Analisis Keuangan Saham TMG - Thermal Energy International Inc. (TSXV) Stock

Gambaran Umum

Thermal Energy International Inc., yang berbasis di Kanada, beroperasi di industri teknologi bersih, yang mengkhususkan diri dalam solusi efisiensi energi. Perusahaan ini terutama bergerak dalam pengembangan dan penyediaan sistem pemulihan, konservasi, dan konversi energi termal yang inovatif dan berhak paten yang secara signifikan mengurangi biaya energi dan emisi karbon. Proyek-proyek utama meliputi sistem FLU-ACE® yang menangkap kembali hingga 90% panas yang biasanya hilang dalam gas buang boiler dan perangkap uap GEM™, yang dirancang untuk mengurangi konsumsi uap. Perusahaan ini melayani klien global yang mencakup berbagai sektor, termasuk industri farmasi, rumah sakit, petrokimia, dan kertas. Melalui proyek-proyek ini, Thermal Energy International Inc. telah memantapkan dirinya sebagai pemimpin dalam memberikan penghematan energi dan efisiensi operasional yang signifikan, membantu bisnis dalam mencapai tujuan keberlanjutan mereka.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Thermal Energy International Inc. per 2025 Feb 28 adalah 30.48 MM.
Nilai operating income untuk Thermal Energy International Inc. per 2025 Feb 28 adalah 0.41 MM.
Nilai net income untuk Thermal Energy International Inc. per 2025 Feb 28 adalah 0.15 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-02-28	30.48	0.41	0.15
2024-11-30	30.73	0.89	0.60
2024-08-31	29.17	1.47	1.05
2024-05-31	25.88	1.37	0.93
2024-02-29	26.56	2.15	1.62
2023-11-30	26.10	2.67	2.12
2023-08-31	23.15	1.82	1.39
2023-05-31	21.09	1.12	0.72
2023-02-28	17.35	-0.02	-0.41
2022-11-30	15.23	-1.51	-1.86
2022-08-31	15.15	-1.95	-2.25
2022-05-31	15.91	-1.75	-1.92
2022-02-28	15.21	-2.21	-1.86
2021-11-30	15.46	-1.62	-0.98
2021-08-31	16.40	-0.59	0.24
2021-05-31	15.35	-0.91	0.20
2021-02-28	14.37	-0.77	-2.65
2020-11-30	16.45	-0.01	-2.17
2020-08-31
2020-05-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-02-28
2024-11-30	0.00	0.00
2024-08-31	0.01	0.01
2024-05-31	0.01	0.00
2024-02-29	0.01	0.01
2023-11-30	0.01	0.01
2023-08-31	0.01	0.01
2023-05-31	0.00	0.00
2023-02-28	-0.00	-0.00
2022-11-30	-0.01	-0.01
2022-08-31	-0.01	-0.01
2022-05-31	-0.01	-0.01
2022-02-28	-0.01	-0.01
2021-11-30	-0.01	-0.01
2021-08-31	0.00	0.00
2021-05-31	0.00	0.00
2021-02-28	-0.02	-0.02
2020-11-30	-0.01	-0.01
2020-08-31	-0.01	-0.01
2020-05-31	-0.01	-0.01

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Thermal Energy International Inc. per 2025 Feb 28 adalah -0.61 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Thermal Energy International Inc. per 2025 Feb 28 adalah -0.10 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Thermal Energy International Inc. per 2025 Feb 28 adalah -1.54 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-02-28	-0.61	-0.10	-1.54
2024-11-30	0.87	-0.11	-1.29
2024-08-31	2.43	-0.35	-1.16
2024-05-31	5.40	-0.38	-1.06
2024-02-29	4.71	-0.35	-1.07
2023-11-30	1.99	-0.34	-0.97
2023-08-31	3.00	-0.10	-1.10
2023-05-31	1.41	-0.08	-1.04
2023-02-28	1.52	-0.07	0.44
2022-11-30	-0.24	-0.05	0.42
2022-08-31	-2.29	-0.06	0.42
2022-05-31	-1.64	-0.35	0.36
2022-02-28	-0.82	-0.44	-0.90
2021-11-30	-1.29	-0.45	-0.59
2021-08-31	0.52	-0.43	-0.43
2021-05-31	-1.19	-0.13	0.89
2021-02-28	-0.31	-0.04	0.96
2020-11-30	-0.84	-0.04	0.71
2020-08-31
2020-05-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Thermal Energy International Inc. pada 2025 Feb 28 adalah 43.37.
p/libro untuk Thermal Energy International Inc. pada 2025 Feb 28 adalah 6.68.
p/tbv untuk Thermal Energy International Inc. pada 2025 Feb 28 adalah 7.80.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-02-28	43.37	6.68	7.80
2024-11-30	30.48	8.26	9.74
2024-08-31	23.51	12.61	16.28
2024-05-31	26.71	14.33	18.50
2024-02-29	21.34	15.31	20.39
2023-11-30	15.34
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28	-20.00	9.33	21.67
2021-11-30	91.49	7.90	14.51
2021-08-31	67.40	5.82	10.69
2021-05-31	82.26	5.50	8.42
2021-02-28	-11.44	9.42	16.47
2020-11-30	-7.38	6.07	11.26
2020-08-31	-6.76	7.95	-8.92
2020-05-31	14.79	4.98	40.58

