Analisis Keuangan Saham AOR - Solaria Energía y Medio Ambiente, S.A. (DB) Stock

Gambaran Umum

Solaria Energía y Medio Ambiente, S.A., based in Spain, operates predominantly in the renewable energy sector, focusing on solar photovoltaic power generation. Established in 2002, the company has rapidly expanded its footprint, undertaking significant projects aimed at boosting solar energy capacity. A notable endeavor includes their commitment to achieving a substantial 6.2 GW of installed power by 2025, reflecting ambitious growth and sustainability targets. As a leading entity in the European solar industry, Solaria specializes in both the development and operation of large-scale photovoltaic plants, contributing to the region's transition towards renewable energy sources and operationalizing environmentally friendly solutions that align with international green energy mandates.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Solaria Energía y Medio Ambiente, S.A. per 2025 Mar 31 adalah 242.94 MM.
Nilai operating income untuk Solaria Energía y Medio Ambiente, S.A. per 2025 Mar 31 adalah 159.07 MM.
Nilai net income untuk Solaria Energía y Medio Ambiente, S.A. per 2025 Mar 31 adalah 118.41 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-03-31	242.94	159.07	118.41
2024-12-31	210.44	128.67	88.61
2024-09-30	214.94	139.39	78.20
2024-06-30	228.29	160.12	99.07
2024-03-31	233.88	168.65	106.16
2023-12-31	230.00	168.40	107.51
2023-09-30	218.81	159.98	106.76
2023-06-30	191.47	138.53	96.39
2023-03-31	175.57	126.60	94.49
2022-12-31	167.35	122.10	90.05
2022-09-30	151.30	108.54	80.16
2022-06-30	136.47	96.48	68.12
2022-03-31	124.07	85.78	58.18
2021-12-31	110.52	73.00	48.03
2021-09-30	96.15	63.57	42.86
2021-06-30	85.10	52.13	39.28
2021-03-31	75.39	43.45	33.59
2020-12-31	64.50	33.69	30.41
2020-09-30	59.58	26.58	35.00
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-03-31
2024-12-31	0.71	0.71
2024-09-30
2024-06-30	0.79	0.79
2024-03-31
2023-12-31	0.86
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	0.72
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	0.38
2021-09-30
2021-06-30	0.31	0.31
2021-03-31
2020-12-31	0.24
2020-09-30
2020-06-30	0.23	0.23

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-03-31
2024-12-31	115.32	-187.38	49.12
2024-09-30
2024-06-30	151.97	-253.37	81.32
2024-03-31
2023-12-31	98.08	-328.61	157.16
2023-09-30
2023-06-30	73.56	-364.73	243.91
2023-03-31
2022-12-31	118.65	-331.47	210.62
2022-09-30
2022-06-30	84.61	-210.78	108.78
2022-03-31
2021-12-31	94.02	-195.26	172.79
2021-09-30
2021-06-30	144.85	-244.68	158.82
2021-03-31
2020-12-31	47.55	-134.35	49.93
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Solaria Energía y Medio Ambiente, S.A. pada 2025 Mar 31 adalah 384.38.
p/libro untuk Solaria Energía y Medio Ambiente, S.A. pada 2025 Mar 31 adalah 55.13.
p/tbv untuk Solaria Energía y Medio Ambiente, S.A. pada 2025 Mar 31 adalah 71.95.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-03-31	384.38	55.13	71.95
2024-12-31	1.76	0.24	0.32
2024-09-30	1.29	0.25	0.32
2024-06-30	1.29	0.25	0.32
2024-03-31	1.28	0.26	0.33
2023-12-31	1.29	0.30	0.40
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	2.86	0.56	1.02
2021-12-31	3.50	0.55	0.55
2021-09-30	3.50	0.55	0.55
2021-06-30	3.50	0.55	0.55
2021-03-31	4.09	0.59	0.92
2020-12-31	4.52	0.62	0.62
2020-09-30	3.93	0.63	0.75
2020-06-30	4.79	0.66	0.76

