Analisis Keuangan Saham TBRD - Thunderbird Entertainment Group Inc. (TSXV) Stock

Gambaran Umum

Ang Thunderbird Entertainment Group Inc., na naka-headquarter sa Canada, ay nagpapatakbo bilang isang sari-sari na multi-platform media production company. Dalubhasa ito sa paglikha ng content sa iba't ibang genre, kabilang ang animated, factual, at scripted programming. Kasama sa portfolio ng kumpanya ang mga kilalang pamagat tulad ng animated na serye na 'Molly of Denali', na nakatanggap ng Peabody Award, at ang makatotohanang serye na 'Highway Thru Hell', na nagtamasa ng malawak na internasyonal na syndication. Ang tagumpay ng Thunderbird ay nakabatay sa kakayahan nitong gamitin ang malakas nitong produksyon at mga network ng pamamahagi para makapaghatid ng de-kalidad na content na nakakaakit sa iba't ibang audience sa buong mundo. Ang estratehikong pagtutok na ito ay nagbigay-daan sa Thunderbird Entertainment Group Inc. na maitaguyod ang sarili bilang isang pangunahing manlalaro sa pandaigdigang industriya ng entertainment.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Thunderbird Entertainment Group Inc. per 2025 Mar 31 adalah 190.12 MM.
Nilai operating income untuk Thunderbird Entertainment Group Inc. per 2025 Mar 31 adalah 10.54 MM.
Nilai net income untuk Thunderbird Entertainment Group Inc. per 2025 Mar 31 adalah 7.02 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-03-31	190.12	10.54	7.02
2024-12-31	180.03	8.07	4.82
2024-09-30	177.39	7.38	4.69
2024-06-30	165.32	5.29	2.38
2024-03-31	151.25	-1.50	-2.67
2023-12-31	153.16	-4.42	-4.92
2023-09-30	156.58	-4.72	-5.83
2023-06-30	166.73	-4.32	-5.01
2023-03-31	173.10	-3.33	-4.26
2022-12-31	172.68	2.70	0.12
2022-09-30	157.67	4.47	1.80
2022-06-30	149.00	7.36	3.60
2022-03-31	130.97	8.69	4.53
2021-12-31	131.81	10.08	6.00
2021-09-30	126.80	10.49	6.23
2021-06-30	111.52	9.31	5.74
2021-03-31	106.51	10.12	6.04
2020-12-31	98.39	9.65	5.59
2020-09-30	84.54	6.56	3.24
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-03-31
2024-12-31	0.10	0.09
2024-09-30	0.09	0.09
2024-06-30	0.05	0.05
2024-03-31	-0.05	-0.05
2023-12-31	-0.10	-0.10
2023-09-30	-0.12	-0.12
2023-06-30	-0.10	-0.10
2023-03-31	-0.09	-0.09
2022-12-31	0.00	0.00
2022-09-30	0.04	0.04
2022-06-30	0.07	0.07
2022-03-31	0.09	0.09
2021-12-31	0.12	0.12
2021-09-30	0.13	0.12
2021-06-30	0.12	0.11
2021-03-31	0.13	0.12
2020-12-31	0.12	0.11
2020-09-30	0.07	0.07
2020-06-30	0.07	0.06
2020-03-31	0.08	0.07

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Thunderbird Entertainment Group Inc. per 2025 Mar 31 adalah 29.55 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Thunderbird Entertainment Group Inc. per 2025 Mar 31 adalah -1.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Thunderbird Entertainment Group Inc. per 2025 Mar 31 adalah -26.59 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-03-31	29.55	-1.00	-26.59
2024-12-31	40.00	-0.98	-26.64
2024-09-30	46.51	0.23	-35.21
2024-06-30	37.67	-0.44	-37.83
2024-03-31	23.62	-0.15	-12.03
2023-12-31	-3.72	-0.20	-13.89
2023-09-30	8.02	-1.43	-17.14
2023-06-30	13.18	-1.74	-16.46
2023-03-31	11.31	-2.97	-22.49
2022-12-31	25.92	-4.33	-24.55
2022-09-30	2.55	-4.34	8.50
2022-06-30	-5.56	-4.12	16.87
2022-03-31	10.46	-3.56	7.33
2021-12-31	17.68	-2.27	6.53
2021-09-30	19.98	-2.20	-7.08
2021-06-30	22.79	-1.43	-11.34
2021-03-31	28.63	-2.13	-19.62
2020-12-31	28.44	-3.45	-16.22
2020-09-30	12.37	-2.64	-11.81
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Thunderbird Entertainment Group Inc. pada 2025 Mar 31 adalah 16.83.
p/libro untuk Thunderbird Entertainment Group Inc. pada 2025 Mar 31 adalah 1.12.
p/tbv untuk Thunderbird Entertainment Group Inc. pada 2025 Mar 31 adalah 1.35.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-03-31	16.83	1.12	1.35
2024-12-31	19.70	1.30	1.57
2024-09-30	-36.36	1.45	1.78
2024-06-30	-33.19	1.32	1.63
2024-03-31	-19.62	1.44	1.77
2023-12-31	-18.93	1.65	2.03
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	34.45	2.99	3.69
2021-12-31	34.58	3.22	4.02
2021-09-30	38.82	3.62	4.57
2021-06-30	31.38	2.79	3.52
2021-03-31	29.72	2.77	3.50
2020-12-31	31.89	2.96	3.81
2020-09-30	54.34	3.07	4.02
2020-06-30	56.59	3.15	4.20
2020-03-31	44.12	3.34	4.55

