Analisis Keuangan Saham SDR - Stroud Resources Ltd. (TSXV) Stock

Gambaran Umum

Stroud Resources Ltd. is a Canadian-based junior exploration company primarily engaged in the procurement, exploration, and development of mineral properties. The firm primarily focuses on mining for precious metals, with a significant emphasis on gold and silver projects. One of its key projects is the Santo Domingo Project located in the historic mining district of Hostotipaquillo in Jalisco, Mexico. This project is noteworthy for its promising reserves of both gold and silver, showcasing potential for significant mineral deposits. Stroud Resources employs a strategic approach oriented toward thorough geological surveying and evaluation to ascertain the viability and extend the profitability of its mining operations, underpinning its commitment to resource extraction efficiency and shareholder value optimization.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Stroud Resources Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 0.03 MM.
Nilai operating income untuk Stroud Resources Ltd. per 2025 Jun 30 adalah -0.29 MM.
Nilai net income untuk Stroud Resources Ltd. per 2025 Jun 30 adalah -0.29 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	0.03	-0.29	-0.29
2025-03-31	0.03	-0.31	-0.31
2024-12-31	0.03	-0.32	-0.32
2024-09-30	0.03	-0.33	-0.32
2024-06-30	0.03	-0.30	-0.30
2023-12-31	0.04	-0.27	-0.28
2023-09-30	0.04	-0.33	-0.41
2023-06-30	0.05	-0.47	-0.53
2023-03-31	0.06	-0.96	-1.02
2022-12-31	0.06	-1.37	-1.43
2022-09-30	0.06	-2.62	-2.63
2022-06-30	0.06	-3.41	-3.42
2022-03-31	0.05	-3.49	-3.50
2021-12-31	0.04	-3.45	-3.45
2021-09-30	0.04	-2.15	-2.14
2021-06-30	0.03	-1.27	-1.26
2021-03-31	0.02	-0.75	-0.73
2020-12-31	0.02	-0.46	-0.45
2020-09-30	0.02	-0.90	0.16
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0.01	-0.01
2024-06-30	-0.01	-0.01
2023-12-31	-0.01	-0.00
2023-09-30	-0.01	-0.01
2023-06-30	-0.01	-0.01
2023-03-31	-0.02	-0.02
2022-12-31	-0.03	-0.03
2022-09-30	-0.05	-0.05
2022-06-30	-0.07	-0.07
2022-03-31	-0.07	-0.07
2021-12-31	-0.07	-0.07
2021-09-30	-0.04	-0.04
2021-06-30	-0.03	-0.03
2021-03-31	-0.02	-0.01
2020-12-31	-0.01	-0.01
2020-09-30	0.00	0.01
2020-06-30	-0.00	0.00
2020-03-31	0.00	0.01

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Stroud Resources Ltd. per 2025 Jun 30 adalah -0.25 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Stroud Resources Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 0.08 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-0.25		0.08
2025-03-31	-0.30		0.08
2024-12-31	-0.30		0.00
2024-09-30	-0.34		0.00
2024-06-30	-0.32		-0.00
2023-12-31	-0.32		0.60
2023-09-30	-0.21		0.60
2023-06-30	-0.19		0.60
2023-03-31	-0.47		0.00
2022-12-31	-0.94		0.00
2022-09-30	-2.15		0.02
2022-06-30	-3.12		0.12
2022-03-31	-3.60		0.12
2021-12-31	-3.39		0.11
2021-09-30	-2.35		0.80
2021-06-30	-1.44		3.76
2021-03-31	-0.90		3.76
2020-12-31	-0.83		3.75
2020-09-30	-1.09	0.15	4.54
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Stroud Resources Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah -13.03.
p/libro untuk Stroud Resources Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah -33.76.
p/tbv untuk Stroud Resources Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah -33.76.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-13.03	-33.76	-33.76
2025-03-31	-10.05	143.14	143.14
2024-12-31	-5.48	78.08	78.08
2024-09-30	-15.25	42.24	42.24
2024-06-30	-22.70	33.35	33.35
2023-12-31	-12.53	14.84	14.84
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-11.44	9.59	9.59
2021-12-31	-7.18	6.02	6.02
2021-09-30	-24.08	8.52	8.52
2021-06-30	-10.87	3.85	3.85
2021-03-31	-17.53	3.23	3.23
2020-12-31	-28.45	2.95	2.95
2020-09-30	76.11	3.19	3.19
2020-06-30	-317.55	12.41	12.41
2020-03-31	165.96	10.81	10.81

