Analisis Keuangan Saham QTRH - Quarterhill Inc. (TSX) Stock

Gambaran Umum

Quarterhill Inc. is a Canadian company primarily engaged in the acquisition, management, and licensing of intellectual property (IP). Headquartered in Ottawa, Ontario, Quarterhill operates predominantly through its subsidiaries in technology and patent licensing within the fields of communication and networking. The company strategically focuses on IP-related opportunities, leveraging its portfolio of patents and innovations developed in-house or acquired to generate revenue. Its business model emphasizes monetization strategies such as patent licensing deals, intellectual property rights management, and, if necessary, IP litigation to defend its assets. This approach allows Quarterhill to serve a diverse range of industries, including telecommunications, automotive, and digital media, capitalizing on advancements in technology and new applications of existing patents.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Quarterhill Inc. per 2025 Jun 30 adalah 153.86 MM.
Nilai operating income untuk Quarterhill Inc. per 2025 Jun 30 adalah -21.85 MM.
Nilai net income untuk Quarterhill Inc. per 2025 Jun 30 adalah -19.04 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	153.86	-21.85	-19.04
2025-03-31	152.30	-17.31	-15.17
2024-12-31	153.31	-13.55	-11.02
2024-09-30	157.24	-13.18	-25.14
2024-06-30	153.43	-9.02	-20.05
2024-03-31	150.54	-7.11	-38.86
2023-12-31	143.99	-10.72	-46.20
2023-09-30	130.70	-13.45	-49.57
2023-06-30	129.14	-14.95	-55.84
2023-03-31	118.20	-23.82	-51.56
2022-12-31	159.33	-29.53	2.77
2022-09-30	170.35	-26.17	13.34
2022-06-30	164.51	-25.82	21.05
2022-03-31	144.15	-22.46	39.01
2021-12-31	125.69	-21.66	-22.18
2021-09-30	92.63	-31.62	-22.87
2021-06-30	144.28	5.64	3.66
2021-03-31	142.25	7.01	19.51
2020-12-31	144.53	7.88	18.68
2020-09-30	174.73	33.21	35.26
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0.22	-0.22
2024-06-30	-0.19	-0.18
2024-03-31	-0.36	-0.36
2023-12-31	-0.57	-0.57
2023-09-30	-0.43	-0.43
2023-06-30	-0.49	-0.49
2023-03-31	-0.45	-0.45
2022-12-31	0.02	0.02
2022-09-30	0.12	0.12
2022-06-30	0.18	0.19
2022-03-31	0.34	0.36
2021-12-31	-0.19	-0.19
2021-09-30	-0.20	-0.19
2021-06-30	0.03	0.03
2021-03-31	0.17	0.17
2020-12-31	0.16	0.16
2020-09-30	0.30	0.29
2020-06-30	0.19	0.19
2020-03-31	0.06	0.06

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Quarterhill Inc. per 2025 Jun 30 adalah -3.30 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Quarterhill Inc. per 2025 Jun 30 adalah 5.84 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Quarterhill Inc. per 2025 Jun 30 adalah -4.18 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-3.30	5.84	-4.18
2025-03-31	2.07	-1.72	-4.60
2024-12-31	-4.42	-1.99	-4.54
2024-09-30	-13.32	-5.39	-5.09
2024-06-30	-9.58	-7.68	-4.61
2024-03-31	-20.64	22.17	-5.70
2023-12-31	-18.41	21.38	-6.72
2023-09-30	-20.33	19.97	-6.93
2023-06-30	-40.06	18.50	-23.61
2023-03-31	28.20	-9.31	-31.92
2022-12-31	39.61	-10.30	-42.89
2022-09-30	43.47	-12.57	-0.48
2022-06-30	59.43	-160.52	96.19
2022-03-31	-16.67	-158.08	107.50
2021-12-31	-13.34	-158.09	108.26
2021-09-30	14.62	-154.38	62.84
2021-06-30	28.76	-8.05	-25.56
2021-03-31	20.30	41.79	-17.59
2020-12-31	35.22	41.44	-19.48
2020-09-30	3.47	45.01	-16.43
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31	-3.10	1.07	4.35
2023-12-31	-3.67	1.24	4.48
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-12.48	1.15	7.55
2021-12-31	-13.44	1.22	6.68
2021-09-30	86.23	1.26	1.77
2021-06-30	64.57	0.94	1.33
2021-03-31	12.20	0.91	1.27
2020-12-31	12.73	0.87	1.21
2020-09-30	6.76	0.80	1.11
2020-06-30	10.75	0.86	1.24
2020-03-31	25.08	0.85	1.50

