Analisis Keuangan Saham REI.UN - RioCan Real Estate Investment Trust (TSX) Stock

Gambaran Umum

RioCan Real Estate Investment Trust, based in Canada, is a prominent real estate investment trust (REIT) primarily engaged in the ownership and management of retail-focused properties. Its portfolio mainly comprises shopping centers and mixed-use developments in high-density transit-oriented areas across major Canadian markets. RioCan’s strategic initiatives include optimizing its property portfolio by divesting non-core assets and focusing on urban developments, such as the ‘RioCan Living’ projects, which aim to integrate residential units into existing or new retail properties. These efforts are designed to respond to evolving market demands and enhance shareholder value by capitalizing on urbanization and demographic shifts towards metropolitan areas.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk RioCan Real Estate Investment Trust per 2025 Jun 30 adalah 1,243.08 MM.
Nilai operating income untuk RioCan Real Estate Investment Trust per 2025 Jun 30 adalah 596.25 MM.
Nilai net income untuk RioCan Real Estate Investment Trust per 2025 Jun 30 adalah 283.96 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	1,243.08	596.25	283.96
2025-03-31	1,171.55	577.24	260.71
2024-12-31	1,338.03	766.32	473.46
2024-09-30	1,260.95	736.68	230.16
2024-06-30	1,229.54	709.92	59.79
2024-03-31	1,213.01	696.63	49.39
2023-12-31	1,175.89	680.56	38.80
2023-09-30	1,184.14	675.79	151.50
2023-06-30	1,204.40	667.98	228.22
2023-03-31	1,228.25	664.13	194.72
2022-12-31	1,235.26	660.39	236.77
2022-09-30	1,272.51	686.06	450.51
2022-06-30	1,234.63	686.65	584.90
2022-03-31	1,229.03	685.99	651.72
2021-12-31	1,210.66	680.01	598.39
2021-09-30	1,154.64	655.49	455.22
2021-06-30	1,190.21	658.43	435.17
2021-03-31	1,156.89	639.52	-60.87
2020-12-31	1,170.47	653.44	-64.78
2020-09-30	1,202.69	664.54	20.40
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1.58	1.58
2024-09-30	0.77	0.77
2024-06-30	0.20	0.20
2024-03-31	0.16	0.17
2023-12-31	0.13	0.13
2023-09-30	0.50	0.50
2023-06-30	0.76	0.76
2023-03-31	0.64	0.63
2022-12-31	0.77	0.77
2022-09-30	1.46	1.46
2022-06-30	1.87	1.87
2022-03-31	2.07	2.07
2021-12-31	1.89	1.89
2021-09-30	1.43	1.44
2021-06-30	1.37	1.37
2021-03-31	-0.19	-0.18
2020-12-31	-0.20	-0.20
2020-09-30	0.06	0.06
2020-06-30	0.26	0.25
2020-03-31	2.20	2.19

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk RioCan Real Estate Investment Trust per 2025 Jun 30 adalah 487.81 MM.
Nilai cash from investing activities untuk RioCan Real Estate Investment Trust per 2025 Jun 30 adalah -286.57 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk RioCan Real Estate Investment Trust per 2025 Jun 30 adalah -179.70 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	487.81	-286.57	-179.70
2025-03-31	361.44	-321.27	-25.36
2024-12-31	378.28	-360.77	48.49
2024-09-30	367.58	-245.33	-125.73
2024-06-30	360.29	-304.69	-258.76
2024-03-31	387.62	-270.42	-169.65
2023-12-31	385.52	-200.15	-147.37
2023-09-30	433.46	-156.06	-287.50
2023-06-30	447.55	-30.64	-234.83
2023-03-31	491.06	-55.39	-423.72
2022-12-31	506.12	-79.69	-417.97
2022-09-30	505.30	-2.29	-552.41
2022-06-30	507.06	5.87	-539.45
2022-03-31	510.80	129.02	-634.32
2021-12-31	490.40	94.39	-745.49
2021-09-30	503.33	-168.84	-291.70
2021-06-30	539.74	-290.61	-231.21
2021-03-31	516.43	-387.58	-134.24
2020-12-31	552.58	-469.34	61.69
2020-09-30	540.39	-469.19	-118.52
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk RioCan Real Estate Investment Trust pada 2025 Jun 30 adalah 20.11.
p/libro untuk RioCan Real Estate Investment Trust pada 2025 Jun 30 adalah 0.72.
p/tbv untuk RioCan Real Estate Investment Trust pada 2025 Jun 30 adalah 0.72.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	20.11	0.72	0.72
2025-03-31	10.78	0.68	0.68
2024-12-31	23.54	0.72	0.72
2024-09-30	102.65	0.82	0.82
2024-06-30	100.73	0.67	0.67
2024-03-31	144.10	0.75	0.75
2023-12-31	36.45	0.72	0.72
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	13.07	0.99	0.99
2021-12-31	16.01	0.92	0.92
2021-09-30	15.80	0.87	0.87
2021-06-30	16.18	0.89	0.89
2021-03-31	-115.62	0.90	0.90
2020-12-31	-108.65	0.91	0.91
2020-09-30	345.03	0.90	0.90
2020-06-30	87.54	0.91	0.91
2020-03-31	10.29	0.85	0.85

