Analisis Keuangan Saham ROOT - Roots Corporation (TSX) Stock

Gambaran Umum

Roots Corporation, based in Canada, operates predominantly in the apparel industry, focusing on high-quality outdoor and athletic wear. Established in 1973, the company has cultivated a distinctive brand ethos centered around comfort, style, and longevity, catering to a demographic that values both aesthetic appeal and practicality. Key projects that exemplify Roots Corporation's business strategy include expansions into international markets, particularly the United States and Asia, which have involved opening flagship stores and boosting e-commerce platforms. The firm has also actively engaged in sustainability initiatives, aiming to reduce environmental impacts through eco-friendly manufacturing processes and materials. These endeavors align with Roots Corporation's overall goal to bolster global presence while enhancing brand loyalty and operational efficiency.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Roots Corporation per 2025 May 3 adalah 265.44 MM.
Nilai operating income untuk Roots Corporation per 2025 May 3 adalah 15.82 MM.
Nilai net income untuk Roots Corporation per 2025 May 3 adalah -32.46 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-05-03	265.44	15.82	-32.46
2025-02-01	262.92	14.66	-33.44
2024-11-02	260.35	14.87	2.88
2024-08-03	256.98	12.87	1.01
2024-05-04	258.63	12.85	0.91
2024-02-03	262.67	14.95	1.84
2023-10-28	265.89	12.07	0.20
2023-07-29	272.14	13.91	1.89
2023-04-29	270.54	15.52	3.99
2023-01-28	272.12	18.64	6.69
2022-10-29	281.95	26.63	11.82
2022-07-30	288.46	37.06	20.38
2022-04-30	279.56	35.21	22.44
2022-01-29	273.83	33.13	22.76
2021-10-30	251.94	14.94	17.00
2021-07-31	248.59	20.66	16.57
2021-05-01	247.90	20.43	15.93
2021-01-30	240.51	14.82	13.08
2020-10-31	268.56	26.24	-43.84
2020-08-01
2020-05-02

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-05-03
2025-02-01
2024-11-02	0.07	0.06
2024-08-03	0.03	0.02
2024-05-04	0.02	0.02
2024-02-03	0.05	0.04
2023-10-28	0.00	0.01
2023-07-29	0.05	0.05
2023-04-29	0.10	0.10
2023-01-28	0.16	0.16
2022-10-29	0.28	0.28
2022-07-30	0.49	0.48
2022-04-30	0.53	0.52
2022-01-29	0.54	0.53
2021-10-30	0.40	0.40
2021-07-31	0.39	0.40
2021-05-01	0.38	0.37
2021-01-30	0.31	0.31
2020-10-31	-1.04	-1.04
2020-08-01	-1.24	-1.24
2020-05-02	-1.43	-1.42

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Roots Corporation per 2025 May 3 adalah 27.15 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Roots Corporation per 2025 May 3 adalah -6.89 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Roots Corporation per 2025 May 3 adalah -26.76 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-05-03	27.15	-6.89	-26.76
2025-02-01	32.33	-6.70	-19.64
2024-11-02	32.84	-6.83	-25.27
2024-08-03	37.81	-6.09	-33.95
2024-05-04	38.97	-5.57	-34.96
2024-02-03	38.70	-5.13	-37.45
2023-10-28	35.79	-5.30	-28.43
2023-07-29	29.82	-6.28	-27.49
2023-04-29	26.55	-6.70	-26.26
2023-01-28	29.30	-6.35	-25.19
2022-10-29	42.15	-5.84	-40.60
2022-07-30	51.56	-5.25	-46.17
2022-04-30	59.74	-4.80	-38.64
2022-01-29	56.47	-4.41	-27.06
2021-10-30	36.17	-3.74	-36.91
2021-07-31	41.26	-3.06	-37.74
2021-05-01	39.24	-3.10	-37.03
2021-01-30	50.92	-3.96	-31.52
2020-10-31	61.92	-6.31	-42.95
2020-08-01
2020-05-02

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Roots Corporation pada 2025 May 3 adalah -3.46.
p/libro untuk Roots Corporation pada 2025 May 3 adalah 0.73.
p/tbv untuk Roots Corporation pada 2025 May 3 adalah 10.52.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-05-03	-3.46	0.73	10.52
2025-02-01	33.68	0.54	-9.39
2024-11-02	80.58	0.46	-6.12
2024-08-03	91.02	0.45	-9.40
2024-05-04	52.06	0.50	-8.77
2024-02-03	475.29	0.54	-6.01
2023-10-28	57.49	0.62	-5.68
2023-07-29	18.54	0.66	-7.16
2023-04-29	17.81	0.63	-6.87
2023-01-28	10.18	0.66	-8.94
2022-10-29	6.75	0.77	-8.03
2022-07-30	6.13	0.76	-9.53
2022-04-30	6.65	0.81	-7.35
2022-01-29	7.83	0.78	-4.88
2021-10-30	7.57	0.79	-3.23
2021-07-31	8.35	0.84	-3.40
2021-05-01	10.16	0.81	-2.92
2021-01-30	-3.03	0.87	-2.81
2020-10-31	-2.55	0.94	-2.28
2020-08-01	-2.21	0.91	-2.40
2020-05-02	-2.14	0.88	-2.11