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Solaria Energía y Medio Ambiente, S.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.00.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Solaria Energía y Medio Ambiente, S.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.00.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-03-31	0.00	0.00
2024-12-31	0.10	0.11
2024-09-30	0.13	0.11
2024-06-30	0.13	0.10
2024-03-31	0.12	0.09
2023-12-31	0.13	0.09
2023-09-30	0.11	0.08
2023-06-30	0.10	0.07
2023-03-31	0.10	0.07
2022-12-31	0.13	0.08
2022-09-30	0.13	0.08
2022-06-30	0.10	0.06
2022-03-31	0.08	0.04
2021-12-31	0.08	0.04
2021-09-30	0.08	0.04
2021-06-30	0.08	0.04
2021-03-31	0.06	0.03
2020-12-31	0.05	0.03
2020-09-30	0.04	0.03
2020-06-30	0.02	0.02

Efektivitas Manajemen

roa untuk Solaria Energía y Medio Ambiente, S.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.05.
roe untuk Solaria Energía y Medio Ambiente, S.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.22.
roic untuk Solaria Energía y Medio Ambiente, S.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.05.
croic untuk Solaria Energía y Medio Ambiente, S.A. pada 2025 Mar 31 adalah -0.01.
ocroic untuk Solaria Energía y Medio Ambiente, S.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.06.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-03-31	0.05	0.22	0.05	-0.01	0.06
2024-12-31	0.05	0.17	0.05	-0.01	0.09
2024-09-30	0.07	0.17	0.07	-0.04	0.06
2024-06-30	0.07	0.27	0.07	-0.04	0.06
2024-03-31	0.08	0.31	0.06	-0.04	0.06
2023-12-31	0.09	0.35	0.07	-0.03	0.04
2023-09-30	0.08	0.32	0.07	-0.03	0.05
2023-06-30	0.08	0.32	0.06	-0.03	0.05
2023-03-31	0.08	0.38	0.06	-0.00	0.08
2022-12-31	0.08	0.32	0.07	0.00	0.00
2022-09-30	0.07	0.32	0.08	-0.02	0.08
2022-06-30	0.05	0.27	0.07	-0.02	0.08
2022-03-31	0.05	0.25	0.05	0.07	0.09
2021-12-31	0.05	0.22	0.06	0.08	0.17
2021-09-30	0.07	0.20	0.05	0.07	0.17
2021-06-30	0.07	0.19	0.05	0.07	0.17
2021-03-31	0.06	0.17	0.04	-0.05	0.06
2020-12-31	0.05	0.16	0.05	-0.06	0.08
2020-09-30	0.07	0.19	0.06	-0.01	-0.00
2020-06-30	0.06	0.16	0.05	-0.02	-0.00

Gross Margins

marjin kotor untuk Solaria Energía y Medio Ambiente, S.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.99.
marjin bersih untuk Solaria Energía y Medio Ambiente, S.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.42.
marjin operasi untuk Solaria Energía y Medio Ambiente, S.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.75.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-03-31	0.99	0.42	0.75
2024-12-31	1.00	0.36	0.65
2024-09-30	1.00	0.45	0.72
2024-06-30	0.99	0.45	0.72
2024-03-31	0.99	0.47	0.73
2023-12-31	1.02	0.49	0.73
2023-09-30	1.00	0.50	0.72
2023-06-30	1.00	0.50	0.72
2023-03-31	1.00	0.54	0.72
2022-12-31	1.00	0.53	0.72
2022-09-30	1.00	0.53	0.72
2022-06-30	1.00	0.50	0.71
2022-03-31	1.00	0.47	0.69
2021-12-31	1.00	0.43	0.66
2021-09-30	1.00	0.45	0.66
2021-06-30	1.00	0.46	0.61
2021-03-31	1.00	0.45	0.58
2020-12-31	0.94	0.47	0.52
2020-09-30	0.94	0.59	0.45
2020-06-30	0.98	0.57	0.40

IT:1SLR	€ 14.10
ES:SLR	€ 12.88
US:SEYMF
GB:SLRE
GB:0KCD	€ 12.82
AT:SLR