Analisis Keuangan Saham SCR - Strathcona Resources Ltd. (TSX) Stock

Gambaran Umum

Strathcona Resources Ltd. is a Canadian-based company, headquartered in Calgary, Alberta, primarily engaged in the exploration, development, and production of oil and gas resources. The enterprise has solidified its presence in the energy sector by targeting strategic areas across Western Canada. Key projects include its extensive operations in the Montney and Duvernay formations, which are renowned for their rich hydrocarbon resources. Strathcona has expanded its portfolio through acquisitions and organic growth, focusing on optimizing production efficiencies and enhancing reserve life. The company's strategy is anchored in sustainable practices and technological innovation, aiming to bolster production capacity while minimizing environmental impact, thereby positioning itself as a robust player in the North American energy market.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Strathcona Resources Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 4,707.10 MM.
Nilai operating income untuk Strathcona Resources Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 1,071.70 MM.
Nilai net income untuk Strathcona Resources Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 712.10 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	4,707.10	1,071.70	712.10
2025-03-31	4,878.20	1,193.90	708.40
2024-12-31	4,748.80	1,156.70	603.70
2024-09-30	4,408.60	1,219.30	779.50
2024-06-30	4,082.00	998.90	550.40
2024-03-31	4,233.30	1,073.10	597.30
2023-12-31	4,238.70	1,070.80	587.20
2023-09-30	4,024.90	821.70	385.70
2022-12-31	3,746.60	1,029.60	1,358.20

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	3.31	3.31
2024-12-31	2.82
2024-09-30	3.13	3.13
2024-06-30	2.37	2.37
2024-03-31	2.76	2.76
2023-12-31	2.94
2023-09-30	2.60	2.60
2022-12-31	9.33

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Strathcona Resources Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 1,953.30 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Strathcona Resources Ltd. per 2025 Jun 30 adalah -2,731.80 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Strathcona Resources Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 778.50 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	1,953.30	-2,731.80	778.50
2025-03-31	2,100.90	-1,872.80	-228.10
2024-12-31	1,992.80	-1,298.30	-694.50
2024-09-30	2,020.40	-1,207.20	-813.20
2024-06-30	1,929.00	-1,154.30	-774.70
2024-03-31	1,752.40	-1,068.60	-683.80
2023-12-31	1,524.70	-999.40	-559.60
2023-09-30	1,436.90	-1,318.10	-118.80
2022-12-31	1,455.30	-3,043.40	1,622.40

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Strathcona Resources Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 9.09.
p/libro untuk Strathcona Resources Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 1.09.
p/tbv untuk Strathcona Resources Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 1.08.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	9.09	1.09	1.08
2025-03-31	10.20	1.06	1.06
2024-12-31	8.01	1.08	1.08
2024-09-30	10.35	1.01	1.01
2024-06-30	11.70	1.29	1.29
2024-03-31	9.19	1.01	1.01
2023-12-31		1.08	1.08
2023-09-30
2022-12-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Strathcona Resources Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Strathcona Resources Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.10	0.10
2025-03-31	0.10	0.10
2024-12-31	0.12	0.11
2024-09-30	0.10	0.06
2024-06-30	0.09	0.06
2024-03-31	0.10	0.08
2023-12-31	0.00	0.00
2023-09-30
2022-12-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Strathcona Resources Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
roe untuk Strathcona Resources Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.
roic untuk Strathcona Resources Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
croic untuk Strathcona Resources Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
ocroic untuk Strathcona Resources Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.23.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.07	0.13	0.08	0.00	0.23
2025-03-31	0.06	0.11	0.07	0.00	0.23
2024-12-31	0.07	0.11	0.09	0.00	0.23
2024-09-30	0.06	0.17	0.06	0.00	0.23
2024-06-30	0.07		0.07	0.00	0.21
2024-03-31	0.06		0.07	-0.00	0.18
2023-12-31			0.00	0.00	0.00
2023-09-30			0.32	0.01
2022-12-31

Gross Margins

marjin kotor untuk Strathcona Resources Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.47.
marjin bersih untuk Strathcona Resources Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.
marjin operasi untuk Strathcona Resources Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.25.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.47	0.14	0.25
2025-03-31	0.46	0.13	0.24
2024-12-31	0.47	0.16	0.27
2024-09-30	0.47	0.12	0.23
2024-06-30	0.46	0.13	0.25
2024-03-31	0.44	0.14	0.25
2023-12-31
2023-09-30		0.36	0.27
2022-12-31