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Roots Corporation pada 2025 May 3 adalah -0.37.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Roots Corporation pada 2025 May 3 adalah -0.10.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-05-03	-0.37	-0.10
2025-02-01	0.03	0.03
2024-11-02	0.01	0.05
2024-08-03	0.01	0.09
2024-05-04	0.02	0.12
2024-02-03	0.00	0.09
2023-10-28	0.02	0.11
2023-07-29	0.06	0.14
2023-04-29	0.07	0.14
2023-01-28	0.09	-0.01
2022-10-29	0.15	-0.02
2022-07-30	0.17	-0.03
2022-04-30	0.18	-0.04
2022-01-29	0.12	-0.04
2021-10-30	0.12	-0.06
2021-07-31	0.10	-0.06
2021-05-01	0.09	-0.06
2021-01-30	-0.22	-0.04
2020-10-31	-0.26	-0.05
2020-08-01	-0.30	-0.05
2020-05-02	-0.32	-0.05

Efektivitas Manajemen

roa untuk Roots Corporation pada 2025 May 3 adalah -0.09.
roe untuk Roots Corporation pada 2025 May 3 adalah -0.18.
roic untuk Roots Corporation pada 2025 May 3 adalah -0.12.
croic untuk Roots Corporation pada 2025 May 3 adalah 0.02.
ocroic untuk Roots Corporation pada 2025 May 3 adalah 0.12.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-05-03	-0.09	-0.18	-0.12	0.02	0.12
2025-02-01	0.01	0.02	0.01	0.00	0.11
2024-11-02	0.00	0.01	0.00	-0.01	0.13
2024-08-03	0.00	0.01	0.00	-0.01	0.13
2024-05-04	0.01	0.01	0.01	-0.01	0.12
2024-02-03	0.00	0.00	0.00	0.01	0.11
2023-10-28	0.01	0.01	0.01	-0.01	0.10
2023-07-29	0.02	0.04	0.01	-0.02	0.08
2023-04-29	0.02	0.04	0.02	-0.01	0.09
2023-01-28	0.03	0.07	0.04	-0.01	0.13
2022-10-29	0.05	0.13	0.06	0.00	0.16
2022-07-30	0.06	0.14	0.07	0.05	0.18
2022-04-30	0.06	0.14	0.07	0.07	0.17
2022-01-29	0.04	0.11	0.05	-0.01	0.11
2021-10-30	0.04	0.12	0.05	0.00	0.12
2021-07-31	0.04	0.11	0.05	-0.00	0.12
2021-05-01	0.03	0.09	0.04	0.05	0.15
2021-01-30	-0.08	-0.22	-0.12	0.04	0.17
2020-10-31	-0.10	-0.27	-0.15	0.05	0.17
2020-08-01	-0.12	-0.29	-0.17	0.04	0.13
2020-05-02	-0.16	-0.29	-0.16	0.01	0.10

Gross Margins

marjin kotor untuk Roots Corporation pada 2025 May 3 adalah 0.60.
marjin bersih untuk Roots Corporation pada 2025 May 3 adalah -0.13.
marjin operasi untuk Roots Corporation pada 2025 May 3 adalah 0.06.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-05-03	0.60	-0.13	0.06
2025-02-01	0.59	0.01	0.06
2024-11-02	0.58	0.00	0.05
2024-08-03	0.58	0.00	0.05
2024-05-04	0.58	0.01	0.06
2024-02-03	0.57	0.00	0.04
2023-10-28	0.57	0.01	0.05
2023-07-29	0.57	0.01	0.06
2023-04-29	0.58	0.02	0.07
2023-01-28	0.59	0.04	0.09
2022-10-29	0.60	0.07	0.12
2022-07-30	0.59	0.08	0.12
2022-04-30	0.59	0.08	0.12
2022-01-29	0.59	0.07	0.08
2021-10-30	0.58	0.07	0.09
2021-07-31	0.58	0.06	0.08
2021-05-01	0.57	0.05	0.06
2021-01-30	0.55	-0.16	0.06
2020-10-31	0.55	-0.19	0.04
2020-08-01	0.54	-0.20	0.04
2020-05-02	0.54	-0.19	0.04