3.05
2022-02-28	-0.05	-0.15	1.35
2021-11-30	-0.06	-0.15	0.21
2021-08-31	-0.03	-0.15	0.15
2021-05-31	-0.21	-0.05	0.15
2021-02-28	-0.23	-0.07	0.32
2020-11-30	-0.12	-0.05	0.17
2020-08-31	-0.39	0.33	0.09
2020-05-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Power Metals Corp. pada 2025 May 31 adalah -3,763.50.
p/libro untuk Power Metals Corp. pada 2025 May 31 adalah 9.75.
p/tbv untuk Power Metals Corp. pada 2025 May 31 adalah 9.75.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-05-31	-3,763.50	9.75	9.75
2025-02-28	-244.38	21.08	21.08
2024-11-30	-60.58	5.23	5.23
2024-08-31	-15.11	3.86	3.86
2024-05-31	-19.90	4.71	4.71
2024-02-29	-7.97	3.73	3.73
2023-11-30	-17.88
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28	-70.00	4.93	4.93
2021-11-30	-48.94	3.45	3.45
2021-08-31	-75.64	5.33	5.33
2021-05-31	-54.50	5.25	5.25
2021-02-28	-62.54	16.62	16.62
2020-11-30	-30.81	8.19	8.19
2020-08-31	-24.83	8.30	8.30
2020-05-31	-59.98	16.60	16.60

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Power Metals Corp. pada 2025 May 31 adalah -0.00.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Power Metals Corp. pada 2025 May 31 adalah -0.02.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-05-31	-0.00	-0.02
2025-02-28	-0.00	-0.01
2024-11-30	-0.02	-0.05
2024-08-31	-0.07	-0.08
2024-05-31	-0.06	-0.06
2024-02-29	-0.16	-0.11
2023-11-30	-0.14	-0.09
2023-08-31	-0.07	-0.04
2023-05-31	-0.11	-0.06
2023-02-28	-0.03	-0.03
2022-11-30	-0.05	-0.04
2022-08-31	-0.08	-0.06
2022-05-31	-0.04	-0.03
2022-02-28	-0.01	-0.03
2021-11-30	-0.02	-0.04
2021-08-31	-0.01	-0.05
2021-05-31	-0.02	-0.05
2021-02-28	-0.02	-0.05
2020-11-30	-0.03	-0.11
2020-08-31	-0.04	-0.14
2020-05-31	-0.02	-0.07

Efektivitas Manajemen

roa untuk Power Metals Corp. pada 2025 May 31 adalah -0.00.
roe untuk Power Metals Corp. pada 2025 May 31 adalah -0.00.
roic untuk Power Metals Corp. pada 2025 May 31 adalah -0.00.
croic untuk Power Metals Corp. pada 2025 May 31 adalah -0.41.
ocroic untuk Power Metals Corp. pada 2025 May 31 adalah -0.22.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-05-31	-0.00	-0.00	-0.00	-0.41	-0.22
2025-02-28	-0.07	-0.09	-0.09	-0.48	-0.20
2024-11-30	-0.06	-0.09	-0.09	-0.48	-0.20
2024-08-31	-0.18	-0.25	-0.26	-0.46	-0.27
2024-05-31	-0.17	-0.23	-0.24	0.64	-0.18
2024-02-29	-0.36	-0.40	-0.47	0.65	-0.18
2023-11-30	-0.55	-0.31	-0.23	0.63	-0.18
2023-08-31	-0.31	-0.47	-0.47	0.65	-0.18
2023-05-31	-0.33	-0.33	-0.33	0.61	-0.13
2023-02-28	-0.16	-0.41	-0.49	-0.00	-0.17
2022-11-30	-0.19	-0.49	-0.44	0.08	-0.15
2022-08-31	-0.23	-0.21	-0.16	0.14	-0.09
2022-05-31	-0.14	-0.25	-0.18	0.24	-0.05
2022-02-28	-0.10	-0.24	-0.13	0.13	-0.01
2021-11-30	-0.24	-0.28	-0.18	0.00	-0.00
2021-08-31	-0.10	-0.12	-0.07	-0.00	-0.00
2021-05-31	-0.14	-0.17	-0.10	-0.01	-0.03
2021-02-28	-0.23	-0.27	-0.27	-0.00	-0.03
2020-11-30	-0.23	-0.27	-0.27	-0.00	-0.03
2020-08-31	-0.28	-0.32	-0.33	0.01	-0.09
2020-05-31	-0.21	-0.23	-0.28	-0.11	-0.11

Gross Margins

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31