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Stroud Resources Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah -0.08.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Stroud Resources Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah -0.09.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.08	-0.09
2025-03-31	-0.10	-0.17
2024-12-31	-0.19	-0.41
2024-09-30	-0.07	-0.25
2024-06-30	-0.05	-0.26
2023-12-31	-0.08	-0.32
2023-09-30	-0.39	-1.25
2023-06-30
2023-03-31	-1.03	-0.90
2022-12-31	-0.38	-0.22
2022-09-30	-0.31	-0.16
2022-06-30	-0.21	-0.09
2022-03-31	-0.10	-0.04
2021-12-31	-0.16	-0.06
2021-09-30	-0.05	-0.02
2021-06-30	-0.12	-0.05
2021-03-31	-0.08	-0.04
2020-12-31	-0.05	-0.03
2020-09-30	0.02	-0.02
2020-06-30	-0.00	-0.01
2020-03-31	0.01	-0.01

Efektivitas Manajemen

roa untuk Stroud Resources Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah -1.46.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-1.46
2025-03-31	-1.02	-1.63	-14.25	-15.29	-15.29
2024-12-31	-0.87	-1.25	-14.25	-15.29	-15.29
2024-09-30	-0.68	-0.92	-2.77	-2.98	-2.96
2024-06-30	-7.99		-1.45	1.43	-1.68
2023-12-31	-4.13		-0.43	0.41	-0.23
2023-09-30	-2.58	-12.89	-1.29	1.01	-0.45
2023-06-30	-6.95	-12.89
2023-03-31	-3.68	-1.69
2022-12-31	-1.05	-1.07
2022-09-30	-1.37	-1.07
2022-06-30	-1.02	-1.02	-83.03	-72.86	-75.73
2022-03-31	-0.50	-0.88	-5.79	-5.66	-5.86
2021-12-31	-0.47	-0.80	-3.25	-3.09	-0.96
2021-09-30	-0.54	-0.55	-0.84	-0.63	-0.43
2021-06-30	-1.38	-1.53	-0.35	0.69	-0.43
2021-03-31	-0.72	-0.83	-0.18	0.75	-0.23
2020-12-31	-0.32	-0.44	-0.10	0.68	-0.19
2020-09-30	0.67		0.04	0.96	-0.28
2020-06-30	-5.91		-0.04	1.01	-1.25
2020-03-31	9.41		0.06	1.09	-0.25

Gross Margins

marjin kotor untuk Stroud Resources Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah -0.86.
marjin bersih untuk Stroud Resources Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah -11.81.
marjin operasi untuk Stroud Resources Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah -11.93.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	-0.86	-11.81	-11.93
2025-03-31	-0.49	-10.33	-10.78
2024-12-31	-0.49	-10.33	-10.78
2024-09-30	-0.54	-10.34	-10.34
2024-06-30	-0.32	-7.78	-7.43
2023-12-31	-0.18	-10.24	-8.42
2023-09-30	0.02	-10.45	-9.17
2023-06-30	0.19	-10.45	-9.17
2023-03-31	0.21	-16.88	-15.93
2022-12-31	0.21	-40.51	-40.37
2022-09-30	0.27	-40.51	-40.37
2022-06-30	0.11	-55.48	-55.34
2022-03-31	-0.51	-67.38	-67.27
2021-12-31	-0.51	-77.22	-77.22
2021-09-30	-0.96	-57.12	-57.41
2021-06-30	-0.96	-41.50	-41.97
2021-03-31	-1.32	-30.82	-28.15
2020-12-31	-1.51	-20.98	-21.39
2020-09-30	-1.70	7.50	-43.32
2020-06-30	-1.96	-1.31	-46.59
2020-03-31	-1.60	2.33	-40.33