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk RioCan Real Estate Investment Trust pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
EBIT (3 tahun) / EV untuk RioCan Real Estate Investment Trust pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.02	0.01
2025-03-31	0.04	0.02
2024-12-31	0.02	0.01
2024-09-30	0.00	0.01
2024-06-30	0.00	0.02
2024-03-31	0.00	0.02
2023-12-31	0.01	0.03
2023-09-30	0.02	0.03
2023-06-30	0.01	0.03
2023-03-31	0.02	0.02
2022-12-31	0.03	0.02
2022-09-30	0.05	0.03
2022-06-30	0.05	0.03
2022-03-31	0.04	0.03
2021-12-31	0.03	0.03
2021-09-30	0.03	0.03
2021-06-30	0.03	0.03
2021-03-31	-0.00	0.03
2020-12-31	-0.00	0.03
2020-09-30	0.00	0.03
2020-06-30	0.01	0.04
2020-03-31	0.05	0.05

Efektivitas Manajemen

roa untuk RioCan Real Estate Investment Trust pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
roe untuk RioCan Real Estate Investment Trust pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
roic untuk RioCan Real Estate Investment Trust pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
croic untuk RioCan Real Estate Investment Trust pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
ocroic untuk RioCan Real Estate Investment Trust pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.02	0.03	0.02	0.00	0.02
2025-03-31	0.03	0.06	0.03	0.00	0.02
2024-12-31	0.02	0.06	0.01	-0.00	0.02
2024-09-30	0.00	0.03	0.00	-0.01	0.02
2024-06-30	0.00	0.01	0.00	-0.00	0.03
2024-03-31	0.00	0.01	0.00	0.00	0.03
2023-12-31	0.01	0.02	0.01	-0.00	0.03
2023-09-30	0.01	0.03	0.02	0.01	0.03
2023-06-30	0.01	0.03	0.02	0.01	0.03
2023-03-31	0.02	0.03	0.01	0.00	0.03
2022-12-31	0.03	0.06	0.03	-0.00	0.03
2022-09-30	0.04	0.06	0.03	-0.00	0.03
2022-06-30	0.04	0.07	0.04	-0.00	0.03
2022-03-31	0.04	0.08	0.04	0.00	0.03
2021-12-31	0.03	0.08	0.04	-0.01	0.03
2021-09-30	0.03	0.06	0.03	0.00	0.04
2021-06-30	0.03	0.06	0.03	0.00	0.04
2021-03-31	-0.00	-0.01	-0.00	-0.00	0.04
2020-12-31	-0.00	-0.01	-0.00	0.01	0.04
2020-09-30	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.04
2020-06-30	0.01	0.01	0.01	0.00	0.05
2020-03-31	0.05	0.09	0.05	0.00	0.04

Gross Margins

marjin kotor untuk RioCan Real Estate Investment Trust pada 2025 Jun 30 adalah 0.55.
marjin bersih untuk RioCan Real Estate Investment Trust pada 2025 Jun 30 adalah 0.22.
marjin operasi untuk RioCan Real Estate Investment Trust pada 2025 Jun 30 adalah 0.49.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.55	0.22	0.49
2025-03-31	0.62	0.35	0.57
2024-12-31	0.63	0.18	0.58
2024-09-30	0.63	0.05	0.57
2024-06-30	0.63	0.04	0.57
2024-03-31	0.64	0.03	0.58
2023-12-31	0.63	0.13	0.57
2023-09-30	0.62	0.19	0.56
2023-06-30	0.60	0.19	0.56
2023-03-31	0.59	0.16	0.54
2022-12-31	0.59	0.35	0.54
2022-09-30	0.60	0.35	0.54
2022-06-30	0.60	0.47	0.56
2022-03-31	0.61	0.53	0.56
2021-12-31	0.62	0.49	0.56
2021-09-30	0.61	0.39	0.57
2021-06-30	0.61	0.37	0.56
2021-03-31	0.59	-0.05	0.54
2020-12-31	0.60	-0.06	0.56
2020-09-30	0.59	0.02	0.55
2020-06-30	0.58	0.06	0.54
2020-03-31	0.58	0.52	0.54