Analisis Keuangan Saham SZLS.H - StageZero Life Sciences Ltd. (TSXV) Stock

Gambaran Umum

Ang StageZero Life Sciences Ltd. ay isang biotechnology firm na nakabase sa Canada, na pangunahing nakikibahagi sa pagbuo at komersyalisasyon ng mga proprietary clinical diagnostic test para sa maagang pagtuklas ng sakit, partikular na ang mga cancer. Ang kumpanya ay nakatuon sa pagpapabuti ng mga rate ng pagtuklas ng kanser sa pamamagitan ng mga pagsusuri tulad ng Aristotle®, na maaaring mag-screen para sa maraming uri ng kanser mula sa isang sample ng dugo. Bilang karagdagan sa mga diagnostic ng kanser, pinalalawak ng StageZero ang pagtuon nito upang isama ang mga pagsusuri para sa iba pang mga malalang sakit, na naglalayong iposisyon ang sarili sa harapan ng predictive na teknolohiya sa kalusugan. Gamit ang mga advanced na pamamaraang pang-agham, ang StageZero ay naglalayong magmaneho ng inobasyon sa sektor ng pangangalagang pangkalusugan, na nagpapahusay sa mga resulta ng pasyente sa pamamagitan ng maaga at tumpak na pagtuklas ng sakit.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk StageZero Life Sciences Ltd. per 2023 Sep 30 adalah 2.88 MM.
Nilai operating income untuk StageZero Life Sciences Ltd. per 2023 Sep 30 adalah -4.55 MM.
Nilai net income untuk StageZero Life Sciences Ltd. per 2023 Sep 30 adalah -12.53 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2023-09-30	2.88	-4.55	-12.53
2023-06-30	3.03	-5.18	-11.76
2023-03-31	3.25	-6.36	-12.64
2022-12-31	3.80	-7.75	-11.42
2022-09-30	4.62	-9.20	-4.21
2022-06-30	4.51	-10.04	-6.39
2022-03-31	3.91	-10.38	-0.78
2021-12-31	5.07	-7.96	-7.48
2021-09-30	6.16	-6.30	-6.71
2021-06-30	6.94	-4.75	-7.12
2021-03-31	6.60	-3.02	-11.72
2020-12-31	4.15	-3.74	-6.86
2020-09-30	1.61	-3.22	-5.92

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk StageZero Life Sciences Ltd. pada 2023 Sep 30 adalah -0.12.
laba per saham yang terdilusi untuk StageZero Life Sciences Ltd. pada 2023 Sep 30 adalah -0.12.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2023-09-30	-0.12	-0.12
2023-06-30	-0.11	-0.11
2023-03-31	-0.12	-0.12
2022-12-31	-0.11
2022-09-30	-0.05	-0.05
2022-06-30	-0.09	-0.09
2022-03-31	-0.01	-0.01
2021-12-31	-0.11
2021-09-30	-0.11	-0.11
2021-06-30	-0.15	-0.15
2021-03-31	-0.20	-0.20
2020-12-31	-0.15
2020-09-30	-0.10	-0.10

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk StageZero Life Sciences Ltd. per 2023 Sep 30 adalah -0.81 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk StageZero Life Sciences Ltd. per 2023 Sep 30 adalah 0.81 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2023-09-30	-0.81		0.81
2023-06-30	-0.93		0.91
2023-03-31	-1.51		0.95
2022-12-31	-3.53		1.83
2022-09-30	-5.73	0.08	4.09
2022-06-30	-8.21	0.08	3.98
2022-03-31	-10.10	-0.02	4.29
2021-12-31	-8.95	-0.02	4.10
2021-09-30	-6.14	-0.17	6.11
2021-06-30	-4.86	-0.17	6.29
2021-03-31	-3.08	-0.07	9.52
2020-12-31	-3.06	-0.07	9.66
2020-09-30	-3.22	-0.03	4.63

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk StageZero Life Sciences Ltd. pada 2023 Sep 30 adalah -1.36.
roe untuk StageZero Life Sciences Ltd. pada 2023 Sep 30 adalah -8.04.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2023-09-30	-1.36	-8.04
2023-06-30	-1.36	-8.04
2023-03-31	-1.35	-4.37
2022-12-31	-0.41	-1.18	-1.28	-0.47	-1.74
2022-09-30	-0.41	-1.18	-1.28	-0.47	-1.74
2022-06-30	-1.00	-12.49	-2.07	-1.35	-2.66
2022-03-31	-0.09		-0.19	-1.39	-2.41
2021-12-31	-0.88		-1.82	-1.18	-2.17
2021-09-30	-1.65		-1.35	-0.04	-1.23
2021-06-30	-1.45		-3.40	0.60	-2.32
2021-03-31	-5.76
2020-12-31	-3.49		-2.94	2.79	-1.31
2020-09-30	-2.21

Gross Margins

marjin kotor untuk StageZero Life Sciences Ltd. pada 2023 Sep 30 adalah 0.02.
marjin bersih untuk StageZero Life Sciences Ltd. pada 2023 Sep 30 adalah -3.88.
marjin operasi untuk StageZero Life Sciences Ltd. pada 2023 Sep 30 adalah -1.71.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2023-09-30	0.02	-3.88	-1.71
2023-06-30	0.02	-3.88	-1.71
2023-03-31	-0.07	-3.89	-1.96
2022-12-31	-0.03	-0.91	-1.99
2022-09-30	-0.03	-0.91	-1.99
2022-06-30	-0.08	-1.42	-2.23
2022-03-31	-0.10	-0.20	-2.65
2021-12-31	0.23	-1.48	-1.57
2021-09-30	0.29	-1.09	-0.96
2021-06-30	0.34	-1.03	-0.63
2021-03-31	0.37	-1.78	-0.38
2020-12-31	0.17	-1.65	-0.81
2020-09-30	-0.08	-4.93	-2.00