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Thermal Energy International Inc. pada 2025 Feb 28 adalah 0.03.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Thermal Energy International Inc. pada 2025 Feb 28 adalah 0.03.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-02-28	0.03	0.03
2024-11-30	0.04	0.00
2024-08-31	0.05	0.01
2024-05-31	0.05	0.01
2024-02-29	0.05	-0.00
2023-11-30	0.04	-0.02
2023-08-31	-0.02	-0.05
2023-05-31	-0.02	-0.04
2023-02-28	-0.09	-0.12
2022-11-30	-0.10	-0.09
2022-08-31	-0.14	-0.11
2022-05-31	-0.13	-0.09
2022-02-28	-0.06	-0.06
2021-11-30	0.00	-0.03
2021-08-31	0.01	-0.06
2021-05-31	0.00	-0.06
2021-02-28	-0.10	-0.03
2020-11-30	-0.17	-0.04
2020-08-31	-0.18	-0.05
2020-05-31	0.08	0.02

Efektivitas Manajemen

roa untuk Thermal Energy International Inc. pada 2025 Feb 28 adalah 0.04.
roe untuk Thermal Energy International Inc. pada 2025 Feb 28 adalah 0.20.
roic untuk Thermal Energy International Inc. pada 2025 Feb 28 adalah 0.08.
croic untuk Thermal Energy International Inc. pada 2025 Feb 28 adalah -0.08.
ocroic untuk Thermal Energy International Inc. pada 2025 Feb 28 adalah 0.12.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-02-28	0.04	0.20	0.08	-0.08	0.12
2024-11-30	0.08	0.47	0.14	0.12	0.33
2024-08-31	0.12	0.48	0.22	0.46	0.65
2024-05-31	0.12	0.48	0.22	0.46	0.65
2024-02-29	0.13	1.93	0.29	0.09	0.27
2023-11-30	0.14	9.55	0.28	0.09	0.26
2023-08-31	-0.05	3.56	0.19	0.24	0.40
2023-05-31	-0.04	0.69	0.10	0.05	0.20
2023-02-28	-0.19	-0.32	-0.07	0.33	0.25
2022-11-30	-0.22	-0.88	-0.34	0.03	-0.04
2022-08-31	-0.16	-0.80	-0.50	-0.43	-0.51
2022-05-31	-0.16	-0.65	-0.37	-0.31	-0.32
2022-02-28	-0.08	-0.63	-0.33	-0.38	-0.14
2021-11-30	-0.09	-0.37	-0.15	-0.35	0.07
2021-08-31	0.02	0.12	0.03	-0.05	0.07
2021-05-31	0.02	0.10	0.03	-0.07	-0.15
2021-02-28	-0.14	-0.47	-0.32	-0.02	-0.12
2020-11-30	-0.14	-0.47	-0.32	-0.02	-0.12
2020-08-31	-0.16	-0.59	-0.41	-0.18	-0.24
2020-05-31	0.13	0.51	0.21	0.00	0.10

Gross Margins

marjin kotor untuk Thermal Energy International Inc. pada 2025 Feb 28 adalah 0.41.
marjin bersih untuk Thermal Energy International Inc. pada 2025 Feb 28 adalah 0.02.
marjin operasi untuk Thermal Energy International Inc. pada 2025 Feb 28 adalah 0.03.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-02-28	0.41	0.02	0.03
2024-11-30	0.45	0.04	0.05
2024-08-31	0.50	0.06	0.08
2024-05-31	0.50	0.06	0.08
2024-02-29	0.49	0.08	0.10
2023-11-30	0.47	0.08	0.10
2023-08-31	0.44	0.06	0.08
2023-05-31	0.44	0.03	0.05
2023-02-28	0.43	-0.02	-0.00
2022-11-30	0.42	-0.12	-0.10
2022-08-31	0.41	-0.15	-0.13
2022-05-31	0.41	-0.12	-0.11
2022-02-28	0.41	-0.12	-0.14
2021-11-30	0.43	-0.06	-0.10
2021-08-31	0.43	0.01	-0.03
2021-05-31	0.44	0.01	-0.06
2021-02-28	0.46	-0.13	-0.00
2020-11-30	0.46	-0.13	-0.00
2020-08-31	0.42	-0.12	0.00
2020-05-31	0.48	0.07	0.09