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31	-0.15	-0.07
2023-12-31	0.11	0.03
2023-09-30	0.15	0.12
2023-06-30	-0.39	-0.07
2023-03-31	0.07	0.13
2022-12-31	0.11	0.04
2022-09-30	0.18	0.07
2022-06-30	0.19	0.08
2022-03-31	-0.09	-0.01
2021-12-31	-0.08	-0.00
2021-09-30	0.04	0.05
2021-06-30	0.07	-0.05
2021-03-31	0.07	-0.05
2020-12-31	0.09	-0.10
2020-09-30	0.28	-0.08
2020-06-30	0.04	-0.09
2020-03-31	0.08	-0.05

Efektivitas Manajemen

roa untuk Quarterhill Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.06.
roe untuk Quarterhill Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.14.
roic untuk Quarterhill Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.08.
croic untuk Quarterhill Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.
ocroic untuk Quarterhill Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.06	-0.14	-0.08	-0.02	0.01
2025-03-31	-0.05	-0.08	-0.06	-0.06	-0.02
2024-12-31	-0.08	-0.06	-0.13	-0.12	-0.07
2024-09-30	-0.06	-0.12	-0.11	-0.11	-0.06
2024-06-30	-0.11	-0.17	-0.20	-0.04	-0.11
2024-03-31	-0.16	-0.25	-0.24	-0.04	-0.10
2023-12-31	-0.16	-0.25	-0.24	-0.05	-0.10
2023-09-30	-0.17	-0.28	-0.27	-0.21	-0.19
2023-06-30	-0.15	-0.28	-0.27	-0.21	-0.19
2023-03-31	0.01	-0.24	-0.21	-0.03	0.12
2022-12-31	0.04	0.05	0.04	0.11	0.12
2022-09-30	0.06	0.05	0.03	0.10	0.11
2022-06-30	0.14	0.09	0.06	0.00	0.15
2022-03-31	-0.08	0.15	0.10	-0.17	-0.04
2021-12-31	-0.08	-0.08	-0.07	-0.20	0.04
2021-09-30	-0.06	-0.08	-0.09	-0.35	0.11
2021-06-30	0.01	0.01	0.01	-0.08	0.11
2021-03-31	0.06	0.07	0.07	0.09	0.08
2020-12-31	0.07	0.09	0.07	0.17	0.13
2020-09-30	0.15	0.17	0.12	0.11	0.02
2020-06-30	0.09	0.12	0.08	0.10	-0.05
2020-03-31	0.04	0.05	0.03	0.13	0.12

Gross Margins

marjin kotor untuk Quarterhill Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.17.
marjin bersih untuk Quarterhill Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.10.
marjin operasi untuk Quarterhill Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.11.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.17	-0.10	-0.11
2025-03-31	0.18	-0.07	-0.09
2024-12-31	0.18	-0.16	-0.08
2024-09-30	0.20	-0.14	-0.06
2024-06-30	0.22	-0.27	-0.05
2024-03-31	0.21	-0.34	-0.07
2023-12-31	0.37	-0.22	0.13
2023-09-30	0.38	-0.24	0.18
2023-06-30	0.16	-0.24	0.18
2023-03-31	0.38	-0.38	-0.30
2022-12-31	0.39	0.04	0.08
2022-09-30	0.42	0.04	0.08
2022-06-30	0.45	0.07	0.16
2022-03-31	0.30	0.14	0.20
2021-12-31	0.29	-0.18	-0.22
2021-09-30	0.40	-0.25	-0.29
2021-06-30	0.40	0.03	0.05
2021-03-31	0.41	0.14	0.06
2020-12-31	0.41	0.13	0.05
2020-09-30	0.48	0.20	0.19
2020-06-30	0.50	0.17	0.02
2020-03-31	0.54	0.05	0.12