Analisis Keuangan Saham SRU.UN - SmartCentres Real Estate Investment Trust (TSX) Stock

Gambaran Umum

SmartCentres Real Estate Investment Trust, based in Canada, operates within the real estate sector, primarily focusing on retail properties. As one of Canada's largest real estate investment trusts, it manages a diversified portfolio that includes shopping centers anchored predominantly by Walmart, alongside a mix of retail and office spaces. SmartCentres is actively involved in the development and management of these properties, ensuring sustainable revenue streams and growth in shareholder value. Key projects include the Vaughan Metropolitan Centre, an ambitious mixed-use development project that integrates residential, commercial, and recreational spaces to create a vibrant urban community. This project exemplifies SmartCentres' strategic shift towards mixed-use developments, enhancing its portfolio quality and market resilience.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk SmartCentres Real Estate Investment Trust per 2025 Jun 30 adalah 946.85 MM.
Nilai operating income untuk SmartCentres Real Estate Investment Trust per 2025 Jun 30 adalah 543.08 MM.
Nilai net income untuk SmartCentres Real Estate Investment Trust per 2025 Jun 30 adalah 230.13 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	946.85	543.08	230.13
2025-03-31	970.11	553.61	246.17
2024-12-31	953.05	544.53	236.75
2024-09-30	916.01	518.89	133.09
2024-06-30	939.90	564.28	273.24
2024-03-31	921.67	563.70	304.89
2023-12-31	929.40	572.01	413.70
2023-09-30	935.71	597.97	483.65
2023-06-30	865.81	531.27	311.88
2023-03-31	846.48	517.07	307.13
2022-12-31	826.83	502.97	516.05
2022-09-30	970.87	629.61	981.17
2022-06-30	979.17	638.09	1,127.76
2022-03-31	992.01	650.07	1,077.67
2021-12-31	1,004.56	661.41	827.98
2021-09-30	871.10	528.37	322.08
2021-06-30	883.28	551.72	265.99
2021-03-31	861.52	519.78	72.13
2020-12-31	858.47	518.40	75.29
2020-09-30	851.33	519.12	121.89

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk SmartCentres Real Estate Investment Trust pada 2025 Jun 30 adalah 1.59.
laba per saham yang terdilusi untuk SmartCentres Real Estate Investment Trust pada 2025 Jun 30 adalah 1.59.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	1.59	1.59
2025-03-31	1.70	1.70
2024-12-31	1.64	1.64
2024-09-30	0.92	0.92
2024-06-30	1.89	1.89
2024-03-31	2.11	2.11
2023-12-31	2.86	2.86
2023-09-30	3.34	3.34
2023-06-30	2.16	2.16
2023-03-31	2.12	2.12
2022-12-31	3.57	3.57
2022-09-30	6.78	6.78
2022-06-30	7.80	7.80
2022-03-31	7.45	7.45
2021-12-31	5.72	5.72
2021-09-30	2.23	2.23
2021-06-30	1.84	1.84
2021-03-31	0.50	0.50
2020-12-31	0.52	0.52
2020-09-30	0.84	0.84

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk SmartCentres Real Estate Investment Trust per 2025 Jun 30 adalah 386.69 MM.
Nilai cash from investing activities untuk SmartCentres Real Estate Investment Trust per 2025 Jun 30 adalah -158.70 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk SmartCentres Real Estate Investment Trust per 2025 Jun 30 adalah -243.49 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	386.69	-158.70	-243.49
2025-03-31	386.23	-151.41	-245.59
2024-12-31	374.21	-155.53	-215.73
2024-09-30	345.83	-69.42	-287.09
2024-06-30	334.31	-90.69	-239.10
2024-03-31	318.64	-77.94	-233.93
2023-12-31	330.85	1.52	-332.89
2023-09-30	364.07	129.19	-463.78
2023-06-30	367.23	134.04	-491.16
2023-03-31	349.87	53.63	-424.48
2022-12-31	370.76	-121.39	-276.35
2022-09-30	377.47	-578.70	202.03
2022-06-30	376.76	-602.90	228.32
2022-03-31	394.96	-500.84	-215.44
2021-12-31	371.62	-413.17	-690.81
2021-09-30	329.32	-146.72	-589.61
2021-06-30	312.12	-120.36	-691.34
2021-03-31	296.31	-136.47	-224.38
2020-12-31	295.98	-157.38	600.62
2020-09-30	336.26	-376.88	457.47