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Thunderbird Entertainment Group Inc. pada 2025 Mar 31 adalah 0.12.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Thunderbird Entertainment Group Inc. pada 2025 Mar 31 adalah -0.01.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-03-31	0.12	-0.01
2024-12-31	0.08	0.00
2024-09-30	-0.04	-0.03
2024-06-30	-0.04	-0.01
2024-03-31	-0.06	0.01
2023-12-31	-0.06	0.01
2023-09-30	-0.05	0.02
2023-06-30	0.00	0.03
2023-03-31	0.00	0.03
2022-12-31	0.02	0.03
2022-09-30	0.05	0.05
2022-06-30	0.04	0.04
2022-03-31	0.04	0.04
2021-12-31	0.04	0.03
2021-09-30	0.04	0.02
2021-06-30	0.04	0.02
2021-03-31	0.05	0.03
2020-12-31	0.04	0.01
2020-09-30	0.03	0.01
2020-06-30	0.03	0.01
2020-03-31	0.03	0.01

Efektivitas Manajemen

roa untuk Thunderbird Entertainment Group Inc. pada 2025 Mar 31 adalah 0.02.
roe untuk Thunderbird Entertainment Group Inc. pada 2025 Mar 31 adalah 0.07.
roic untuk Thunderbird Entertainment Group Inc. pada 2025 Mar 31 adalah 0.05.
croic untuk Thunderbird Entertainment Group Inc. pada 2025 Mar 31 adalah 0.13.
ocroic untuk Thunderbird Entertainment Group Inc. pada 2025 Mar 31 adalah 0.40.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-03-31	0.02	0.07	0.05	0.13	0.40
2024-12-31	0.03	0.07	0.04	0.11	0.42
2024-09-30	-0.01	0.07	-0.02	0.10	0.20
2024-06-30	-0.01	-0.04	-0.02	0.10	0.20
2024-03-31	-0.02	-0.07	-0.04	-0.15	-0.03
2023-12-31	-0.03	-0.08	-0.04	-0.08	0.06
2023-09-30	-0.02	-0.07	-0.04	-0.04	0.11
2023-06-30	0.00	-0.07	-0.04	-0.04	0.11
2023-03-31	0.00	-0.06	-0.03	-0.11	0.09
2022-12-31	0.01	0.03	0.01	0.05	0.02
2022-09-30	0.03	0.03	0.01	0.05	0.02
2022-06-30	0.03	0.06	0.03	0.05	-0.04
2022-03-31	0.04	0.07	0.03	0.10	0.07
2021-12-31	0.04	0.10	0.05	0.17	0.15
2021-09-30	0.04	0.11	0.05	0.09	0.24
2021-06-30	0.04	0.11	0.05	0.08	0.19
2021-03-31	0.04	0.12	0.05	0.05	0.24
2020-12-31	0.04	0.12	0.05	0.07	0.23
2020-09-30	0.02	0.07	0.03	-0.02	0.10
2020-06-30	0.02	0.06	0.02	-0.00	0.13
2020-03-31	0.03	0.08	0.03	-0.04	-0.02

Gross Margins

marjin kotor untuk Thunderbird Entertainment Group Inc. pada 2025 Mar 31 adalah 0.22.
marjin bersih untuk Thunderbird Entertainment Group Inc. pada 2025 Mar 31 adalah 0.03.
marjin operasi untuk Thunderbird Entertainment Group Inc. pada 2025 Mar 31 adalah 0.04.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-03-31	0.22	0.03	0.04
2024-12-31	0.22	0.03	0.04
2024-09-30	0.22	-0.02	-0.01
2024-06-30	0.22	-0.02	-0.01
2024-03-31	0.22	-0.03	-0.03
2023-12-31	0.23	-0.04	-0.03
2023-09-30	0.21	-0.03	-0.03
2023-06-30	0.23	-0.03	-0.03
2023-03-31	0.23	-0.02	-0.02
2022-12-31	0.30	0.01	0.03
2022-09-30	0.29	0.01	0.03
2022-06-30	0.29	0.02	0.05
2022-03-31	0.29	0.03	0.07
2021-12-31	0.29	0.05	0.08
2021-09-30	0.33	0.05	0.08
2021-06-30	0.31	0.05	0.08
2021-03-31	0.33	0.06	0.10
2020-12-31	0.36	0.06	0.10
2020-09-30	0.37	0.04	0.08
2020-06-30	0.37	0.04	0.08
2020-03-31	0.45	0.05	0.04