Analisis Keuangan Saham CV5 - Covenant Logistics Group, Inc. (DB) Stock

Gambaran Umum

Covenant Logistics Group, Inc. is a prominent transportation and logistics services provider based in the United States, specifically headquartered in Chattanooga, Tennessee. Operating primarily within the trucking industry, Covenant Logistics offers a comprehensive range of services including expedited freight, dedicated fleets, managed transportation, and brokerage services, targeted at meeting the diverse needs of its clientele across North America. Key projects often involve integrating advanced logistics technologies and sustainable practices to enhance operational efficiency and reduce environmental impact. The company is known for its commitment to safety and quality service, positioning itself as a critical player in the supply chain solutions sector. This holistic approach supports its strategic goals and facilitates robust customer relationships.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Covenant Logistics Group, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 1,137.42 MM.
Nilai operating income untuk Covenant Logistics Group, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 53.85 MM.
Nilai net income untuk Covenant Logistics Group, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 36.16 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	1,137.42	53.85	36.16
2025-03-31	1,122.07	58.41	38.51
2024-12-31	1,131.48	62.88	35.92
2024-09-30	1,128.13	61.98	42.00
2024-06-30	1,128.97	59.85	42.47
2024-03-31	1,115.48	53.01	42.57
2023-12-31	1,103.57	49.22	55.23
2023-09-30	1,125.64	43.72	53.94
2023-06-30	1,148.76	49.84	90.92
2023-03-31	1,192.12	66.02	103.15
2022-12-31	1,216.86	80.36	108.68
2022-09-30	1,215.03	89.43	114.91
2022-06-30	1,177.75	87.49	80.86
2022-03-31	1,116.70	77.46	71.76
2021-12-31	1,046.00	63.36	60.73
2021-09-30	977.00	54.15	17.34
2021-06-30	913.27	39.68	8.40
2021-03-31	848.64	17.40	-29.36
2020-12-31	838.56	4.84	-42.72
2020-09-30	843.89	-3.10	-15.89
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1.37	1.30
2024-09-30	1.60	1.51
2024-06-30	1.63	1.53
2024-03-31	1.64	1.54
2023-12-31	2.12	2.00
2023-09-30	2.04	1.94
2023-06-30	3.35	3.19
2023-03-31	3.63	3.49
2022-12-31	3.62	3.50
2022-09-30	3.64	3.56
2022-06-30	2.46	2.43
2022-03-31	2.15	2.12
2021-12-31	1.80	1.78
2021-09-30	0.51	0.51
2021-06-30	0.25	0.25
2021-03-31	-0.86	-0.86
2020-12-31	-1.23	-1.23
2020-09-30	-0.45	-0.45
2020-06-30	-0.74	-0.74

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Covenant Logistics Group, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 125.53 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Covenant Logistics Group, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -74.73 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Covenant Logistics Group, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -51.94 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	125.53	-74.73	-51.94
2025-03-31	126.02	-88.27	-29.46
2024-12-31	122.89	-107.67	18.11
2024-09-30	132.83	-195.53	90.51
2024-06-30	116.57	-209.06	85.95
2024-03-31	99.29	-286.48	135.55
2023-12-31	84.84	-235.92	84.71
2023-09-30	91.13	-180.98	37.98
2023-06-30	94.69	-136.57	45.23
2023-03-31	127.06	-34.13	-45.49
2022-12-31	159.23	-86.21	-12.77
2022-09-30	126.05	-61.44	-27.54
2022-06-30	116.00	-72.40	-44.10
2022-03-31	103.02	-44.59	-56.08
2021-12-31	73.22	10.34	-83.56
2021-09-30	106.32	29.01	-126.88
2021-06-30	73.06	153.74	-288.96
2021-03-31	76.17	164.47	-275.51
2020-12-31	63.04	138.05	-236.27
2020-09-30	49.19	137.52	-212.76
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Covenant Logistics Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
roe untuk Covenant Logistics Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
roic untuk Covenant Logistics Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
croic untuk Covenant Logistics Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
ocroic untuk Covenant Logistics Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.18.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.04	0.09	0.05	0.01	0.18
2025-03-31	0.04	0.10	0.05	0.05	0.17
2024-12-31	0.04	0.09	0.06	0.04	0.18
2024-09-30	0.05	0.11	0.06	-0.01	0.16
2024-06-30	0.06	0.11	0.06	-0.07	0.14
2024-03-31	0.07	0.15	0.08	-0.10	0.12
2023-12-31	0.07	0.15	0.09	-0.08	0.15
2023-09-30	0.13	0.25	0.15	0.01	0.15
2023-06-30	0.15	0.25	0.17	0.01	0.17
2023-03-31	0.16	0.31	0.19	0.09	0.23
2022-12-31	0.16	0.37	0.23	0.08	0.26
2022-09-30	0.11	0.37	0.25	0.08	0.27
2022-06-30	0.11	0.27	0.18	-0.00	0.25
2022-03-31	0.09	0.24	0.17	0.01	0.25
2021-12-31	0.03	0.21	0.15	0.00	0.27
2021-09-30	0.02	0.06	0.04	0.02	0.19
2021-06-30	0.01	0.03	0.02	-0.16	0.19
2021-03-31	-0.03	-0.08	-0.07	-0.08	0.18
2020-12-31	-0.05	-0.12	-0.10	-0.08	0.15
2020-09-30	-0.02	-0.05	-0.03	-0.05	0.10
2020-06-30	-0.03	-0.08	-0.04	0.06	0.11

Gross Margins

marjin kotor untuk Covenant Logistics Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.24.
marjin bersih untuk Covenant Logistics Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
marjin operasi untuk Covenant Logistics Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.24	0.03	0.06
2025-03-31	0.24	0.03	0.04
2024-12-31	0.23	0.04	0.05
2024-09-30	0.23	0.04	0.05
2024-06-30	0.22	0.04	0.04
2024-03-31	0.21	0.05	0.04
2023-12-31	0.20	0.05	0.04
2023-09-30	0.19	0.08	0.04
2023-06-30	0.19	0.08	0.04
2023-03-31	0.20	0.09	0.05
2022-12-31	0.19	0.09	0.07
2022-09-30	0.19	0.09	0.07
2022-06-30	0.19	0.07	0.07
2022-03-31	0.19	0.06	0.07
2021-12-31	0.19	0.06	0.06
2021-09-30	0.20	0.02	0.06
2021-06-30	0.20	0.01	0.04
2021-03-31	0.20	-0.03	0.02
2020-12-31	0.20	-0.05	0.01
2020-09-30	0.20	-0.02	-0.00
2020-06-30	0.20	-0.03	-0.01