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk SmartCentres Real Estate Investment Trust pada 2025 Jun 30 adalah 14.92.
p/libro untuk SmartCentres Real Estate Investment Trust pada 2025 Jun 30 adalah 0.59.
p/tbv untuk SmartCentres Real Estate Investment Trust pada 2025 Jun 30 adalah 0.72.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	14.92	0.59	0.72
2025-03-31	15.44	0.58	0.58
2024-12-31	26.39	0.56	0.56
2024-09-30	14.14	0.61	0.62
2024-06-30	10.40	0.51	0.51
2024-03-31	8.46	0.55	0.55
2023-12-31	7.34	0.55	0.56
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	5.73	0.81	0.82
2021-12-31	14.45	0.88	0.89
2021-09-30	16.13	0.83	0.84
2021-06-30	15.38	0.79	0.80
2021-03-31	56.70	0.79	0.80
2020-12-31	54.32	0.79	0.80
2020-09-30	33.55	0.79	0.79

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk SmartCentres Real Estate Investment Trust pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
EBIT (3 tahun) / EV untuk SmartCentres Real Estate Investment Trust pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.03	0.03
2025-03-31	0.03	0.04
2024-12-31	0.02	0.05
2024-09-30	0.03	0.07
2024-06-30	0.04	0.07
2024-03-31	0.05	0.07
2023-12-31	0.06	0.07
2023-09-30	0.04	0.07
2023-06-30	0.04	0.07
2023-03-31	0.06	0.07
2022-12-31	0.12	0.06
2022-09-30	0.14	0.06
2022-06-30	0.13	0.06
2022-03-31	0.09	0.05
2021-12-31	0.04	0.03
2021-09-30	0.03	0.03
2021-06-30	0.03	0.03
2021-03-31	0.01	0.03
2020-12-31	0.01	0.03
2020-09-30	0.02	0.03

Efektivitas Manajemen

roa untuk SmartCentres Real Estate Investment Trust pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
roe untuk SmartCentres Real Estate Investment Trust pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
roic untuk SmartCentres Real Estate Investment Trust pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
croic untuk SmartCentres Real Estate Investment Trust pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.
ocroic untuk SmartCentres Real Estate Investment Trust pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.02	0.04	0.02	-0.00	0.03
2025-03-31	0.02	0.04	0.02	0.00	0.03
2024-12-31	0.01	0.04	0.01	-0.00	0.03
2024-09-30	0.02	0.02	0.02	0.00	0.03
2024-06-30	0.03	0.05	0.03	0.00	0.03
2024-03-31	0.04	0.07	0.04	-0.00	0.03
2023-12-31	0.04	0.08	0.04	0.00	0.03
2023-09-30	0.03	0.05	0.03	0.00	0.03
2023-06-30	0.03	0.05	0.03	0.00	0.03
2023-03-31	0.04	0.05	0.03	-0.00	0.03
2022-12-31	0.10	0.19	0.09	0.00	0.03
2022-09-30	0.11	0.19	0.09	0.00	0.03
2022-06-30	0.11	0.22	0.10	0.00	0.03
2022-03-31	0.08	0.21	0.10	-0.03	0.04
2021-12-31	0.03	0.16	0.08	-0.07	0.03
2021-09-30	0.03	0.06	0.03	-0.04	0.03
2021-06-30	0.03	0.05	0.03	-0.05	0.03
2021-03-31	0.01	0.01	0.01	-0.01	0.03
2020-12-31	0.01	0.01	0.01	0.07	0.03
2020-09-30	0.01	0.02	0.01	0.04	0.03

Gross Margins

marjin kotor untuk SmartCentres Real Estate Investment Trust pada 2025 Jun 30 adalah 0.61.
marjin bersih untuk SmartCentres Real Estate Investment Trust pada 2025 Jun 30 adalah 0.25.
marjin operasi untuk SmartCentres Real Estate Investment Trust pada 2025 Jun 30 adalah 0.57.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.61	0.25	0.57
2025-03-31	0.61	0.25	0.57
2024-12-31	0.60	0.15	0.57
2024-09-30	0.64	0.29	0.61
2024-06-30	0.65	0.33	0.62
2024-03-31	0.65	0.45	0.62
2023-12-31	0.66	0.52	0.64
2023-09-30	0.64	0.36	0.61
2023-06-30	0.64	0.36	0.61
2023-03-31	0.63	0.36	0.61
2022-12-31	0.70	1.01	0.65
2022-09-30	0.70	1.01	0.65
2022-06-30	0.70	1.15	0.65
2022-03-31	0.71	1.09	0.66
2021-12-31	0.65	0.82	0.66
2021-09-30	0.65	0.37	0.59
2021-06-30	0.65	0.30	0.62
2021-03-31	0.63	0.08	0.60
2020-12-31	0.63	0.09	0.60
2020-09-30	0.62	0.14	0.60